| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.5 (-2.26%) 1101張 (-10.92%) 季線上 1724張 2092張 2101張 1101張 0.53倍 |
-1.7% 7.9% 29.75% 30.4% 21.83% |
238.6 (-8.05%) 259.5 |
N/A 1.37 |
906 N/A 、Y! |
微型股 127.88億 |
15.11% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-28 2025-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.5 | 265.5↘ | 268.3↗ | 256.5↗ | 254.62↗ | 242.42↗ | 233.39↗ | 213.1↗ | 205.98↗ |
| 乖離率 | -2.26% | -3.28% | 1.17% | 1.92% | 7.05% | 11.19% | 21.77% | 25.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 270.0 | 254.0 | 241.5 | 256.0 | 218.5 | 201.0 | 199.0 | 201.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.91,N/A (12.51,26.57,40.63) 6.79,39.1 (1.9,2.85,3.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.27% 帶寬大) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.62←52.3(2.32%) 20.54←23.02(-2.48%), 13.46% 54.62←54.12(0.5%) 20.54←18.02(2.52%), 111.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[113] (3.02%[114]) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 288.0 (-9.9%) 25-08-08 55.3 (369.26%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.94 -13.99 97.68 5.76億(7月) | 136.22 38.85 109.47 歷年新高 6.7億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-07 288.0 (25-08-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.38% 2.38% 44 2 0 19.97%←23.72%(-3.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 49.11,55.65 54.39 -0.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 7%,-5%,1%,1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.35,79.71 64.21 5.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 906 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 80.55,79.2 74.42 2.9 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.17% 11.19% 21.77% 25.98% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.25%←7.46%(1.79%) | 81 (連6賣轉買) 7.36% | 2年趨勢圖 | 9.25%←4.26%(4.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.38% 16.96% 93.33% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.23%(0.02%) | 12 1.09% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.07%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.56←4.65 (-1.94%) Q2←Q1 第1降 4.56←4.36 (+4.59%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.42←13.55 (+21.18%) Q2←Q1 連2升 16.42←7.89 (+108.11%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.28←1.71 (+21.18%) Q2←Q1 連2升 2.28←1.04 (+108.11%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.98←5.06 (-1.58%) Q2←Q1 第1降 4.98←3.37 (+47.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.72←29.99 (+25.78%) Q2←Q1 第1升 37.72←46.45 (-18.79%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.23←41.39 (+25.78%) Q2←Q1 連2降 35.23←45.48 (-22.54%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.42←3.34 (+2.4%) Q2←Q1 連6升 3.42←2.16 (+58.33%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.98←2.85 (+39.65%) Q2←Q1 連2升 3.98←1.7 (+134.12%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.04←22.13 Q2←Q1 連2降 21.04←23.36 Q2←Q2 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.88←12.62 Q2←Q1 第1升 13.88←13.18 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.4←11.3 Q2←Q1 連2降 9.4←12.15 Q2←Q2 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.92←8.7 Q2←Q1 連2升 8.92←7.0 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.06←3.37 Q2←Q1 第1降 3.06←2.69 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/10 王怡文 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/08/14 8/13上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】信紘科 2025年7月合併營收5.76億元 年增52.94% 114/08/05 【公告】信紘科董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/29 【公告】信紘科114年現金增資收足股款暨增資基準日 114/07/28 【公告】信紘科114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/24 【公告】信紘科114年度現金增資股款催繳 114/07/24 【公告】信紘科114年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 114/07/10 【公告】信紘科 2025年6月合併營收6.7億元 年增136.22% 114/07/02 台積電神龍擺尾 台股逆轉翻紅24點/神達放量上攻 南亞科連9跌仍奪成交王/房仲業變「阿湯哥」專家示警淘汰賽將開打｜Yahoo財經掃描 114/07/02 【公告】信紘科114年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格及代收存儲銀行) 114/06/24 【公告】信紘科114年現金增資認股基準日等相關事宜 114/06/12 【公告】信紘科訂定除息基準日 114/06/11 《其他電》信紘科前5月營收倍增登峰 2025審慎樂觀 114/06/11 《上櫃電子公司1-5月累計營收成長率前20名2-2》信紘科、陽程 114/06/10 《業績-其他電》信紘科5月營收為4.83億元，年增98.30% 114/06/10 【公告】信紘科 2025年5月合併營收4.83億元 年增98.3% 114/06/05 信紘科每股配8.55元現金股利 殖利率4.34% 114/06/05 《其他電》信紘科2025審慎樂觀 穩定成長續拚高 114/05/19 銳澤、信紘科 營收同步加溫 114/05/13 《其他電》信紘科4月營收雙升登次高 2025展望審慎樂觀 114/05/13 《業績-其他電》信紘科4月營收為4.88億元，年增86.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信紘科 | -1.7% 1724(-36.15%) | 3.8% 2716(-59.47%) | 7.9% 2092(-47.39%) | 29.75% 2101(-47.6%) | 30.4% 1689(-34.84%) | 21.83% 1205(-8.67%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.32 | 14.84 | 9.42 | 8.65 | 3.95 |
| ROE | 25.67 | 22.1 | 17.41 | 12.89 | 8.48 |
| 本業收入比 | 87.18 | 89.28 | 84.98 | 89.41 | 57.30 |
| 自由現金流量 | -1.28 | 3.05 | -0.4 | 0.82 | 0.62 |
| 利息保障倍數 | 31.12 | 27.02 | 24.56 | 27.33 | 12.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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