| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 (1.04%) 171張 (+25.74%) 季線下 201張 338張 270張 171張 0.51倍 |
7.55% -8.03% -17.75% -36.24% -31.05% |
31.34 (-46.34%) 58.4 |
N/A 1.2 |
1428 N/A |
微型股 43.92億 |
2.26% 25.86% |
電子標籤 IC設計 |
2024-12-12 2024-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 56.48↗ | 55.04↗ | 55.4↘ | 58.42↘ | 67.07↘ | 68.93↘ | 74.15↘ | 81.83↘ |
| 乖離率 | 3.4% | 6.1% | 5.42% | -0.03% | -12.93% | -15.28% | -21.24% | -28.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.3 | 55.2 | 63.5 | 73.8 | 80.5 | 71.0 | 91.6 | 84.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31413/晶宏三 | 2024-05-20 | 距高點48.78% | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 100.0 | 94.75 99.0 (-0.85%) | 1 (04-23) | 0,0.5 | 5 | 94.5 | 60.19 | 61.8 | 8000 | 0.0% | 9 | 0 | 0,0 | 0.96% | 385 | 0.49% | 750 | 23.91 | 無 | 56 | 2024-07-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.34,N/A (13.01,27.02,41.03) 1.73,33.41 (1.98,2.42,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.75% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.97←25.21(-1.24%) 37.33←37.37(-0.04%), 2.96% 23.97←19.34(4.63%) 37.33←46.17(-8.84%), -4.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.87%[113] (N/A) 0 (0.87%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-68.35%) 22-05-30 46.8 (24.79%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.49 14.56 -0.78 1.15億(3月) | 0.84 -17.18 3.74 1.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 78.1 (25-03-18) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.23% 12 0 0 25.97%←31.33%(-5.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.87,97.3 down 46.84 1.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,13%,12%,-1% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.05,26.31 up 36.63 -1.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1428 N/A | 月KD RSI MACD | 18.8,16.27 up 38.11 -3.02 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.42% -15.28% -21.24% -28.63% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.38%←7.68%(0.7%) | -32 (連9買轉賣) 18.71% | 2年趨勢圖 | 8.38%←6.53%(1.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.14% 8.28% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←2.38%(0.03%) | 21 12.28% | 2年趨勢圖 | 2.41%←2.48%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.05 (-80.0%) Q4←Q3 連3降 0.01←0.25 (-96.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.89←3.66 (+6.28%) Q4←Q3 第1升 3.89←3.85 (+1.04%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←0.06 (+6.28%) Q4←Q3 連2降 -0.16←-0.45 (+1.04%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.42←6.97 (-7.89%) Q4←Q3 連8降 6.42←9.11 (-29.53%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.63←52.52 (-13.12%) Q4←Q3 第1降 45.63←54.59 (-16.41%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 256.4←298.95 (-13.12%) Q4←Q3 第1降 256.4←284.33 (-9.82%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←-0.08 (+500.0%) Q4←Q3 第1升 0.32←-0.98 (-132.65%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.29 (-144.83%) Q4←Q3 第1降 -0.13←-0.36 (-63.89%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.92←39.83 Q4←Q3 第1降 38.92←21.23 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.14←1.77 Q4←Q3 連2降 -4.14←-11.75 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.28←-4.38 Q4←Q3 第1升 3.28←-22.27 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←-0.65 Q4←Q3 第1升 0.5←-3.52 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←-0.31 Q4←Q3 第1升 0.46←-2.31 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/28 王聖芳 經理人 洽特定人 9張 109/08/28 阮世欣 經理人 洽特定人 4張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/28 晶宏6/11股東常會增列召集事由 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/09 雲豹能源與晶宏啟動庫藏股 擬買回2000張自家股票 114/04/09 《半導體》晶宏今起實施庫藏股 每股區間價37.50~100元 114/04/09 【公告】晶宏董事會決議買回庫藏股事宜 114/04/07 【公告】晶宏 2025年3月合併營收1.15億元 年增-8.5% 114/03/05 【公告】晶宏 2025年2月合併營收1億元 年增0.84% 114/02/21 《半導體》晶宏113年擬配息約0.5元 114/02/21 【公告】董事會決議股利分派 114/02/21 《半導體》晶宏去年每股盈餘1.16元 6月11日股東會 114/02/05 【公告】晶宏 2025年1月合併營收1.21億元 年增6.28% 114/01/06 【公告】晶宏 2024年12月合併營收1.32億元 年增3.75% 113/12/10 《半導體》晶宏12月12日受邀福邦證線上法說 113/12/10 【公告】晶宏受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/04 【公告】晶宏 2024年11月合併營收1.3億元 年增1.32% 113/11/21 【公告】晶宏註銷限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/11/05 【公告】晶宏董事會決議通過現金增資子公司超炫科技股份有限公司 113/11/05 【公告】晶宏董事會通過取得不動產 113/11/05 【公告】晶宏 2024年10月合併營收1.27億元 年增-1.82% 113/09/04 【公告】晶宏 2024年8月合併營收1.3億元 年增-14.06% 113/08/05 【公告】晶宏 2024年7月合併營收1.2億元 年增-24.68% 113/07/31 【公告】晶宏董事會決議取得不動產 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶宏 | 7.55% 201(-15.0%) | 5.8% 199(-14.34%) | -8.03% 338(-49.5%) | -17.75% 270(-36.87%) | -36.24% 363(-53.0%) | -31.05% 798(-78.59%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.18 | 5.31 | 17.72 | 29.97 | 10.71 |
| ROE | 2.01 | 4.11 | 20.33 | 37.98 | 10.4 |
| 本業收入比 | 4.69 | 85.22 | 77.30 | 101.51 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 2.63 | -0.72 | -2.23 | 0.8 |
| 利息保障倍數 | 4.62 | 9.06 | 42.50 | 208.10 | 102.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
