| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (-6.85%) 944張 (+119.34%) 季線上 851張 825張 703張 944張 1.14倍 |
-8.11% 8.74% 27.5% 11.35% -20.31% |
91.75 (-10.05%) 102.0 |
N/A 0.82 |
1387 |
微型股 41.10億 |
30.45% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-03-25 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 108.5↘ | 111.3↘ | 105.77↗ | 103.74↗ | 97.49↗ | 93.72↗ | 87.13↗ | 88.14↘ |
| 乖離率 | -5.99% | -8.36% | -3.56% | -1.68% | 4.63% | 8.83% | 17.07% | 15.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.0 | 106.5 | 93.8 | 92.7 | 87.7 | 80.0 | 91.6 | 128.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.51,N/A (12.77,22.8,32.82) 6.44,17.0 (1.06,4.03,6.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.39% 帶寬大) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.62←55.65(7.97%) 17.79←22.8(-5.01%), -2.78% 63.62←55.95(7.67%) 17.79←28.81(-11.02%), 47.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 3.0 (23.08%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-38.18%) 22-09-01 59.1 (72.59%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.32 9.77 32.99 1.25億(7月) | 7.35 -27.34 37.62 1.14億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-11 119.0 (25-08-11) 229日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.95% 1.8% -4 -2 0 12.23%←9.61%(2.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.37,48.25 47.2 -0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -16%,-4%,2%,6% 買,買,買,買,買,賣 (連14買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.74,78.29 58.58 2.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1387 | 月KD RSI MACD | 58.05,50.79 56.87 -0.44 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 1 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.56% 8.83% 17.07% 15.72% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.62%←20.51%(4.11%) | 50 (連14買) 5.3% | 2年趨勢圖 | 24.62%←15.97%(8.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.8% 9.22% 41.83% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.42%(0.0%) | -3 0.32% | 2年趨勢圖 | 1.42%←1.24%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.49 (-8.16%) Q2←Q1 連2降 0.45←0.2 (+125.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.85←3.79 (+1.58%) Q2←Q1 連2升 3.85←3.05 (+26.23%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.42 (+1.58%) Q2←Q1 連2升 0.65←0.33 (+26.23%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.35←2.97 (+12.79%) Q2←Q1 第1升 3.35←2.96 (+13.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.37←21.16 (+10.44%) Q2←Q1 第1升 23.37←24.59 (-4.96%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.76←113.79 (+10.44%) Q2←Q1 第1升 124.76←144.01 (-13.37%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←1.45 (-80.69%) Q2←Q1 第1降 0.28←1.48 (-81.08%) Q2←Q2 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.6←1.07 (+49.53%) Q2←Q1 連2升 1.6←0.85 (+88.24%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.14←37.15 Q2←Q1 連2升 40.14←39.53 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.83←11.2 Q2←Q1 連2升 16.83←10.95 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.93←15.48 Q2←Q1 第1降 2.93←14.84 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←9.43 Q2←Q1 第1降 1.72←9.39 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←4.09 Q2←Q1 第1降 0.87←3.46 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 Protegas Futuro Holdings,LLC 董事 一般交易 40張 |
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| 公告 | 114/08/14 中興電等7檔股票8/22起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】倫飛董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/12 【公告】倫飛113年度普通股股票股利除權基準日 114/08/08 【公告】倫飛 2025年7月合併營收1.25億元 年增10.32% 114/08/05 【公告】倫飛114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/09 【公告】倫飛 2025年6月合併營收1.14億元 年增7.35% 114/06/11 熱門股－倫飛 轉型軍工效益浮現 114/06/10 【公告】倫飛 2025年5月合併營收1.57億元 年增63.67% 114/06/10 《業績-電週邊》倫飛5月營收為1.57億元，年增63.67% 114/06/10 【公告】倫飛114年股東常會重要決議事項 114/05/14 【公告】倫飛董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】倫飛 2025年4月合併營收1.16億元 年增13.36% 114/05/09 《業績-電週邊》倫飛4月營收為1.16億元，年增13.36% 114/05/06 【公告】倫飛114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/12 《熱門族群》強固電腦三雄 Q1業績雙升 114/04/11 強固電腦三雄 Q1業績雙升 114/04/10 【公告】倫飛 2025年3月合併營收1.5億元 年增51.26% 114/04/10 《業績-電週邊》倫飛3月營收為1.50億元，年增51.26% 114/03/26 歐美國防軍事預算飆，無人機應用起飛，倫飛強固電腦接單強勁業績跳升 114/03/24 【公告】倫飛114年第一次(113年第四季)法人說明會 114/03/22 《電週邊》強固PC動能旺 倫飛、茂訊拚Q1續攀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倫飛 | -8.11% 851(10.97%) | -4.23% 890(6.07%) | 8.74% 825(14.38%) | 27.5% 703(34.32%) | 11.35% 435(116.92%) | -20.31% 524(80.2%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.12 | 6.68 | 2.28 | 1.07 | 0.26 |
| ROE | 31.88 | 27.42 | 25.36 | 9.51 | 6.06 |
| 本業收入比 | 69.09 | 65.45 | 26.92 | 34.62 | 12.50 |
| 自由現金流量 | 2.36 | 1.83 | 0.9 | -0.02 | 0.94 |
| 利息保障倍數 | 13.48 | 9.69 | 7.86 | 3.40 | 2.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標