| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 (-0.26%) 193張 (-9.81%) 季線上 295張 294張 415張 193張 0.66倍 |
0.52% 0.39% -0.26% -4.48% 2.95% |
121.08 (57.66%) 76.8 |
61.87 (-19.44%) 0.42 |
688 |
小型股 190.96億 |
11.3% 23.49% |
醫藥行業 |
2025-08-20 2025-03-27 |
東洋集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 | 76.82↗ | 76.52↗ | 76.4↗ | 76.49→ | 76.07↗ | 76.31→ | 75.86↘ | 75.23↗ |
| 乖離率 | -0.03% | 0.37% | 0.52% | 0.41% | 0.96% | 0.64% | 1.24% | 2.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.4 | 76.4 | 76.5 | 77.0 | 75.9 | 77.0 | 80.4 | 74.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.11,N/A (14.19,19.11,24.03) 3.1,24.84 (3.14,3.54,3.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.92% 帶寬窄) 月線斜率0.02 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.53←50.4(0.13%) 18.41←18.8(-0.39%), -0.83% 50.53←50.23(0.3%) 18.41←20.42(-2.01%), 11.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.47%[113] (N/A) 0 (5.47%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-13.22%) 22-11-22 66.2 (16.01%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.16 -9.84 10.27 4.83億(7月) 短突破長 | 12.99 -0.44 12.19 5.35億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 77.7 (25-08-05) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.08% 4 0 0 1.76%←1.91%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.18,77.8 55.51 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,8%,4%,0% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 61.87(-19.44%) | 周KD RSI MACD | 51.92,46.79 53.43 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 688 | 月KD RSI MACD | 72.11,70.07 51.58 0.08 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.18%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.52% 0.64% 1.24% 2.09% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.25%←19.82%(0.43%) | 17 (連14買) 8.81% | 2年趨勢圖 | 20.25%←19.66%(0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.63% 2.4% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.6%(-0.2%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.27%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.36 (-8.33%) Q2←Q1 第1降 0.33←0.13 (+153.85%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.12←14.59 (+3.63%) Q2←Q1 第1升 15.12←13.75 (+9.96%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.06←4.12 (+3.63%) Q2←Q1 第1降 4.06←2.83 (+9.96%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.64←12.09 (+4.55%) Q2←Q1 第1升 12.64←11.16 (+13.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.72←81.91 (-6.34%) Q2←Q1 第1降 76.72←82.73 (-7.26%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.16←196.38 (-6.34%) Q2←Q1 第1降 180.16←177.22 (+1.66%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←1.57 (-27.39%) Q2←Q1 連2降 1.14←1.05 (+8.57%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.15 (+3.48%) Q2←Q1 連2升 1.19←0.78 (+52.56%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.69←60.63 Q2←Q1 第1降 58.69←58.76 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.88←28.25 Q2←Q1 第1降 26.88←20.58 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.95←27.97 Q2←Q1 連2降 19.95←19.79 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.37←5.67 Q2←Q1 連2降 4.37←4.31 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.86←3.8 Q2←Q1 連2降 2.86←2.76 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/08 章修績 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/08/13 東洋8/20參加國泰證券舉辦之線上法說會 114/08/13 東洋 本公司受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 新聞 | 114/08/20 台灣東洋上半年營收創同期新高 三大策略推進國際化 114/08/13 【公告】東洋受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 114/08/12 【公告】東洋114年7月份自結合併損益 114/08/05 【公告】東洋研發主管異動 114/08/05 【公告】東洋114年第2季合併財務報告 114/08/05 【公告】東洋 2025年7月合併營收4.83億元 年增-0.17% 114/07/28 【公告】東洋114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】東洋114年6月份自結合併損益 114/07/07 【公告】東洋 2025年6月合併營收5.35億元 年增12.99% 114/06/09 《生醫股》東洋前5月EPS 2.19元 114/06/09 【公告】東洋114年5月份自結合併損益 114/06/06 焦點股：新品上市＋海外佈局成長，東洋營運穩定增溫創新高 114/06/05 【公告】東洋 2025年5月合併營收5.38億元 年增21.05% 114/05/29 【公告】東洋114年股東常會重要決議事項 114/05/29 東洋營運三箭策略奏效，首季獲利靚，今年營收拚近雙位數成長 114/05/28 【公告】東洋與2-BBB MEDICINES BV就2-BBB MEDICINES BV於113年7月3日對東洋提起之合資契約履約爭議仲裁案件達成和解 114/05/26 《生醫股》東洋自製化療藥物結合免疫療法 6月1日正式健保給付 114/05/26 東洋自製抗癌藥Pemetrexed結合免疫療法 6／1起納入健保給付 114/05/26 東洋自製藥品效益獲肯定 結合免疫療法支持藥品供應鏈韌性 114/05/23 【公告】智擎114年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | 0.52% 295(-34.65%) | 0.52% 278(-30.71%) | 0.39% 294(-34.44%) | -0.26% 415(-53.53%) | -4.48% 595(-67.59%) | 2.95% 519(-62.82%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.65 | 24.93 | 24.26 | 25.15 | 22.68 |
| ROE | 21.68 | 17.56 | 18.38 | 13.89 | 15.98 |
| 本業收入比 | 73.91 | 96.69 | 87.22 | 104.97 | 79.62 |
| 自由現金流量 | 11.05 | 10.82 | 11.03 | 10.87 | 6.73 |
| 利息保障倍數 | 49.68 | 41.14 | 61.82 | 58.28 | 62.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標