| 收盤價 成交量 06-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 (0.88%) 597張 (+16.14%) 季線上 830張 3407張 1553張 597張 0.18倍 |
2.67% 8.73% -3.96% -24.67% -23.68% |
N/A N/A 23.05 |
N/A 1.0 |
1245 N/A |
微型股 74.06億 |
62.41% 0.0% |
低軌衛星 軟件 |
2025-03-03 2024-07-11 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 | 22.72↗ | 22.85↗ | 22.75↗ | 22.36↗ | 21.83↗ | 21.62↘ | 25.14↘ | 28.39↘ |
| 乖離率 | 1.45% | 0.88% | 1.32% | 3.09% | 5.59% | 6.61% | -8.31% | -18.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.3 | 23.4 | 20.65 | 21.3 | 19.75 | 25.7 | 31.3 | 30.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.74, 預估本益比 17.61, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 32.26, 殖利率 2.88% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.52, 預估本益比: 32.09 ; QQQ: 本益比 14.84, 預估本益比 42.56 ; SOXQ: 本益比 59.67, 預估本益比 33.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.47,15.54 (1.23,1.57,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.14% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.62←65.86(-0.24%) 17.64←17.33(0.31%), 1.31% 65.62←68.28(-2.66%) 17.64←17.4(0.24%), -3.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.5 (-59.2%) 23-07-18 18.05 (27.7%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.45 57.11 -6.86 8.76億(5月) | -34.74 -14.21 -17.23 5.58億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-05 25.8 (25-06-06) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.19% -28 -4 0 6.54%←5.95%(0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.82,43.32 54.57 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,9%,5%,-3% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.95,50.2 43.21 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1245 N/A | 月KD RSI MACD | 21.23,16.49 up 41.47 -1.4 | 投信(張) 06-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.32% 6.61% -8.31% -18.81% | 外資(張) 06-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←2.15%(-0.52%) | 189 (連3買) 31.66% | 2年趨勢圖 | 1.63%←2.22%(-0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.05% 22.4% | 自營商(張) 06-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | -13 (連2買轉賣) 2.18% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.51%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.88←4.8 (-19.17%) Q1←Q4 第1降 3.88←4.5 (-13.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.96←25.79 (-26.48%) Q1←Q4 第1降 18.96←21.1 (-10.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←1.0 (-26.48%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.2 (-10.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.05←24.56 (-6.15%) Q1←Q4 連4降 23.05←36.06 (-36.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.2←66.22 (+34.7%) Q1←Q4 第1升 89.2←73.35 (+21.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.67←123.07 (+34.7%) Q1←Q4 第1升 141.67←183.55 (-22.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.12 (+58.33%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.09 (-44.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.1 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.08 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.34←19.06 Q1←Q4 第1升 19.34←18.97 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.58←3.89 Q1←Q4 第1降 0.58←0.95 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.97←1.48 Q1←Q4 連2降 0.97←0.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.3←0.61 Q1←Q4 連3降 0.3←0.2 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.48 Q1←Q4 連3降 0.28←0.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/13 邱培舜 經理人 洽特定人 111張 109/01/13 徐敬人 董事 洽特定人 564張 |
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| 公告 | 114/06/10 證交所6月9日公告18種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/06/10 《通網股》注意股：仲琦 近5日漲19.35% 114/06/08 《通網股》注意股：仲琦 近5日漲17.45% 114/06/08 《通網股》仲琦 技術面唱高調 114/06/07 仲琦 技術面唱高調 114/06/05 仲琦5月營收年增43％ 股價爆量衝上漲停 114/06/03 營收速報 - 仲琦(2419)5月營收8.76億元年增率高達43.45％ 114/06/03 【公告】仲琦 2025年5月合併營收8.76億元 年增43.45% 114/06/03 《業績-通網》仲琦5月營收為8.76億元，年增43.45% 114/05/28 【公告】仲琦法人董事代表人辭任 114/05/26 【公告】仲琦114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】仲琦114年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人競業限制案 114/05/05 【公告】仲琦 2025年4月合併營收5.58億元 年增-34.74% 114/05/05 《業績-通網》仲琦4月營收為5.58億元，年減34.74% 114/04/30 【公告】仲琦董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/22 【公告】仲琦114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/02 《業績-通網》仲琦3月營收為6.50億元，年減27.81% 114/04/02 【公告】仲琦 2025年3月合併營收6.5億元 年增-27.81% 114/03/04 《業績-通網》仲琦2月營收為5.40億元，年減5.92% 114/03/04 【公告】仲琦 2025年2月合併營收5.4億元 年增-5.92% 114/03/04 仲琦去年營運轉虧，2025迎Cable市場回升，期待整合縱效續擴大 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲琦 | 2.67% 830(-28.0%) | 0.88% 1474(-59.46%) | 8.73% 3407(-82.46%) | -3.96% 1553(-61.53%) | -24.67% 1216(-50.85%) | -23.68% 2450(-75.6%) |
| 加權指數 | 3.9% | 2.4% | 7.51% | 6.11% | -2.76% | -2.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.76 | 2.74 | 6.47 | 3.06 | 4.35 |
| ROE | 2.22 | 2.71 | 10.6 | 4.03 | 7.24 |
| 本業收入比 | 114.09 | 136.51 | 108.88 | 96.10 | 95.51 |
| 自由現金流量 | 10.82 | 4.42 | 7.65 | -7.96 | -14.3 |
| 利息保障倍數 | 3.91 | 2.95 | 11.73 | 10.83 | 14.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
