| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 (-3.7%) 137張 (+38.38%) 季線上 261張 188張 90張 137張 0.73倍 |
-2.26% 16.72% 15.94% 2.97% 13.04% |
46.62 (-10.34%) 52.0 |
N/A 0.79 |
378 N/A |
微型股 49.17億 |
12.82% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-20 2025-06-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 54.42↘ | 52.36↗ | 48.16↗ | 47.51↗ | 45.94↗ | 45.89↗ | 44.99↗ | 49.66↗ |
| 乖離率 | -4.45% | -0.69% | 7.97% | 9.45% | 13.19% | 13.31% | 15.58% | 4.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.2 | 44.1 | 44.55 | 45.05 | 43.9 | 44.85 | 50.5 | 46.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.16,N/A (12.28,15.38,18.48) 1.73,31.21 (1.13,1.71,2.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.39% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.69←63.96(0.73%) 11.36←11.68(-0.32%), -1.42% 64.69←61.6(3.09%) 11.36←12.77(-1.41%), -37.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[113] (N/A) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 69.4 (-25.07%) 24-09-30 37.1 (40.16%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.28 21.74 -6.04 22個月新高 3.64億(7月) 短突破長 | -10.4 -6.2 -10.26 2.99億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-11 56.4 (25-08-18) 182日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.67% 0.14% -3 2 0 3.03%←2.49%(0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.04,80.77 down 62.45 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,21%,12%,14% 買,買,買,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.27,89.41 down 59.26 1.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 378 N/A | 月KD RSI MACD | 46.13,28.9 up 51.82 -0.96 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.97% 13.31% 15.58% 4.71% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.7%(-0.02%) | 21 15.33% | 2年趨勢圖 | 1.68%←1.78%(-0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.35% 4.17% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.01%(0.04%) | 4 2.92% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.17←2.0 (+8.5%) Q2←Q1 連4升 預收淨利增 2.17←1.02 (+112.75%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.99←8.43 (+6.64%) Q2←Q1 第1升 8.99←9.7 (-7.32%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.86 (+6.64%) Q2←Q1 第1升 0.93←1.25 (-7.32%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.66←15.34 (+2.09%) Q2←Q1 連2升 15.66←12.87 (+21.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.64←84.41 (-12.76%) Q2←Q1 第1降 73.64←77.62 (-5.13%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 233.85←240.08 (-12.76%) Q2←Q1 第1降 233.85←187.9 (+24.45%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.62 (+24.19%) Q2←Q1 第1升 0.77←0.77 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.62 (+54.84%) Q2←Q1 第1升 0.96←0.97 (-1.03%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.9←35.72 Q2←Q1 第1降 32.9←36.34 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.37←10.21 Q2←Q1 第1升 10.37←12.86 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.05←8.48 Q2←Q1 第1升 9.05←11.79 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.14←1.84 Q2←Q1 第1升 2.14←3.08 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.03 Q2←Q1 第1升 1.15←1.68 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/20 吳明田之配偶 關係人配偶 贈與 595張 |
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| 公告 | 114/08/19 炎洲流通、盈正、日揚8/19起恢復原融資比率及原融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】日揚 2025年7月合併營收3.64億元 年增21.28% 114/07/17 【公告】代重要子公司日揚電子科技(上海)有限公司現金減資變更登記完成 114/07/08 【公告】日揚買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/07/08 【公告】日揚 2025年6月合併營收2.99億元 年增-10.4% 114/06/09 【公告】日揚 2025年5月合併營收3.19億元 年增-4.16% 114/05/09 《業績-電零組》日揚4月營收為2.82億元，年減7.39% 114/05/08 【公告】日揚董事會決議買回庫藏股 114/05/08 【公告】日揚 2025年4月合併營收2.82億元 年增-7.39% 114/04/09 【公告】日揚 2025年3月合併營收3.28億元 年增-3.49% 114/04/09 《業績-電零組》日揚3月營收為3.28億元，年減3.49% 114/03/07 《業績-電零組》日揚2月營收為2.66億元，年減25.82% 114/03/07 【公告】日揚 2025年2月合併營收2.66億元 年增-25.82% 114/03/04 【公告】日揚董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/04 【公告】日揚董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】日揚代重要子公司Highlight Tech International Corp.現金減資變更登記完成 114/02/17 【公告】日揚代重要子公司Highlight Tech International Corp.辦理現金減資 114/02/17 【公告】日揚代重要子公司日揚電子科技(上海)有限公司現金減資變更登記完成 114/02/10 【公告】日揚 2025年1月合併營收2.48億元 年增-8.71% 114/02/10 《業績-電零組》日揚1月營收為2.48億元，年減8.71% 114/01/08 【公告】日揚 2024年12月合併營收3.52億元 年增20.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日揚 | -2.26% 261(-47.58%) | 17.91% 341(-59.91%) | 16.72% 188(-27.35%) | 15.94% 90(51.26%) | 2.97% 91(49.13%) | 13.04% 305(-55.21%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.55 | 13.1 | 16.12 | 14.24 | 10.83 |
| ROE | 10.29 | 12.08 | 17.82 | 14.89 | 14.49 |
| 本業收入比 | 101.11 | 105.15 | 89.62 | 95.15 | 73.54 |
| 自由現金流量 | 2.57 | -5.5 | -2.01 | 3.93 | -8.13 |
| 利息保障倍數 | 10.88 | 16.49 | 64.51 | 47.85 | 28.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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