| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 (0.26%) 172張 (-55.44%) 季線上 295張 279張 334張 172張 0.62倍 短糾結 |
-1.41% 0.52% 1.86% -3.27% 4.77% |
121.08 (57.66%) 76.8 |
61.18 (-20.34%) 0.42 |
702 |
小型股 190.96億 |
11.3% 23.49% |
醫藥行業 |
2025-08-20 2025-03-27 |
東洋集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 | 76.88↘ | 76.99↗ | 76.76↗ | 76.61↗ | 76.39↗ | 76.21↗ | 75.62↘ | 75.38↗ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.25% | 0.05% | 0.25% | 0.54% | 0.77% | 1.56% | 1.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.9 | 76.8 | 76.4 | 75.8 | 75.3 | 75.4 | 79.4 | 73.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.11,N/A (14.19,19.11,24.03) 3.08,24.87 (3.14,3.54,3.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.51% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.79←50.25(0.54%) 18.39←18.65(-0.26%), -0.67% 50.79←50.71(0.08%) 18.39←19.83(-1.44%), 12.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.47%[113] (N/A) 0 (5.47%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-13.22%) 22-11-22 66.2 (16.01%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.21 -5.12 9.4 4.58億(8月) 短跌破長 | -0.16 -9.84 10.27 4.83億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 78.1 (25-09-05) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.07% -4 0 0 1.78%←1.87%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.1,34.92 51.22 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 7%,-6%,4%,7% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 61.18(-20.34%) | 周KD RSI MACD | 51.92,58.97 52.62 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 702 | 月KD RSI MACD | 72.11,72.79 51.03 0.12 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.15%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.05% 0.77% 1.56% 1.88% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.43%←19.93%(0.5%) | -1 (連2買轉賣) 0.58% | 2年趨勢圖 | 20.43%←20.62%(-0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.55% 2.29% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.39%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.33%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.36 (-8.33%) Q2←Q1 第1降 0.33←0.13 (+153.85%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.12←14.59 (+3.63%) Q2←Q1 第1升 15.12←13.75 (+9.96%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.06←4.12 (+3.63%) Q2←Q1 第1降 4.06←2.83 (+9.96%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.64←12.09 (+4.55%) Q2←Q1 第1升 12.64←11.16 (+13.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.72←81.91 (-6.34%) Q2←Q1 第1降 76.72←82.73 (-7.26%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.16←196.38 (-6.34%) Q2←Q1 第1降 180.16←177.22 (+1.66%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←1.57 (-27.39%) Q2←Q1 連2降 1.14←1.05 (+8.57%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.15 (+3.48%) Q2←Q1 連2升 1.19←0.78 (+52.56%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.69←60.63 Q2←Q1 第1降 58.69←58.76 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.88←28.25 Q2←Q1 第1降 26.88←20.58 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.95←27.97 Q2←Q1 連2降 19.95←19.79 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.37←5.67 Q2←Q1 連2降 4.37←4.31 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.86←3.8 Q2←Q1 連2降 2.86←2.76 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/08 章修績 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/09/10 東洋自結前8月合併獲利8.88億元，每股稅後3.57元 114/09/10 東洋 公告本公司114年8月份自結合併損益 |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】東洋114年8月份自結合併損益 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】東洋 2025年8月合併營收4.58億元 年增3.21% 114/08/20 台灣東洋上半年營收創同期新高 三大策略推進國際化 114/08/13 【公告】東洋受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 114/08/12 【公告】東洋114年7月份自結合併損益 114/08/05 【公告】東洋研發主管異動 114/08/05 【公告】東洋114年第2季合併財務報告 114/08/05 【公告】東洋 2025年7月合併營收4.83億元 年增-0.17% 114/07/28 【公告】東洋114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】東洋114年6月份自結合併損益 114/07/07 【公告】東洋 2025年6月合併營收5.35億元 年增12.99% 114/06/09 《生醫股》東洋前5月EPS 2.19元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | -1.41% 295(-41.83%) | 0.52% 279(-38.54%) | 1.86% 334(-48.63%) | -3.27% 548(-68.65%) | 4.77% 520(-66.98%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.65 | 24.93 | 24.26 | 25.15 | 22.68 |
| ROE | 21.68 | 17.56 | 18.38 | 13.89 | 15.98 |
| 本業收入比 | 73.91 | 96.69 | 87.22 | 104.97 | 79.62 |
| 自由現金流量 | 11.05 | 10.82 | 11.03 | 10.87 | 6.73 |
| 利息保障倍數 | 49.68 | 41.14 | 61.82 | 58.28 | 62.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標