| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.8 (0.86%) 150張 (-6.92%) 季線旁 123張 148張 297張 150張 1.01倍 |
6.1% 25.85% 1.24% -6.41% -1.45% |
98.98 (21.0%) 81.8 |
N/A 0.89 |
N/A |
N/A |
30.45% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-03-25 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.8 | 78.9↗ | 77.22↗ | 74.89↗ | 73.64→ | 79.78↘ | 82.5↗ | 81.93↘ | 87.38→ |
| 乖離率 | 3.68% | 5.93% | 9.23% | 11.08% | 2.53% | -0.85% | -0.16% | -6.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.1 | 72.0 | 65.0 | 82.0 | 91.1 | 80.8 | 87.4 | 83.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.83,N/A (12.77,23.99,35.22) 5.26,15.42 (1.06,3.5,5.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.37%) 月線斜率1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.3←57.5(-0.2%) 23.72←23.53(0.19%), 16.31% 57.3←59.52(-2.22%) 23.72←26.19(-2.47%), 52.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 3.0 (23.08%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-50.42%) 22-09-01 22.1 (270.14%) 22-05-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.35 -22.43 39.64 1.16億(4月) | 51.25 62.29 50.31 歷年新高 1.5億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 90.2 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.37% 4 0 0 6.18%←6.55%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.1,92.2 down 60.06 1.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,12%,21%,9% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.36,51.19 48.72 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 30.72,21.82 up 48.38 -3.59 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.23% -0.85% -0.16% -6.39% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.33%←18.78%(0.55%) | 4 (連6買) 2.67% | 2年趨勢圖 | 19.33%←16.1%(3.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.47% 7.15% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.39%(0.01%) | 6 (連2買) 4.0% | 2年趨勢圖 | 1.4%←1.26%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.17 (+317.65%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.2 (+255.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.25←3.67 (-11.44%) Q4←Q3 第1降 3.25←2.94 (+10.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.59 (-11.44%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.29 (+10.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←2.99 (0.0%) Q4←Q3 2.99←2.6 (+15.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.85←20.65 (+5.81%) Q4←Q3 第1升 21.85←17.9 (+22.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.92←124.03 (+5.81%) Q4←Q3 第1升 128.92←141.57 (-8.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←1.46 (-45.89%) Q4←Q3 連2降 0.79←0.55 (+43.64%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←1.5 (-81.33%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.6 (-53.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.15←40.55 Q4←Q3 第1降 35.15←39.12 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.79←16.19 Q4←Q3 第1降 3.79←9.81 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.47←16.01 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 9.47←5.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.33←11.03 Q4←Q3 第1降 5.33←3.56 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←4.29 Q4←Q3 第1降 2.27←1.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 Protegas Futuro Holdings,LLC 董事 一般交易 40張 |
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| 公告 | 114/05/09 倫飛 114年4月營收1.16億、年增13.36% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】倫飛 2025年4月合併營收1.16億元 年增13.36% 114/05/09 《業績-電週邊》倫飛4月營收為1.16億元，年增13.36% 114/05/06 【公告】倫飛114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/12 《熱門族群》強固電腦三雄 Q1業績雙升 114/04/11 強固電腦三雄 Q1業績雙升 114/04/10 【公告】倫飛 2025年3月合併營收1.5億元 年增51.26% 114/04/10 《業績-電週邊》倫飛3月營收為1.50億元，年增51.26% 114/03/26 歐美國防軍事預算飆，無人機應用起飛，倫飛強固電腦接單強勁業績跳升 114/03/24 【公告】倫飛114年第一次(113年第四季)法人說明會 114/03/22 《電週邊》強固PC動能旺 倫飛、茂訊拚Q1續攀 114/03/21 強固PC動能旺 倫飛、茂訊拚Q1續攀 114/03/20 軍工產業高成長，強固業者迎利多，茂訊漲停，神基、倫飛業績衝 114/03/11 【公告】倫飛董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】倫飛董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股 114/03/11 【公告】倫飛法人董事改派代表人 114/03/11 【公告】倫飛董事會決議分派113年度特別股股利 114/03/11 【公告】倫飛董事會決議分派113年度普通股股利 114/03/07 【公告】倫飛 2025年2月合併營收9215萬元 年增42.09% 114/03/07 《業績-電週邊》倫飛2月營收為0.92億元，年增42.09% 114/03/03 【公告】倫飛113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倫飛 | 6.1% 123(21.78%) | 13.61% 104(43.63%) | 25.85% 148(1.11%) | 1.24% 297(-49.43%) | -6.41% 216(-30.62%) | -1.45% 489(-69.24%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.12 | 6.68 | 2.28 | 1.07 | 0.26 |
| ROE | 31.88 | 27.42 | 25.36 | 9.51 | 6.06 |
| 本業收入比 | 69.09 | 65.45 | 26.92 | 34.62 | 12.50 |
| 自由現金流量 | 2.36 | 1.83 | 0.9 | -0.02 | 0.94 |
| 利息保障倍數 | 13.48 | 9.69 | 7.86 | 3.40 | 2.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
