| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 (-2.05%) 502張 (-5.82%) 季線下 497張 712張 670張 502張 0.71倍 |
4.61% -10.21% -24.91% -35.19% -29.0% |
N/A N/A 21.55 |
N/A 0.95 |
1177 N/A |
微型股 69.24億 |
62.41% 0.0% |
低軌衛星 軟件 |
2025-03-03 2024-07-11 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.55 | 21.28↗ | 20.78↗ | 21.06↘ | 22.01↘ | 24.62↘ | 25.89↘ | 28.65↘ | 29.92↘ |
| 乖離率 | 1.27% | 3.71% | 2.33% | -2.09% | -12.47% | -16.76% | -24.78% | -27.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.6 | 20.8 | 24.0 | 26.7 | 30.95 | 28.7 | 33.25 | 30.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.42,15.49 (1.23,1.57,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.2% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.07←65.99(0.08%) 17.34←17.51(-0.17%), -1.01% 66.07←68.65(-2.58%) 17.34←14.82(2.52%), 12.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.5 (-61.86%) 23-07-18 17.25 (24.93%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.81 20.46 -10.14 6.5億(3月) 短跌破長 | -5.92 -23.5 3.02 5.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.15 (25-03-25) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.16% -28 0 0 5.81%←7.87%(-2.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.42,93.22 down 44.62 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,10%,12%,10% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.82,22.68 up 30.76 -0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1177 N/A | 月KD RSI MACD | 14.86,14.7 up 38.37 -1.3 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.33% -16.76% -24.78% -27.97% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←1.51%(0.54%) | -60 11.95% | 2年趨勢圖 | 2.05%←2.92%(-0.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.78% 4.21% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | 26 5.18% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.31%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.8←4.69 (+2.35%) Q4←Q3 連2升 4.8←5.63 (-14.74%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.79←19.6 (+31.58%) Q4←Q3 第1升 25.79←22.08 (+16.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←0.58 (+31.58%) Q4←Q3 第1升 1.0←1.04 (+16.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.56←31.91 (-23.03%) Q4←Q3 連3降 24.56←32.91 (-25.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.22←71.17 (-6.96%) Q4←Q3 第1降 66.22←65.34 (+1.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.07←196.83 (-6.96%) Q4←Q3 第1降 123.07←188.18 (-34.6%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.03 (-500.0%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.1 (+20.0%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.06 (-266.67%) Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.1 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.06←21.68 Q4←Q3 第1降 19.06←26.37 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.89←2.93 Q4←Q3 第1升 3.89←4.72 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.48←2.06 Q4←Q3 第1降 1.48←2.25 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←0.66 Q4←Q3 連2降 0.61←0.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.52 Q4←Q3 連2降 0.48←0.63 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/13 邱培舜 經理人 洽特定人 111張 109/01/13 徐敬人 董事 洽特定人 564張 |
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| 公告 | 114/04/30 仲琦 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.05元 114/04/30 仲琦第一季合併虧損1760萬元，每股稅後 -0.05元 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】仲琦董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/22 【公告】仲琦114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/02 《業績-通網》仲琦3月營收為6.50億元，年減27.81% 114/04/02 【公告】仲琦 2025年3月合併營收6.5億元 年增-27.81% 114/03/04 《業績-通網》仲琦2月營收為5.40億元，年減5.92% 114/03/04 【公告】仲琦 2025年2月合併營收5.4億元 年增-5.92% 114/03/04 仲琦去年營運轉虧，2025迎Cable市場回升，期待整合縱效續擴大 114/03/03 集團整併完成 明泰董座：營運看俏 114/03/03 明泰看網通業下半年回溫 關稅風波不影響越南廠生產 114/03/03 仲琦2025持續豐富產品組合 整合網通艦隊綜效 114/03/03 《通網股》庫存消化比預期慢 仲琦2024每股虧0.16元 114/02/26 【公告】仲琦受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/02/26 【公告】仲琦董事會決議不分派股利 114/02/26 【公告】仲琦董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/02/18 【公告】仲琦113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/04 【公告】仲琦 2025年1月合併營收7.06億元 年增11.11% 114/02/04 《業績-通網》仲琦1月營收為7.06億元，年增11.11% 114/01/05 營運擺尾 明泰集團上月營收回神 114/01/03 【公告】仲琦 2024年12月合併營收11.6億元 年增8.39% 114/01/03 《業績-通網》仲琦12月營收為11.60億元，年增8.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲琦 | 4.61% 497(0.94%) | 3.61% 458(9.44%) | -10.21% 712(-29.51%) | -24.91% 670(-25.1%) | -35.19% 2027(-75.23%) | -29.0% 2314(-78.3%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.76 | 2.74 | 6.47 | 3.06 | 4.35 |
| ROE | 2.22 | 2.71 | 10.6 | 4.03 | 7.24 |
| 本業收入比 | 114.09 | 136.51 | 108.88 | 96.10 | 95.51 |
| 自由現金流量 | 10.82 | 4.42 | 7.65 | -7.96 | -14.3 |
| 利息保障倍數 | 3.91 | 2.95 | 11.73 | 10.83 | 14.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
