| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.5 (-6.76%) 1130張 (+82.83%) 季線下 663張 559張 670張 1130張 2.02倍 |
0.86% -1.88% -26.95% -27.85% -39.09% |
4.2~4.6 17.5~19.6 |
326.5 (39.23%) 234.5 |
N/A 1.03 |
1203 、Y! |
N/A |
18.6% 0.0% |
化學工業 |
2025-05-23 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.5 | 244.7↗ | 240.6↘ | 238.5↘ | 238.92↘ | 236.76↗ | 251.53↘ | 282.05↘ | 321.72↘ |
| 乖離率 | -4.17% | -2.54% | -1.68% | -1.85% | -0.95% | -6.77% | -16.86% | -27.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 232.5 | 247.5 | 239.0 | 240.0 | 200.5 | 321.0 | 325.0 | 385.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.86,12.73 (12.92,17.73,22.53) 2.62,95.99 (3.18,4.07,4.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.76%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.99←66.09(3.9%) 9.21←7.71(1.5%), 7.82% 69.99←71.65(-1.66%) 9.21←9.39(-0.18%), 21.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.12%[113] (4.45%[114]) 0 (5.12%) | 相對高點 相對低點 | 466.0 (-49.68%) 24-04-15 200.5 (16.96%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.69 39.28 -30.57 4.7億(5月) | -22.2 -20.47 -31.87 3.37億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 259.5 (25-06-12) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.5% 1.41% 146 6 0 5.35%←5.23%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 267.53(14.09%) | 日KD RSI MACD | 15.25,62.71 look 46.23 1.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -43%,-3%,-9%,-1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.86,20.63 up 38.02 -2.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1203 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.56,16.09 look 37.63 -16.88 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←2.08%(-0.27%) | -50 4.42% | 2年趨勢圖 | 1.81%←1.13%(0.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.68% -6.77% -16.86% -27.11% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.16%←10.42%(-0.26%) | -679 (連2賣) 60.09% | 2年趨勢圖 | 10.16%←7.88%(2.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.41% 4.48% 13.72% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.48%(-0.01%) | -41 (連2買轉賣) 3.63% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.42%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.73←5.36 (+6.9%) Q1←Q4 第1升 5.73←4.74 (+20.89%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.66←16.17 (-40.26%) Q1←Q4 連2降 9.66←14.79 (-34.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.31←4.52 (-40.26%) Q1←Q4 連2降 2.31←5.34 (-34.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.62←17.12 (+8.76%) Q1←Q4 第1升 18.62←24.04 (-22.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 258.29←163.75 (+57.73%) Q1←Q4 連3升 258.29←116.37 (+121.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 264.91←171.7 (+57.73%) Q1←Q4 第1升 264.91←270.87 (-2.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.6←5.26 (-50.57%) Q1←Q4 連2降 2.6←6.14 (-57.65%) Q1←Q1 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←4.61 (-50.98%) Q1←Q4 連2降 2.26←5.5 (-58.91%) Q1←Q1 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.45←38.54 Q1←Q4 第1降 36.45←45.16 Q1←Q1 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.91←27.96 Q1←Q4 連5降 23.91←36.07 Q1←Q1 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.51←26.0 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 21.51←33.12 Q1←Q1 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←5.16 Q1←Q4 連4降 2.59←6.77 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←4.01 Q1←Q4 連2降 1.93←4.83 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/05 黃育銘 經理人 贈與 12張 114/05/05 黃育銘之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/06/09 上品 114年5月營收4.70億、年減26.69% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】上品 2025年5月合併營收4.7億元 年增-26.69% 114/06/02 【公告】上品受邀參加元大證券所舉辦之2025年第二季投資論壇 114/05/19 【公告】上品受邀參加證交所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 114/05/19 【公告】上品受花旗證券邀請參加「Citi’s 2025 Taiwan Tech Conference」 114/05/08 【公告】上品 2025年4月合併營收3.37億元 年增-22.2% 114/05/08 【公告】上品董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】上品114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/09 【公告】上品 2025年3月合併營收4.24億元 年增-30.13% 114/03/12 【公告】上品董事會授權董事長訂定配發現金股利除息基準日(更正最後過戶日) 114/03/11 【公告】上品董事會授權董事長訂定配發現金股利除息基準日 114/03/07 【公告】上品董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】上品董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分派案 114/03/07 【公告】上品董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】上品 2025年2月合併營收3.01億元 年增-11.72% 114/02/27 【公告】上品113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/27 【公告】上品受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/02/27 【公告】上品受邀參加美銀證券舉辦之法人說明會 114/02/12 【公告】上品受邀參加 J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 114/02/07 【公告】上品 2025年1月合併營收2.41億元 年增-54.65% 114/01/07 【公告】上品 2024年12月合併營收5.1億元 年增21.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上品 | 0.86% 663(70.46%) | -5.25% 547(106.59%) | -1.88% 559(102.01%) | -26.95% 670(68.65%) | -27.85% 711(58.97%) | -39.09% 488(131.25%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.04 | 35.19 | 34.74 | 31.15 | 25.38 |
| ROE | 21.95 | 23.75 | 28.96 | 23.03 | 19.39 |
| 本業收入比 | 93.91 | 96.25 | 97.71 | 100.51 | 105.86 |
| 自由現金流量 | 11.56 | 8.23 | 4.19 | 15.92 | 3.67 |
| 利息保障倍數 | 344.31 | 352.07 | 583.26 | 473.94 | 96.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
