| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 (-1.62%) 86張 (-11.34%) 季線下 95張 180張 133張 86張 0.48倍 |
5.19% -11.64% -24.3% -26.14% -44.9% |
167.41 (37.78%) 121.5 |
N/A 1.14 |
1067 |
微型股 83.85億 |
21.56% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-08-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 | 119.4↗ | 117.25↗ | 118.82↘ | 124.94↘ | 140.9↘ | 146.92↘ | 158.87↘ | 174.3↘ |
| 乖離率 | 1.76% | 3.62% | 2.26% | -2.75% | -13.77% | -17.3% | -23.52% | -30.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.5 | 114.5 | 137.5 | 155.5 | 170.5 | 160.5 | 164.5 | 220.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.53,N/A (18.95,26.92,34.9) 2.26,54.65 (3.78,5.76,7.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.65% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.26←55.53(0.73%) 15.55←15.14(0.41%), 0.29% 56.26←60.01(-3.75%) 15.55←12.63(2.92%), 13.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[113] (N/A) 0 (4.6%) | 相對高點 相對低點 | 289.5 (-58.03%) 23-11-28 104.0 (16.83%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.95 -6.49 -4.04 1.22億(3月) | 8.59 -1.89 -1.58 1.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 161.5 (25-03-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.12% -1 0 0 3.42%←4.39%(-0.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.33,91.71 down 44.62 2.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,15%,4%,-4% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.0,20.39 up 30.68 -4.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1067 | 月KD RSI MACD | 12.07,10.48 up 32.76 -2.5 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.45%(-0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←1.45%(-1.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.26% -17.3% -23.52% -30.29% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.0%←13.39%(0.61%) | -9 (連3買轉賣) 10.47% | 2年趨勢圖 | 14.0%←15.89%(-1.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.73% 5.1% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←1.03%(-0.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.83%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.18 (-44.44%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.16 (-37.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.55←4.29 (+6.06%) Q4←Q3 連3升 4.55←4.14 (+9.9%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.1←1.22 (+6.06%) Q4←Q3 第1降 1.1←1.25 (+9.9%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.6←1.82 (-12.09%) Q4←Q3 連2降 1.6←1.39 (+15.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.73←58.74 (-10.23%) Q4←Q3 連2降 52.73←59.71 (-11.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.95←71.38 (-10.23%) Q4←Q3 連2降 61.95←54.74 (+13.17%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←1.43 (+10.49%) Q4←Q3 第1升 1.58←1.22 (+29.51%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.42 (-15.49%) Q4←Q3 第1降 1.2←1.48 (-18.92%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.78←43.1 Q4←Q3 第1升 44.78←45.25 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.23←28.55 Q4←Q3 第1降 24.23←30.16 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.96←23.05 Q4←Q3 第1升 23.96←20.25 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←2.74 Q4←Q3 第1升 2.94←2.37 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←2.27 Q4←Q3 連2升 2.54←2.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/16 郭枝群 董事 贈與
37張 101/01/16 郭枝群之配偶 關係人配偶 贈與 37張 |
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| 公告 | 114/04/29 璟德 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.46元 114/04/29 璟德第一季獲利1.01億元，每股稅後1.46元 |
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| 新聞 | 114/04/30 網通廠首季財報陸續出爐，正基EPS 0.97元持平，璟德、詠業小降 114/04/29 【公告】璟德董事會決議通過114年第1季財務報告 114/04/29 《通網股》璟德6月11日召開股東會 114/04/29 【公告】璟德董事會決議召開114年股東常會事宜(增加議案) 114/04/21 【公告】114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年04月29日 114/04/16 【公告】璟德處分土地與建物案 114/04/08 《業績-通網》璟德3月營收為1.22億元，年減8.95% 114/04/07 【公告】璟德 2025年3月合併營收1.22億元 年增-8.95% 114/03/14 【公告】璟德受邀參加 BofA Securities 舉辦之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/05 【公告】璟德 2025年2月合併營收1.31億元 年增8.6% 114/03/05 《業績-通網》璟德2月營收為1.31億元，年增8.60% 114/02/25 【公告】璟德董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】璟德董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/25 【公告】璟德董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 114/02/17 【公告】璟德113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】璟德 2025年1月合併營收1.33億元 年增-9.88% 114/02/05 《業績-通網》璟德1月營收為1.33億元，年減9.88% 114/01/07 《業績-通網》璟德12月營收為1.43億元，年增4.25% 114/01/06 【公告】璟德 2024年12月合併營收1.43億元 年增4.25% 113/12/05 《業績-通網》璟德11月營收為1.59億元，年增14.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 璟德 | 5.19% 95(-9.79%) | 6.11% 124(-30.95%) | -11.64% 180(-52.44%) | -24.3% 133(-35.37%) | -26.14% 202(-57.63%) | -44.9% 168(-49.11%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.49 | 23.15 | 20.43 | 45.67 | 47.62 |
| ROE | 11.66 | 7.91 | 7.46 | 27.86 | 24.26 |
| 本業收入比 | 86.57 | 96.64 | 85.67 | 101.17 | 100.68 |
| 自由現金流量 | -0.3 | 0.97 | 6.97 | 1.47 | -0.95 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
