| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 (-3.2%) 941張 (+3.85%) 季線上 1283張 629張 472張 941張 1.5倍 |
-1.09% 0.74% -8.11% -11.97% -9.63% |
154.48 (13.59%) 136.0 |
165.92 (22.0%) 0.91 |
886 N/A 、Y! |
小型股 340.00億 |
51.87% 0.0% |
化學工業 |
2025-08-20 2025-06-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 | 138.3↘ | 135.85↗ | 131.55↗ | 132.0↗ | 128.4↗ | 132.16↘ | 136.53↘ | 149.72↘ |
| 乖離率 | -1.66% | 0.11% | 3.38% | 3.03% | 5.92% | 2.91% | -0.39% | -9.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.0 | 125.0 | 132.0 | 129.0 | 121.5 | 149.5 | 152.5 | 151.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.27,N/A (13.28,17.48,21.67) 4.22,33.29 (2.41,3.35,4.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.98%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.02←74.54(-0.52%) 8.39←8.03(0.36%), 6.88% 74.02←76.18(-2.16%) 8.39←7.06(1.33%), 19.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.84%[113] (2.95%[114]) 2.0 (18.2%) | 相對高點 相對低點 | 197.5 (-31.14%) 24-03-27 98.2 (38.49%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.04 -3.56 7.41 10.01億(7月) | 17.78 13.69 6.0 10.38億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-29 143.0 (25-08-19) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.95% 0.31% 95 1 0 1.5%←0.84%(0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.16,83.33 down 54.87 1.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-24%,-9%,-12% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 165.92(22.0%) | 周KD RSI MACD | 50.0,45.0 49.0 1.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 886 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.54,21.03 up 46.97 -4.36 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←1.08%(-0.4%) | -54 5.74% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.01%(0.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.38% 2.91% -0.39% -9.16% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.89%←6.31%(-0.42%) | -111 (連5賣) 11.8% | 2年趨勢圖 | 5.89%←4.61%(1.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.77% 5.37% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 9 0.96% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.13%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.16 (-43.75%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.11 (-18.18%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.5←27.53 (+3.52%) Q2←Q1 第1升 28.5←26.37 (+8.08%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.64←5.66 (+3.52%) Q2←Q1 第1降 5.64←5.48 (+8.08%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.58←18.51 (-15.83%) Q2←Q1 第1降 15.58←15.59 (-0.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.43←47.06 (-1.34%) Q2←Q1 第1降 46.43←46.53 (-0.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.71←88.1 (-1.34%) Q2←Q1 第1降 81.71←80.03 (+2.1%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.59←1.9 (-16.32%) Q2←Q1 第1降 1.59←1.85 (-14.05%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.55 (-3.23%) Q2←Q1 第1降 1.5←1.48 (+1.35%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.4←33.48 Q2←Q1 第1降 33.4←33.29 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.8←20.56 Q2←Q1 第1降 19.8←20.79 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.77←17.26 Q2←Q1 第1降 16.77←17.51 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.72←4.74 Q2←Q1 連3降 4.72←5.15 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.09←3.12 Q2←Q1 第1降 3.09←3.19 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/26 孫靜源 代表(董事) 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/08/14 勝一8/20參加台新證券舉辦之法說會 114/08/14 勝一 公告本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】勝一受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 114/08/07 【公告】勝一 2025年7月合併營收10.01億元 年增16.05% 114/07/15 【公告】勝一114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/04 【公告】勝一 2025年6月合併營收10.38億元 年增17.78% 114/06/04 【公告】勝一 2025年5月合併營收9.13億元 年增3.14% 114/05/28 《化工股》勝一6月13日除權息 114/05/28 【公告】勝一訂定除權息基準日。 114/05/23 供台積10項產品！電子級溶劑需求升 勝一化工今年營運可期 114/05/06 【公告】勝一 2025年4月合併營收9億元 年增3.47% 114/04/07 【公告】勝一 2025年3月合併營收9.58億元 年增5.6% 114/03/20 半導體製程推進+稼動率提升，勝一電子級溶劑出貨看旺、營收占比逐季高 114/03/05 【公告】勝一 2025年2月合併營收10.02億元 年增25.17% 114/02/26 【公告】勝一董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】勝一113年度財務報告董事會召開日期 114/02/12 《化工股》勝一今年拚勝去年 2座新廠明後年陸續量產 114/02/12 勝一今年營運拚勝去年 2座新廠明後年陸續量產 114/02/06 【公告】勝一 2025年1月合併營收7.93億元 年增-15.73% 114/01/08 電子需求旺 化工廠業績補 114/01/08 《化工股》半導體助攻！勝一去年營收110億 史上第三高 114/01/08 半導體助攻 勝一化工去年營收110億元 史上第三高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝一 | -1.09% 1283(-26.65%) | 8.37% 963(-2.3%) | 0.74% 629(49.59%) | -8.11% 472(99.15%) | -11.97% 405(132.29%) | -9.63% 448(110.07%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.14 | 18.68 | 18.48 | 17.12 | 17.68 |
| ROE | 19.52 | 18.86 | 24.63 | 25.77 | 21.97 |
| 本業收入比 | 96.23 | 95.64 | 93.28 | 95.26 | 94.70 |
| 自由現金流量 | 10.37 | 1.96 | -2.74 | -5.43 | 4.92 |
| 利息保障倍數 | 38.83 | 104.99 | 680.53 | 898.70 | 672.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標