| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 (1.82%) 9591張 (+92.2%) 季線上 3304張 1764張 1090張 9591張 5.44倍 |
12.0% 7.69% 20.17% 16.18% 33.97% |
118.89 (-15.08%) 140.0 |
N/A 1.24 |
593 N/A |
N/A |
16.36% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-17 2024-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 132.7↗ | 129.6↗ | 129.18↗ | 128.3↗ | 114.42↗ | 112.67↗ | 120.21↗ | 116.65↗ |
| 乖離率 | 5.5% | 8.02% | 8.38% | 9.12% | 22.36% | 24.26% | 16.46% | 20.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.0 | 126.5 | 130.0 | 110.0 | 83.0 | 116.5 | 120.5 | 104.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.07,N/A (10.96,16.2,21.44) 1.96,70.15 (0.85,1.05,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.59%) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.57←49.42(2.15%) 24.42←24.89(-0.47%), -4.88% 51.57←53.66(-2.09%) 24.42←13.38(11.04%), 128.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.43%[113] (N/A) 0 (2.43%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-11.39%) 24-10-24 49.0 (185.71%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.91 -2.31 12.37 2.41億(5月) | 15.83 1.15 12.76 歷年新高 2.46億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 144.0 (25-06-13) 92日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 16.89% 572 18 0 21.13%←14.88%(6.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.4,69.56 69.15 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,3%,2%,2% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.44,83.93 61.78 2.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 593 N/A | 月KD RSI MACD | 78.62,57.05 61.15 -0.21 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.33%(-0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.38% 24.26% 16.46% 20.02% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.42%←4.42%(2.0%) | -74 0.77% | 2年趨勢圖 | 6.42%←5.7%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 16.89% 34.13% 60.65% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.57%(0.17%) | 130 (連2買) 1.36% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.41%(0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.81←6.74 (+1.04%) Q1←Q4 連2升 6.81←6.1 (+11.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.16 (+1.04%) Q1←Q4 連2升 1.37←0.94 (+11.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.62←1.34 (+20.9%) Q1←Q4 連3升 1.62←1.35 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.77←60.32 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 62.77←67.23 (-6.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.44←28.53 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 32.44←30.92 (+4.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.13←1.68 (+26.79%) Q1←Q4 第1升 2.13←1.47 (+44.9%) Q1←Q1 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.89←1.7 (+11.18%) Q1←Q4 連4升 1.89←1.21 (+56.2%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.04←36.83 Q1←Q4 第1升 39.04←34.73 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.08←17.2 Q1←Q4 連2升 20.08←15.36 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.56←14.05 Q1←Q4 第1升 17.56←13.53 Q1←Q1 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.09←2.53 Q1←Q4 第1升 3.09←2.31 Q1←Q1 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.45←1.99 Q1←Q4 第1升 2.45←1.77 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/20 陳學哲 經理人 信託 2,044張 |
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| 公告 | 114/06/11 世禾 公告本公司第三屆審計暨風險委員會、第六屆薪資報酬委員會及第二屆永續發展委員會 114/06/11 世禾 公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 |
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| 新聞 | 114/06/13 《綠能環》世禾攻近5月高價 2個月反彈逾73％ 114/06/10 【公告】世禾 2025年5月合併營收2.41億元 年增10.92% 114/06/10 《業績-綠能環》世禾5月營收為2.41億元，年增10.92% 114/05/14 熱門股－世禾 強勢挑戰前波高點 114/05/13 焦點股：受惠先進製程擴廠清洗動能，世禾4月營收續創高 114/05/12 《台北股市》台積帶旺 世禾、台特化權證亮 114/05/11 台積帶旺 世禾、台特化權證亮 114/05/09 【公告】世禾 2025年4月合併營收2.46億元 年增15.83% 114/05/09 《業績-綠能環》世禾4月營收為2.46億元，年增15.83% 114/05/09 《綠能環》Q1獲利雙升登次高 世禾放量大漲7% 114/05/08 《綠能環》世禾第一季每股盈餘2.13元 114/05/08 【公告】世禾董事會通過114年第1季合併財務報表 114/05/05 【公告】更正前次世禾衍生性商品交易資訊 114/05/05 【公告】更正世禾衍生性商品交易資訊 114/04/28 【公告】世禾民國114年第一季合併財務報告提報董事會召開日期 114/04/28 《綠能環》世禾搶食先進製程潔淨大餅 114/04/27 世禾 搶食先進製程潔淨大餅 114/04/16 《綠能環》世禾擬現增550萬股 另發債5億元 114/04/10 【公告】世禾 2025年3月合併營收2.43億元 年增16.49% 114/04/10 《業績-綠能環》世禾3月營收為2.43億元，年增16.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世禾 | 12.0% 3304(190.27%) | 10.67% 2011(376.8%) | 7.69% 1764(443.44%) | 20.17% 1090(779.79%) | 16.18% 1612(494.82%) | 33.97% 1645(482.79%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.62 | 16.6 | 18.63 | 19.51 | 16.19 |
| ROE | 10.23 | 9.09 | 10.93 | 13.16 | 8.79 |
| 本業收入比 | 91.06 | 91.79 | 93.89 | 84.58 | 99.11 |
| 自由現金流量 | 3.76 | 0.8 | 1.63 | 2.08 | 3.54 |
| 利息保障倍數 | 44.57 | 35.52 | 60.25 | 75.32 | 34.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
