| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 (0.0%) 486張 (+95.2%) 季線下 276張 377張 301張 486張 1.29倍 |
2.9% -18.42% 10.22% -21.77% -22.26% |
154.48 (24.58%) 124.0 |
175.07 (41.19%) 0.85 |
804 N/A 、Y! |
小型股 310.00億 |
43.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-28 2025-06-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 122.7↗ | 120.95↗ | 127.15↘ | 132.1↘ | 136.0↘ | 134.56↗ | 142.12↘ | 152.41↘ |
| 乖離率 | 1.06% | 2.52% | -2.48% | -6.13% | -8.82% | -7.85% | -12.75% | -18.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 118.0 | 152.0 | 151.0 | 133.0 | 112.5 | 158.5 | 159.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.51,N/A (13.28,17.48,21.67) 3.02,41.06 (2.41,3.35,4.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.07% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.61←74.76(-0.15%) 8.06←7.65(0.41%), 3.4% 74.61←76.09(-1.48%) 8.06←7.14(0.92%), 10.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.02%[113] (3.23%[114]) 2.0 (18.35%) | 相對高點 相對低點 | 197.5 (-37.22%) 24-03-27 98.2 (26.27%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.78 13.69 6.0 10.38億(6月) 短突破長 | 3.13 1.46 3.68 9.13億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-29 156.0 (25-06-05) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 5.71% 0.19% 12 0 0 0.73%←0.97%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,76.85 38.81 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,3%,-7%,-16% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 175.07(41.19%) | 周KD RSI MACD | 26.44,18.89 up 38.18 -1.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 804 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.44,24.82 look 42.32 -5.22 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←1.06%(-0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.95%←0.01%(0.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.48% -7.85% -12.75% -18.64% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.89%←5.94%(-0.05%) | 83 (連3買) 17.08% | 2年趨勢圖 | 5.89%←4.56%(1.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.6% 3.07% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.12%(-0.05%) | 3 (連2買) 0.62% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.15%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.15 (+6.67%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.26 (-38.46%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.53←28.95 (-4.91%) Q1←Q4 第1降 27.53←26.49 (+3.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.66←5.27 (-4.91%) Q1←Q4 第1升 5.66←4.7 (+3.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.51←16.95 (+9.2%) Q1←Q4 連2升 18.51←15.35 (+20.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.06←46.61 (+0.97%) Q1←Q4 連2升 47.06←45.37 (+3.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.1←74.69 (+0.97%) Q1←Q4 連2升 88.1←78.95 (+11.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.9←1.85 (+2.7%) Q1←Q4 第1升 1.9←1.6 (+18.75%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←1.76 (+5.68%) Q1←Q4 第1升 1.86←1.48 (+25.68%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.48←31.94 Q1←Q4 第1升 33.48←33.27 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.56←18.22 Q1←Q4 第1升 20.56←17.74 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.26←16.0 Q1←Q4 第1升 17.26←15.13 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.74←4.85 Q1←Q4 連2降 4.74←4.5 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←3.07 Q1←Q4 第1升 3.12←2.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/26 孫靜源 代表(董事) 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/07/04 勝一 114年6月營收10.38億、年增17.78% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】勝一 2025年6月合併營收10.38億元 年增17.78% 114/06/04 【公告】勝一 2025年5月合併營收9.13億元 年增3.14% 114/05/28 《化工股》勝一6月13日除權息 114/05/28 【公告】勝一訂定除權息基準日。 114/05/23 供台積10項產品！電子級溶劑需求升 勝一化工今年營運可期 114/05/06 【公告】勝一 2025年4月合併營收9億元 年增3.47% 114/04/07 【公告】勝一 2025年3月合併營收9.58億元 年增5.6% 114/03/20 半導體製程推進+稼動率提升，勝一電子級溶劑出貨看旺、營收占比逐季高 114/03/05 【公告】勝一 2025年2月合併營收10.02億元 年增25.17% 114/02/26 【公告】勝一董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】勝一113年度財務報告董事會召開日期 114/02/12 《化工股》勝一今年拚勝去年 2座新廠明後年陸續量產 114/02/12 勝一今年營運拚勝去年 2座新廠明後年陸續量產 114/02/06 【公告】勝一 2025年1月合併營收7.93億元 年增-15.73% 114/01/08 電子需求旺 化工廠業績補 114/01/08 《化工股》半導體助攻！勝一去年營收110億 史上第三高 114/01/08 半導體助攻 勝一化工去年營收110億元 史上第三高 114/01/06 【公告】勝一 2024年12月合併營收9.56億元 年增8.72% 113/12/25 勝一投資19億建PM二廠 生產半導體超高純度溶劑 113/12/04 【公告】勝一 2024年11月合併營收9.69億元 年增15.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝一 | 2.9% 276(75.66%) | 5.08% 284(70.75%) | -18.42% 377(28.87%) | 10.22% 301(61.25%) | -21.77% 337(43.96%) | -22.26% 443(9.61%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.14 | 18.68 | 18.48 | 17.12 | 17.68 |
| ROE | 19.52 | 18.86 | 24.63 | 25.77 | 21.97 |
| 本業收入比 | 96.23 | 95.64 | 93.28 | 95.26 | 94.70 |
| 自由現金流量 | 10.37 | 1.96 | -2.74 | -5.43 | 4.92 |
| 利息保障倍數 | 38.83 | 104.99 | 680.53 | 898.70 | 672.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
