收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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77.8 (-2.14%) 270張 (+16.24%) 季線上 338張 366張 406張 270張 0.74倍 |
-3.23% 7.76% 24.28% -20.61% -57.95% |
61.93 (-20.4%) 77.8 |
N/A 1.05 |
722 、Y! |
小型股 301.75億 |
73.6% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2025-05-19 2025-07-08 |
台塑集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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77.8 | 78.98↘ | 78.25↗ | 76.5↗ | 75.18↗ | 76.65↘ | 76.23↗ | 82.93↘ | 107.54↘ |
乖離率 | -1.49% | -0.58% | 1.7% | 3.48% | 1.5% | 2.06% | -6.19% | -27.65% |
均線開始 轉折價位 | 80.4 | 74.8 | 72.2 | 74.0 | 79.4 | 62.6 | 98.0 | 185.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.77,N/A (12.42,20.84,29.26) 1.27,62.6 (2.04,2.65,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.69%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.82←88.35(-0.53%) 6.21←6.15(0.06%), -0.1% 87.82←85.54(2.28%) 6.21←8.22(-2.01%), -25.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[113] (N/A) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 197.0 (-60.51%) 23-12-20 62.2 (25.08%) 25-04-09 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.51 -4.5 -2.33 9.79億(5月) 短跌破長 | -0.56 -0.52 -1.25 10.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 81.5 (25-06-26) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -11 0 0 2.1%←2.25%(-0.15%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.86,71.48 52.29 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,9%,15%,11% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.55,53.88 38.92 1.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 722 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.35,11.53 up 32.59 -5.45 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.08%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.7% 2.06% -6.19% -27.65% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.03%←48.07%(-0.04%) | -98 36.3% | 2年趨勢圖 | 48.03%←47.92%(0.11%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.39% 1.93% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.35%←4.38%(-0.03%) | -1 (連2賣) 0.37% | 2年趨勢圖 | 4.35%←3.94%(0.41%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.49←6.4 (-14.22%) Q1←Q4 連5降 5.49←21.0 (-73.86%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.84←31.17 (-4.27%) Q1←Q4 第1降 29.84←30.29 (-1.49%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.67←3.88 (-4.27%) Q1←Q4 連3降 2.67←3.84 (-1.49%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.71←36.17 (+7.02%) Q1←Q4 第1升 38.71←38.4 (+0.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.55←55.72 (+17.64%) Q1←Q4 第1升 65.55←77.7 (-15.64%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.83←136.25 (+17.64%) Q1←Q4 第1升 138.83←142.67 (-2.69%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.61←1.02 (-40.2%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.99 (-38.38%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.73 (-27.4%) Q1←Q4 連3降 0.53←0.74 (-28.38%) Q1←Q1 多季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.77←21.43 Q1←Q4 連2降 17.77←20.36 Q1←Q1 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.95←12.44 Q1←Q4 連3降 8.95←12.68 Q1←Q1 多季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.99←12.63 Q1←Q4 第1降 7.99←12.73 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.97←1.6 Q1←Q4 第1降 0.97←1.56 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.5←0.83 Q1←Q4 第1降 0.5←0.81 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 114/05/23 SUMCO TECHXIV CORPORATION 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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公告 | 114/07/04 證交所7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 114/07/01 【公告】台勝科自然人董事辭職 114/06/09 【公告】台勝科 2025年5月合併營收9.79億元 年增-6.52% 114/06/09 AI需求、中國補貼政策等帶動,台勝科H2不看淡,估今年業績勝去年 114/06/07 《半導體》台勝科:矽晶圓可望走出谷底 114/06/06 台勝科:矽晶圓可望走出谷底 114/06/06 【公告】台勝科股利配發基準日 114/06/06 【公告】台勝科114年股東常會重要決議事項 114/06/06 《半導體》台勝科7月8日除息 8月8日發錢 114/05/29 【公告】台勝科法人董事改派代表人 114/05/20 《半導體》AI驅動 台勝科今年拚逐季增 114/05/19 AI驅動 台勝科今年拚逐季增 114/05/14 《半導體》台勝科第1季每股盈餘0.61元 114/05/14 【公告】台勝科114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/12 【公告】台勝科召開法人說明會相關資訊。 114/05/12 《半導體》台勝科5月19日參加華南永昌證券舉辦線上法說會 114/05/07 【公告】台勝科 2025年4月合併營收10.25億元 年增-0.56% 114/05/06 【公告】台勝科114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/09 【公告】台勝科 2025年3月合併營收10.3億元 年增-1.26% 114/03/12 【公告】台勝科董事會決議召開股東會相關事宜 114/03/12 【公告】台勝科董事會決議股利分派 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台勝科 | -3.23% 338(-20.14%) | 4.01% 388(-30.37%) | 7.76% 366(-26.26%) | 24.28% 406(-33.48%) | -20.61% 468(-42.19%) | -57.95% 555(-51.33%) |
加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 12.93 | 27.41 | 31.63 | 14.93 | 15.4 |
ROE | 5.17 | 13.76 | 21.11 | 6.85 | 6.42 |
本業收入比 | 98.53 | 94.79 | 86.52 | 107.39 | 117.22 |
自由現金流量 | -75.15 | -151.52 | 18.63 | 23.2 | 25.86 |
利息保障倍數 | 10.71 | 119.80 | 7170.25 | 4283.11 | 1494.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標