| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 (0.48%) 793張 (-12.4%) 季線上 876張 821張 1446張 793張 0.97倍 |
3.83% 6.73% 21.71% 17.62% -8.59% |
58.3 (-30.68%) 84.1 |
N/A -0.03 |
1133 N/A |
小型股 199.24億 |
34.0% 0.0% |
化學工業 |
2026-03-26 2025-07-10 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.1 | 83.36↗ | 82.56↗ | 81.15↗ | 80.53↗ | 81.13↗ | 79.26↗ | 74.9↗ | 79.61↘ |
| 乖離率 | 0.89% | 1.87% | 3.64% | 4.43% | 3.66% | 6.11% | 12.28% | 5.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.0 | 79.7 | 78.8 | 78.3 | 80.7 | 69.1 | 71.5 | 92.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.75,N/A (15.69,23.48,31.27) 2.41,34.73 (3.01,3.64,4.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.88%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.2←51.19(1.01%) 22.51←23.4(-0.89%), -1.89% 52.2←58.02(-5.82%) 22.51←19.44(3.07%), 66.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[114] (N/A) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-37.0%) 23-10-23 66.0 (27.42%) 26-01-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.89 38.38 -9.12 19個月新高 7.31億(4月) 短突破長 | 13.8 27.6 -24.47 5.28億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-30 85.4 (26-04-22) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.33% -34 0 0 1.39%←1.63%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.89,89.43 down 61.9 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,16%,18%,12% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.88,57.58 59.24 1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1133 N/A | 月KD RSI MACD | 58.58,48.54 46.11 1.01 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.0%(0%) | 4 (連2買) 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.09%(0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.64% 6.11% 12.28% 5.64% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.26%←7.99%(0.27%) | 228 28.75% | 2年趨勢圖 | 8.26%←7.98%(0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.92% 7.02% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.63%(0.09%) | -9 (連2買轉賣) 1.13% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.64%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.68 (-45.59%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.72 (-48.61%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.78←13.52 (-5.47%) Q1←Q4 連6降 12.78←16.92 (-24.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.81←0.94 (-5.47%) Q1←Q4 連2升 1.81←2.25 (-24.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.04←13.21 (+6.28%) Q1←Q4 第1升 14.04←13.5 (+4.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.18←28.97 (+4.18%) Q1←Q4 連2升 30.18←29.96 (+0.73%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.83←110.6 (+4.18%) Q1←Q4 連6升 128.83←92.54 (+39.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.51 (+50.98%) Q1←Q4 第1升 0.77←0.94 (-18.09%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.32 (+93.75%) Q1←Q4 連2升 0.62←0.76 (-18.42%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.93←17.49 Q1←Q4 第1升 24.93←22.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.13←6.99 Q1←Q4 連2升 14.13←13.26 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.95←8.83 Q1←Q4 第1升 13.95←12.88 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←1.54 Q1←Q4 第1升 2.25←2.6 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.14 Q1←Q4 第1升 1.62←1.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/29 寇啟勇 經理人 贈與 160張 |
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| 公告 | 115/05/28 中碳訂7/9為除息交易日，現金股利發放日8/7 115/05/28 中碳 公告本公司除息基準日 |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】中碳除息基準日 115/05/26 【公告】中碳115年度股東會重大決議案 115/05/22 中碳：看好AI伺服器產業鏈 鎖定BBU材料 115/05/20 【公告】中碳受邀參加證交所與永豐金證券共同舉辦之「璞玉指數」主題式業績發表會 115/05/08 【公告】中碳法人代表人董事異動暨三分之一以上董事發生變動 115/05/07 【公告】中碳 2026年4月合併營收7.31億元 年增40.9% 115/04/28 【公告】中碳115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 115/04/28 【公告】中碳對中鋼集團教育基金會捐贈 115/04/08 【公告】中碳 2026年3月合併營收5.28億元 年增13.81% 115/03/31 【公告】董事會通過中碳生產技術副總經理人事任命案 115/03/31 【公告】中碳總經理變動 115/03/24 【公告】中碳受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 115/03/09 【公告】中碳 2026年2月合併營收4.14億元 年增-34.14% 115/03/06 【公告】環境部公告解除中碳土壤及地下水污染整治場址之列管 115/02/24 【公告】中碳董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/24 【公告】中碳114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/02/24 【公告】中碳董事會決議股利分派 115/02/09 【公告】中碳 2026年1月合併營收3.35億元 年增-44.01% 115/01/08 【公告】中碳 2025年12月合併營收4.99億元 年增-16.66% 114/12/23 【公告】中碳向關係人中國鋼鐵(股)公司承租煤化學廠土地租約到期續約 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中碳 | 3.83% 876(-9.53%) | 5.52% 894(-11.36%) | 6.73% 821(-3.42%) | 21.71% 1446(-45.17%) | 17.62% 976(-18.79%) | -8.59% 678(16.88%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.14 | 16.21 | 18.27 | 16.97 | 14.94 |
| ROE | 7.68 | 14.68 | 17.63 | 21.7 | 15.2 |
| 本業收入比 | 75.39 | 85.70 | 87.65 | 85.95 | 90.86 |
| 自由現金流量 | 5.1 | 6.57 | 7.48 | 25.59 | 12.48 |
| 利息保障倍數 | 27.31 | 101.57 | 94.42 | 82.01 | 45.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標