| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.5 (-1.7%) 431張 (-14.99%) 季線下 641張 681張 678張 431張 0.63倍 |
8.65% -3.99% -1.03% -9.69% -8.83% |
10.3~12.4 |
164.96 (14.16%) 144.5 |
98.46 (-31.86%) 1.13 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 130.20億 |
12.07% 0.0% |
連接器 |
2025-03-19 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.5 | 143.0↗ | 137.15↗ | 135.2↘ | 140.08↘ | 148.26↘ | 149.29↘ | 151.03↘ | 153.54↘ |
| 乖離率 | 1.05% | 5.36% | 6.88% | 3.16% | -2.54% | -3.21% | -4.32% | -5.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.0 | 132.0 | 150.5 | 163.5 | 160.5 | 146.0 | 160.0 | 158.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.82,12.68 (10.42,14.47,18.52) 2.85,51.58 (1.88,2.72,3.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.93% 帶寬大) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.24←51.84(-0.6%) 21.24←20.73(0.51%), 2.1% 51.24←51.06(0.18%) 21.24←21.15(0.09%), 8.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.09%[113] (4.96%[114]) 0 (6.09%) | 相對高點 相對低點 | 199.5 (-27.57%) 24-02-23 56.3 (156.66%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.77 17.36 35.37 3.37億(3月) | 56.79 -3.93 36.31 2.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-07 172.5 (25-03-24) 171日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.48% 38 0 0 7.28%←9.89%(-2.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | 153.49(6.22%) | 日KD RSI MACD | 87.88,93.51 down 53.33 2.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -21%,2%,2%,-7% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 98.46(-31.86%) | 周KD RSI MACD | 52.94,43.7 46.78 -1.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.06,40.71 50.4 -3.33 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.95%←4.67%(0.28%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.95%←9.94%(-4.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 10.34 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.88% -3.21% -4.32% -5.89% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.97%←10.04%(-1.07%) | -103 (連2賣) 23.9% | 2年趨勢圖 | 8.97%←2.94%(6.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 3.73% 14.62% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.26%(0.01%) | -5 (連2賣) 1.16% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.44%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.58←10.41 (-7.97%) Q4←Q3 第1降 9.58←8.02 (+19.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.93←3.64 (-7.97%) Q4←Q3 第1降 2.93←2.66 (+19.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.73←5.34 (+7.3%) Q4←Q3 連6升 5.73←4.91 (+16.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.08←99.24 (+22.01%) Q4←Q3 第1升 121.08←125.49 (-3.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.44←95.48 (+22.01%) Q4←Q3 第1升 106.44←107.46 (-0.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.07←3.49 (-12.03%) Q4←Q3 第1降 3.07←2.1 (+46.19%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.41←3.3 (-26.97%) Q4←Q3 第1降 2.41←2.39 (+0.84%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.61←52.28 Q4←Q3 第1降 50.61←50.94 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.58←35.02 Q4←Q3 第1降 30.58←33.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.84←30.25 Q4←Q3 第1降 28.84←23.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.04←7.26 Q4←Q3 第1降 6.04←4.43 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.83←5.6 Q4←Q3 第1降 4.83←3.59 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/08 王俊基 董事 贈與 15張 114/04/08 王俊基之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/04/29 優群買回庫藏股案，更正預定買回期間為4/28~6/24 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】優群庫藏股預定買回之期間最末日期更正(預定買回之期間為114/4/28-114/6/24) 114/04/28 優群連三季毛利率站穩50%以上，Q1每股賺2.96元，再寫同期新高 114/04/28 焦點股：庫藏股決議+史上最強首季獲利表現，優群股價回升 114/04/28 《電零組》優群Q1營運創高 看好全年展望 114/04/28 《台北股市》九大連接器廠投入庫藏股 114/04/27 九大連接器廠 投入庫藏股 114/04/26 《電零組》優群首季EPS 2.96元 史上最強 114/04/25 優群首季EPS 2.96元 史上最強 114/04/25 【公告】優群董事會重要決議 114/04/25 【公告】優群董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 《電零組》優群Q1每股盈餘2.96元 114/04/25 【公告】優群董事會決議買回庫藏股 114/04/25 《電零組》庫藏股企業再添一檔 優群4月28日起開買 114/04/24 【公告】優群114年度第1季合併財報預計提報董事會日期 114/04/15 《電零組》優群審慎樂看Q2營運 上半年EPS拚戰6元 114/04/08 【公告】優群 2025年3月合併營收3.37億元 年增33.78% 114/04/08 《業績-電零組》優群3月營收為3.37億元，年增33.78% 114/03/28 優群、萬泰科、佳必琪殖利率突破5％ 114/03/24 潛力股：優群 114/03/19 優群 調高今年營運展望 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優群 | 8.65% 641(-32.83%) | 9.47% 534(-19.29%) | -3.99% 681(-36.78%) | -1.03% 678(-36.44%) | -9.69% 890(-51.58%) | -8.83% 1015(-57.58%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.43 | 27.53 | 20.69 | 26.02 | 30.02 |
| ROE | 22.66 | 17.85 | 15.72 | 17.32 | 22.05 |
| 本業收入比 | 83.56 | 89.50 | 70.96 | 97.39 | 102.63 |
| 自由現金流量 | 8.8 | 5.45 | 6.77 | 5.28 | 3.36 |
| 利息保障倍數 | 5022.36 | 1370.09 | 2486.73 | 4050.40 | 1700.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
