| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 (-2.87%) 1197張 (+50.67%) 季線下 954張 1322張 1330張 1197張 0.91倍 |
-1.64% -0.55% -7.2% -33.78% -24.86% |
2.5~2.7 |
52.27 (93.22%) 27.05 |
N/A 0.96 |
991 N/A 、Y! |
微型股 111.61億 |
23.6% 46.27% |
網通 控股公司 |
2024-03-15 2025-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 27.78↘ | 27.6↘ | 27.79→ | 27.6↗ | 27.45↘ | 27.68↘ | 30.22↘ | 34.65↘ |
| 乖離率 | -2.63% | -1.99% | -2.66% | -1.99% | -1.46% | -2.28% | -10.49% | -21.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.4 | 28.3 | 26.4 | 27.55 | 27.75 | 29.85 | 40.15 | 35.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.15,10.36 (8.1,28.88,49.65) 1.08,25.79 (0.72,1.23,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.32%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.71←57.53(0.18%) 17.67←17.94(-0.27%), -1.29% 57.71←62.48(-4.77%) 17.67←16.6(1.07%), 9.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[113] (1.95%[114]) 0 (1.11%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-60.22%) 23-07-18 24.2 (11.78%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.17 -7.27 7.21 21.72億(7月) | 1.7 27.62 9.56 23.42億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.9 (25-08-04) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.29% 32 0 0 8.66%←9.83%(-1.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 35.71(32.01%) | 日KD RSI MACD | 17.78,45.19 look 43.72 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,18%,5%,7% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.21,29.05 look 39.02 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 991 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.86,7.41 look 35.35 -1.75 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.66% -2.28% -10.49% -21.93% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.12%←10.46%(0.66%) | -146 (連6買轉賣) 12.2% | 2年趨勢圖 | 11.12%←17.52%(-6.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.09% 6.22% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.35%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←1.15%(-0.82%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.49←3.38 (-26.33%) Q2←Q1 連4降 2.49←8.4 (-70.36%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.87←70.35 (-12.05%) Q2←Q1 連2降 61.87←65.09 (-4.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←1.53 (-12.05%) Q2←Q1 連2降 1.43←0.59 (-4.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.58←55.01 (+4.67%) Q2←Q1 連2升 57.58←54.24 (+6.16%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.61←103.64 (+5.76%) Q2←Q1 連2升 109.61←83.46 (+31.33%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.43←87.45 (+5.76%) Q2←Q1 連2升 109.43←101.23 (+8.1%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.94←0.7 (-234.29%) Q2←Q1 連2降 -0.94←0.32 (-393.75%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.21 (+71.43%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.33←22.64 Q2←Q1 第1升 24.33←24.29 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.32←2.18 Q2←Q1 第1升 2.32←0.91 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.15←4.11 Q2←Q1 連2降 -6.15←2.08 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.39←2.51 Q2←Q1 連2降 -3.39←1.23 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.55←1.28 Q2←Q1 連2降 -1.55←0.67 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/05 陳玉龍 董事 贈與 188張 109/05/05 陳玉龍之配偶 關係人配偶 贈與 188張 |
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| 公告 | 114/08/11 合勤控 114年7月營收21.72億、年減5.18% |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】合勤控 2025年7月合併營收21.72億元 年增-5.18% 114/08/05 【Follow法人】外資掃貨緯創2萬張居冠「老AI」族群重獲青睞 114/08/04 【公告】合勤控董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/21 【公告】合勤控及子公司提醒投資人慎防投資詐騙 114/07/21 【公告】(補充114/07/08)代子公司越南盟創以租地委建方式興建廠房相關工程 114/07/17 【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司研發主管異動案 114/07/17 【公告】合勤控代子公司盟創科技(股)公司研發主管異動案 114/07/17 【公告】合勤控營運長異動 114/07/16 【公告】合勤控代子公司Zyxel Communications Inc.法人董事改派代表人暨三分之一以上董事發生變動 114/07/15 【公告】合勤控一一四年第二季合併自結損益 114/07/14 【公告】合勤控代子公司合勤科技(股)公司對Zyxel India Communications Private Limited增資 114/07/10 【公告】合勤控 2025年6月合併營收23.42億元 年增1.7% 114/07/08 【公告】合勤控代子公司MitraStar (Vietnam) Technology Company Limited以租地委建方式興建廠房相關工程 114/06/27 【公告】合勤控代子公司Zyxel Communications A/S董事會決議不分派股利 114/06/27 【公告】合勤控代子公司Zyxel Networks A/S董事會決議不分派股利 114/06/25 【公告】合勤控董事會推選董事長 114/06/25 【公告】合勤控執行長異動 114/06/25 合勤控通過SBTi減碳目標審查 實踐環境永續承諾 114/06/17 【公告】合勤控董事長決議現金股利除息基準日 114/06/17 合勤控5G FWA產品打入歐洲一線電信商 今年營收獲利可望優於去年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | -1.64% 954(25.47%) | -3.74% 1050(14.03%) | -0.55% 1322(-9.42%) | -7.2% 1330(-9.95%) | -33.78% 1927(-37.85%) | -24.86% 2153(-44.37%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.7 | 4.24 | 6.05 | 5.55 | 5.81 |
| ROE | 5.28 | 12.83 | 16.92 | 12.5 | 10.69 |
| 本業收入比 | 61.34 | 82.79 | 92.72 | 99.10 | 109.95 |
| 自由現金流量 | -31.34 | 33.09 | 1.29 | -2.17 | 4.43 |
| 利息保障倍數 | 9.45 | 18.80 | 28.42 | 50.36 | 51.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標