收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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32.7 (-4.11%) 463張 (-28.11%) 季線上 595張 676張 714張 463張 0.68倍 |
-1.8% 4.14% 20.66% -30.65% -54.39% |
58.06 (77.55%) 32.7 |
N/A 1.16 |
1515 N/A 、Y! |
微型股 94.35億 |
62.35% 0.0% |
IC製造 |
2024-09-11 2025-07-09 |
裕隆集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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32.7 | 33.12↘ | 32.81↗ | 32.33↗ | 32.04↗ | 32.85↘ | 32.62↗ | 37.05↘ | 47.15↘ |
乖離率 | -1.27% | -0.34% | 1.14% | 2.06% | -0.46% | 0.25% | -11.74% | -30.65% |
均線開始 轉折價位 | 33.3 | 30.65 | 31.4 | 31.3 | 33.85 | 27.1 | 47.15 | 71.7 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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30165/嘉晶五 | 2024-07-26 | N/A | 2027-07-26 | 100.0 | 92.4 96.3 (+0.36%) | 1 (06-26) | 0,0.9 | 9 | 72.6 | 113.81 | 45.04 | 5000 | 0.0% | -27 | 0 | 0 | N/A | N/A | 1.87% | 751 | 14.31 | 無 | 39 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.16,N/A (27.01,37.22,47.42) 2.0,17.05 (2.63,3.54,4.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.53%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.01←70.4(-0.39%) 15.49←15.29(0.2%), 0.5% 70.01←68.82(1.19%) 15.49←17.74(-2.25%), -13.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[113] (3.95%[114]) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 94.7 (-65.47%) 22-08-19 27.1 (20.66%) 25-04-09 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.31 -1.61 -10.95 3.16億(5月) | -5.69 1.89 -11.12 3.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-21 36.4 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -20 0 0 3.61%←3.98%(-0.37%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.33,66.67 50.26 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,2%,3%,4% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.28,38.31 35.92 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1515 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.2,11.15 up 28.57 -1.86 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.14% 0.25% -11.74% -30.65% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.93%(0.16%) | -189 40.82% | 2年趨勢圖 | 1.09%←1.36%(-0.27%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.83% 4.83% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.46%(0.01%) | -8 (連2賣) 1.73% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.58%(-0.11%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.97←9.75 (-8.0%) Q1←Q4 連2降 8.97←10.3 (-12.91%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.01 (-8.0%) Q1←Q4 連2降 -0.13←0.36 (-12.91%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.43←7.84 (-5.23%) Q1←Q4 連5降 7.43←8.84 (-15.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.19←80.29 (+3.61%) Q1←Q4 連2升 83.19←88.01 (-5.48%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.66←79.9 (+3.61%) Q1←Q4 第1升 82.66←90.05 (-8.21%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.1 (-90.0%) Q1←Q4 連3降 0.01←0.14 (-92.86%) Q1←Q1 17季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.03 (-266.67%) Q1←Q4 連2降 -0.05←0.09 (-155.56%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.31←7.46 Q1←Q4 連2降 6.31←11.54 Q1←Q1 16季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.45←0.14 Q1←Q4 連2降 -1.45←3.46 Q1←Q1 17季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.32←2.93 Q1←Q4 連3降 0.32←3.95 Q1←Q1 17季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.06←0.57 Q1←Q4 連3降 0.06←0.84 Q1←Q1 17季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.44 Q1←Q4 連3降 0.1←0.69 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 109/12/28 南亞光電(股) 董事 一般交易 2,529張 |
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公告 | 114/07/04 證交所7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 114/06/13 【公告】嘉晶訂定除息基準日 114/06/13 【公告】嘉晶股東會通過解除董事競業之限制 114/06/13 【公告】嘉晶董事長續任 114/06/13 【公告】嘉晶114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動 114/06/13 【公告】嘉晶114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】嘉晶 2025年5月合併營收3.16億元 年增-10.32% 114/06/03 《熱門族群》碳化矽市場重組在即!漢磊、嘉晶衝鋒 獨留「它」憔悴 114/06/03 雙巨頭退出市場...碳化矽市場重組在即!漢磊、嘉晶衝鋒 獨留「它」獨憔悴 114/05/21 《熱門族群》碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed破產 嘉晶、漢磊迎轉機 114/05/21 碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed破產 嘉晶、漢磊迎轉機 114/05/21 AI權值股回神 台股高飛站回五日線/Wolfspeed爆雷 矽晶圓股迎轉單亮燈/黃仁勳送暖也示警 台灣不能缺電|Yahoo財經掃描 114/05/07 【公告】嘉晶 2025年4月合併營收3.21億元 年增-5.69% 114/05/06 【公告】嘉晶董事會通過114年度第1季合併財務報表 114/04/28 【公告】嘉晶114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/09 【公告】嘉晶 2025年3月合併營收3.15億元 年增-6.05% 114/03/10 【公告】嘉晶 2025年2月合併營收2.91億元 年增-14.9% 114/03/06 【公告】嘉晶研發主管異動 114/03/03 【公告】嘉晶國內第四次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/02/24 【公告】嘉晶董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】嘉晶董事會委任總經理 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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嘉晶 | -1.8% 595(-22.06%) | 6.69% 957(-51.58%) | 4.14% 676(-31.41%) | 20.66% 714(-35.1%) | -30.65% 651(-28.79%) | -54.39% 691(-32.93%) |
加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 1.78 | 4.32 | 13.3 | 9.2 | 0.28 |
ROE | 5.32 | 3.22 | 13.74 | 8.79 | 0.65 |
本業收入比 | 22.96 | 88.83 | 91.81 | 96.47 | 55.00 |
自由現金流量 | 2.32 | -0.58 | 11.41 | 1.15 | 4.21 |
利息保障倍數 | 14.43 | 7.44 | 41.27 | 38.96 | 2.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標