| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.3 (2.39%) 14980張 (+1.47%) 季線上 短漲多 11122張 5365張 3700張 14980張 2.79倍 |
19.82% 25.07% 1.4% -2.58% -23.02% |
1.9~2.1 7.7~9.4 |
131.56 (39.52%) 94.3 |
N/A 0.4 |
435 、Y! |
小型股 557.76億 |
18.38% 0.0% |
汽車保險杠 |
2025-04-09 2025-06-20 |
東陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.3 | 91.1↗ | 85.68↗ | 82.81↗ | 81.3↗ | 80.16↗ | 81.35↗ | 90.54↘ | 94.96↘ |
| 乖離率 | 3.51% | 10.06% | 13.88% | 15.99% | 17.64% | 15.92% | 4.15% | -0.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.7 | 80.6 | 75.4 | 75.7 | 83.4 | 93.0 | 96.8 | 122.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.54,11.08 (11.81,15.46,19.11) 1.87,49.25 (0.92,1.32,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.41% 帶寬大) 月線斜率1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.82←84.27(-1.45%) 7.84←6.96(0.88%), 6.03% 82.82←85.08(-2.26%) 7.84←6.0(1.84%), 11.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.3%[114] (6.67%[115]) 0 (5.3%) | 相對高點 相對低點 | 141.5 (-33.36%) 25-03-21 50.3 (87.48%) 23-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.11 -1.77 -20.66 20.09億(4月) | -19.85 42.55 -22.76 20.45億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-29 96.5 (26-06-03) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 2.53% 480 -1 0 4.16%←3.83%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 107.65(14.16%) | 日KD RSI MACD | 88.42,76.06 66.78 1.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,7%,4%,4% 主力投信買 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.03,57.56 54.55 1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 435 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.97,22.87 up 49.43 -3.63 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.95%←8.03%(0.92%) | 3337 (連2買) 22.28% | 2年趨勢圖 | 8.95%←10.53%(-1.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.88% 15.92% 4.15% -0.7% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.2%←8.16%(-0.96%) | -3200 (連2賣) 21.36% | 2年趨勢圖 | 7.2%←19.14%(-11.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.53% 10.82% 18.26% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.55%(0.14%) | 287 (連2買) 1.92% | 2年趨勢圖 | 1.69%←1.26%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.72←3.8 (-2.11%) Q1←Q4 連2降 3.72←3.2 (+16.25%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.31←65.08 (-13.48%) Q1←Q4 第1降 56.31←72.91 (-22.77%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.87←11.76 (-13.48%) Q1←Q4 第1降 8.87←17.74 (-22.77%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.41←31.79 (+5.1%) Q1←Q4 第1升 33.41←30.8 (+8.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.6←78.59 (+19.1%) Q1←Q4 連4升 93.6←62.98 (+48.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.06←68.93 (+19.1%) Q1←Q4 第1升 78.06←62.18 (+25.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.62←2.07 (-21.74%) Q1←Q4 第1降 1.62←2.48 (-34.68%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←1.47 (-24.49%) Q1←Q4 第1降 1.11←2.3 (-51.74%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.51←33.68 Q1←Q4 第1降 32.51←38.09 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.76←18.07 Q1←Q4 第1降 15.76←24.33 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.73←19.15 Q1←Q4 第1降 16.73←20.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←4.45 Q1←Q4 第1降 3.22←5.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.46←3.34 Q1←Q4 第1降 2.46←3.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 吳永茂 董事 洽特定人 14,326張 111/07/06 吳永祥 董事 洽特定人 13,767張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納大成、東陽等/刪卜蜂、大成鋼等 |
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| 新聞 | 115/05/28 美對台汽車零組件稅率15% 東陽：產業正面可公平競爭 115/05/06 東陽4月營收同期第3高 看營運逐步回到正軌 115/05/06 【公告】東陽 2026年4月合併營收20.09億元 年增-14.11% 115/04/14 東陽首季獲利同期第3高 橙的歐洲AM市占率拚過半 115/04/09 東陽第1季營收年減22% 國際局勢變動干擾 115/04/09 【公告】東陽 2026年3月合併營收20.45億元 年增-19.85% 115/03/13 東陽前2月獲利歷年第3高 每股稅前賺1.2元 115/03/12 【公告】東陽說明媒體報導 115/03/09 【公告】東陽受永豐金證券邀請參加「2026年Q1產業論壇」 115/03/06 東陽去年每股賺6.43元擬配息5元 盼關稅確定 115/03/06 【公告】董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】東陽 2026年2月合併營收14.35億元 年增-42.81% 115/02/05 東陽1月營收不淡 北美風暴帶動拉升碰撞件需求 115/02/05 【公告】東陽 2026年1月合併營收21.51億元 年增-3.56% 115/01/16 232關稅最優惠待遇 汽車零配件業者：出口更有競爭力 115/01/14 東陽無畏關稅 去年自結獲利次高每股賺6.43元 115/01/07 東陽去年營收創歷史次高 歐美暴風雪帶動需求 115/01/07 【公告】東陽 2025年12月合併營收20.93億元 年增-6.88% 114/12/18 【公告】代子公司TONG YANG HOLDING CORPORATION公告出售大協西川東陽汽車部件(南京)有限公司股權 114/12/11 東陽自結11月稅前淨利5.39億元 創8個月高點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | 19.82% 11122(34.68%) | 17.0% 7252(106.54%) | 25.07% 5365(179.19%) | 1.4% 3700(304.76%) | -2.58% 3697(305.19%) | -23.02% 3389(342.0%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.34 | 18.81 | 15.69 | 9.09 | 2.95 |
| ROE | 13.73 | 16.48 | 12.15 | 8.75 | 2.86 |
| 本業收入比 | 96.06 | 87.03 | 98.22 | 74.42 | 70.80 |
| 自由現金流量 | 12.54 | 38.14 | 41.13 | 47.99 | 16.15 |
| 利息保障倍數 | 196.87 | 170.01 | 64.74 | 29.21 | 7.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標