| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 (-0.83%) 95張 (+40.83%) 季線下 68張 111張 123張 95張 0.86倍 |
-1.98% -8.7% 22.45% -25.0% -34.63% |
73.39 (-12.63%) 84.0 |
N/A 0.98 |
1533 N/A |
微型股 42.26億 |
12.37% 11.24% |
設備儀器廠商 |
2025-04-24 2025-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 84.22↘ | 84.63↘ | 86.23↘ | 87.2↘ | 88.14↘ | 86.07↗ | 95.92↘ | 105.32↘ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.74% | -2.59% | -3.67% | -4.7% | -2.41% | -12.43% | -20.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.7 | 85.8 | 92.0 | 94.0 | 84.7 | 68.6 | 112.0 | 128.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31382/耀登二 | 2025-01-10 | 距高點38.22% | N/A | 2028-01-10 | 100.0 | 95.1 102.0 (+0.99%) | 6 (06-26) | 0,0.8 | 8 | 118.0 | 43.28 | 71.19 | 7000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.78% | 919 | 7.66 | 無 | 54 | 2025-03-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.88,N/A (18.09,29.35,40.62) 1.88,45.05 (3.62,4.57,5.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.92%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.93←23.8(1.13%) 35.54←35.74(-0.2%), -0.65% 24.93←22.27(2.66%) 35.54←39.86(-4.32%), 31.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[113] (N/A) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 191.0 (-56.02%) 23-03-08 68.6 (22.45%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.85 -10.57 -6.19 1.3億(5月) | -0.04 20.69 -8.65 1.46億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 96.0 (25-05-29) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.19% -1 2 0 7.5%←7.08%(0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.66,18.14 look 40.97 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,5%,2%,1% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.4,46.97 38.12 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1533 N/A | 月KD RSI MACD | 22.19,26.26 look 37.23 -0.48 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.59% -2.41% -12.43% -20.24% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.97%(-0.18%) | -29 (連3買轉賣) 30.53% | 2年趨勢圖 | 1.79%←1.72%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.68% 4.31% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.25%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.55 (+34.55%) Q1←Q4 連2升 0.74←1.16 (-36.21%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←4.5 (-28.22%) Q1←Q4 連2降 3.23←3.67 (-11.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←0.02 (-28.22%) Q1←Q4 連2降 -0.15←0.09 (-11.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←2.15 (+22.79%) Q1←Q4 連2升 2.64←2.74 (-3.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.94←101.42 (+43.9%) Q1←Q4 連2升 145.94←115.85 (+25.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.89←72.37 (+43.9%) Q1←Q4 第1升 107.89←111.9 (-3.58%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←0.82 (-125.61%) Q1←Q4 連2降 -0.21←0.33 (-163.64%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←0.12 (-366.67%) Q1←Q4 連2降 -0.32←0.02 (-1700.0%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.38←40.96 Q1←Q4 連3降 37.38←38.09 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.65←0.46 Q1←Q4 連2降 -4.65←2.37 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.53←9.12 Q1←Q4 連2降 -3.53←4.21 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.51←1.91 Q1←Q4 連2降 -0.51←0.84 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←1.22 Q1←Q4 連2降 -0.19←0.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/06 周瑞宏 經理人 信託 100張 109/11/06 徐靜儀 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/06/27 耀登買回庫藏股期間屆滿、共1,150張，均價88.21元(更正) 114/06/27 耀登 修正本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形(買回總金額及平均股價) |
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| 新聞 | 114/06/27 【公告】耀登修正買回庫藏股期間屆滿執行情形(買回總金額及平均股價) 114/06/19 【公告】耀登董事會決議買回庫藏股轉讓予員工 114/06/19 【公告】耀登代越南子公司AUDEN TECHNO VIETNAM CO.,LTD.新建廠房投資計畫 114/06/16 【公告】耀登買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/06/10 【公告】耀登 2025年5月合併營收1.3億元 年增3.86% 114/06/09 【公告】耀登調整現金股利配息率 114/05/29 【公告】耀登庫藏股買回達一定標準申報 114/05/28 【公告】耀登訂定配息基準日暨國內可轉換公司債停止轉換期間 114/05/28 【公告】耀登114年股東常會重要決議 114/05/28 【公告】耀登114年股東常會董事及獨立董事當選名單 114/05/28 【公告】耀登董事會推選董事長 114/05/28 【公告】耀登114年股東常會解除董事競業之限制 114/05/08 【公告】耀登 2025年4月合併營收1.46億元 年增-0.05% 114/05/07 【公告】耀登114年第1季合併財務報告業經董事會決議 114/04/24 耀登：未受美關稅衝擊 第2季營運回升全年展望正向 114/04/23 【公告】耀登受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 114/04/15 【公告】耀登董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列議案) 114/04/10 【公告】耀登 2025年3月合併營收1.21億元 年增-12.12% 114/03/10 【公告】耀登 2025年2月合併營收9797.4萬元 年增-10.44% 114/03/05 【公告】耀登董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耀登 | -1.98% 68(40.73%) | -2.1% 104(-8.02%) | -8.7% 111(-14.04%) | 22.45% 123(-22.23%) | -25.0% 186(-48.77%) | -34.63% 184(-48.11%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.08 | 12.77 | 5.58 | 10.83 | 8.92 |
| ROE | 7.84 | 12.57 | 21.7 | 22.52 | 12.07 |
| 本業收入比 | 50.29 | 84.39 | 23.88 | 49.05 | 69.44 |
| 自由現金流量 | -6.46 | -1.36 | 4.15 | -1.35 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | 14.29 | 22.13 | 40.79 | 114.88 | 56.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
