| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.0 (-0.82%) 1585張 (-55.29%) 季線下 2120張 1153張 1952張 1585張 1.37倍 |
3.12% 13.4% -11.86% 15.92% 2.82% |
75.91 (-58.29%) 182.0 |
N/A 1.26 |
N/A |
N/A |
36.04% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-09-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.0 | 178.2↗ | 175.9↗ | 170.52↗ | 170.36↘ | 196.74↘ | 207.18↘ | 201.4↗ | 184.15↗ |
| 乖離率 | 2.13% | 3.47% | 6.73% | 6.83% | -7.49% | -12.15% | -9.63% | -1.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 176.5 | 162.5 | 160.5 | 196.5 | 245.5 | 206.5 | 157.0 | 177.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.38,N/A (9.98,13.1,16.21) 1.75,104.86 (1.45,2.04,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.0% 帶寬大) 月線斜率0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.42←62.63(0.79%) 19.81←20.08(-0.27%), -3.1% 63.42←52.78(10.64%) 19.81←25.99(-6.18%), -2.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[113] (N/A) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 379.5 (-52.04%) 23-03-27 128.0 (42.19%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.17 -1.54 44.56 14.01億(4月) | 69.92 5.1 39.79 18個月新高 14.23億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 232.5 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 3.01% 2.68% 10 -9 0 11.47%←7.96%(3.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.29,77.82 50.98 3.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-4%,-3%,-4% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.58,25.44 up 45.67 -6.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 40.91,42.93 47.5 -2.19 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.6%←6.41%(-1.81%) | -66 (連2買轉賣) 4.16% | 2年趨勢圖 | 4.6%←0.13%(4.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.73% -12.15% -9.63% -1.17% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.22%←10.79%(-1.57%) | -140 (連3賣) 8.83% | 2年趨勢圖 | 9.22%←2.2%(7.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.68% 20.17% 40.54% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.22%(0.1%) | -6 (連2賣) 0.38% | 2年趨勢圖 | 1.32%←2.02%(-0.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.82←2.62 (+7.63%) Q1←Q4 連5升 2.82←2.17 (+29.95%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.94←36.57 (+9.22%) Q1←Q4 連3升 39.94←28.57 (+39.8%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.22←2.23 (+9.22%) Q1←Q4 第1降 2.22←0.21 (+39.8%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.12←21.9 (+1.0%) Q1←Q4 第1升 22.12←23.93 (-7.56%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.4←49.93 (+4.95%) Q1←Q4 第1升 52.4←52.05 (+0.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.06←69.11 (+4.95%) Q1←Q4 連3降 61.06←98.46 (-37.98%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.58←2.02 (+27.72%) Q1←Q4 連3升 2.58←1.05 (+145.71%) Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←1.49 (+43.62%) Q1←Q4 連4升 2.14←-0.29 (-837.93%) Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.86←19.5 Q1←Q4 第1降 17.86←12.85 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.55←6.09 Q1←Q4 第1降 5.55←0.73 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.98←4.69 Q1←Q4 連3升 4.98←2.52 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←3.06 Q1←Q4 連3升 3.1←1.47 Q1←Q1 5季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.46 Q1←Q4 連3升 1.55←0.68 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/25 神腦國際企業股份有限公司 董事 辦理過額配售 245張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/07 神準 114年4月營收14.01億、年增60.18% 114/05/07 神準 114年第1季綜合損益表，每股盈餘2.58元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/07 神準Q1營收、獲利同登六季新高，EPS 2.58元 114/05/07 《業績-通網》神準4月營收為14.01億元，年增60.18% 114/05/06 【公告】神準 2025年4月合併營收14.01億元 年增60.18% 114/05/06 【公告】神準董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】神準114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/28 《通網股》神準用AI賦能 將傳統監控升級為智慧預警系統 114/04/09 《業績-通網》神準3月營收為14.23億元，年增69.93% 114/04/08 【公告】神準董事會決議股利分派 114/04/08 【公告】神準 2025年3月合併營收14.23億元 年增69.93% 114/03/25 潛力股：神準 114/03/07 焦點股：MWC秀AI肌肉，神準美國市場機會展望佳 114/03/07 網通廠2月營收，神準剽悍大增6成，智易穩，中磊降，等最後清庫存 114/03/06 《業績-通網》神準2月營收為13.54億元，年增63.82% 114/03/06 【公告】神準 2025年2月合併營收13.54億元 年增63.82% 114/02/25 【公告】神準董事會決議召開114年股東常會 114/02/20 熱門股：鑫創電子(6680)、磐儀(3594)、威強電(3022)、神準(3558)、安瑞(3664) 114/02/19 神準MWC 2025展演全方位AI技術 發布OCP兼容Xeon® 6 伺服器、AI運算與影像分析攝影機 114/02/17 【公告】神準113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/17 《通網股》Q1不淡+揮軍MWC 神準狂飆衝破5日線 114/02/15 《通網股》神準 今年營收拚戰160億元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神準 | 3.12% 2120(-25.26%) | 12.0% 1521(4.15%) | 13.4% 1153(37.35%) | -11.86% 1952(-18.84%) | 15.92% 2010(-21.15%) | 2.82% 1176(34.71%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.92 | 5.69 | 8.3 | 5.71 | 7.11 |
| ROE | 7.23 | 20.02 | 31.9 | 16.35 | 14.68 |
| 本業收入比 | 85.14 | 89.39 | 91.92 | 86.49 | 105.14 |
| 自由現金流量 | 12.17 | -12.47 | 17.81 | -3.5 | 2.51 |
| 利息保障倍數 | 26.77 | 55.60 | 186.25 | 165.25 | 57.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
