| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.3 (-2.9%) 955張 (+52.99%) 季線上 964張 1454張 967張 955張 0.66倍 |
-4.18% -9.98% 8.51% -16.61% -43.65% |
52.05 (-35.17%) 80.3 |
N/A 1.16 |
749 、Y! |
小型股 311.44億 |
73.6% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2025-05-19 2025-07-08 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.3 | 82.74↘ | 83.49↘ | 85.88↘ | 86.23↗ | 82.02↗ | 79.74↗ | 81.1↘ | 97.51↘ |
| 乖離率 | -2.95% | -3.82% | -6.5% | -6.88% | -2.1% | 0.7% | -0.99% | -17.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.8 | 86.1 | 84.9 | 74.4 | 74.8 | 75.8 | 97.3 | 142.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.65,N/A (12.42,30.65,48.88) 1.33,62.18 (2.04,2.65,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.16%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.05←87.85(-0.8%) 6.69←6.23(0.46%), 5.57% 87.05←85.45(1.6%) 6.69←8.29(-1.6%), -20.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.24%[113] (N/A) 0 (2.24%) | 相對高點 相對低點 | 197.0 (-59.24%) 23-12-20 62.2 (29.1%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.89 2.26 -3.93 10.12億(7月) | -13.79 1.11 -4.43 9.89億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-17 95.8 (25-07-30) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.25% -58 -3 0 3.16%←2.58%(0.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,3.62 look 40.41 -0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-10%,-6%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.04,54.02 43.92 2.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 749 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.33,16.18 look 35.64 -3.65 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | -2 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.5% 0.7% -0.99% -17.65% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.48%←47.69%(-0.21%) | -8 (連3買轉賣) 0.84% | 2年趨勢圖 | 47.48%←47.99%(-0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.36% 7.0% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←4.38%(0.03%) | 1 0.1% | 2年趨勢圖 | 4.41%←3.91%(0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.07←5.49 (-25.87%) Q2←Q1 連6降 4.07←16.85 (-75.85%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.93←29.84 (+0.3%) Q2←Q1 第1升 29.93←32.25 (-7.19%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.9←2.67 (+0.3%) Q2←Q1 連4降 1.9←4.44 (-7.19%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.37←38.71 (+4.29%) Q2←Q1 連2升 40.37←36.4 (+10.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.69←65.55 (+4.79%) Q2←Q1 連2升 68.69←57.02 (+20.47%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.48←138.83 (+4.79%) Q2←Q1 連2升 140.48←134.74 (+4.26%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←0.61 (-162.3%) Q2←Q1 連2降 -0.38←0.89 (-142.7%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.53 (+7.55%) Q2←Q1 第1升 0.57←0.92 (-38.04%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.42←17.77 Q2←Q1 連3降 14.42←21.68 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.35←8.95 Q2←Q1 連4降 6.35←13.76 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.9←7.99 Q2←Q1 連2降 -4.9←10.75 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.6←0.97 Q2←Q1 連2降 -0.6←1.44 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←0.5 Q2←Q1 連2降 -0.25←0.77 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/23 SUMCO TECHXIV CORPORATION 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/08/08 台勝科上半年合併獲利9173萬元，每股稅後0.24元 114/08/08 台勝科 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.38元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】台勝科114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/07 【公告】台勝科 2025年7月合併營收10.12億元 年增-0.9% 114/07/31 【公告】台勝科(更正主旨)114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/31 【公告】台勝科114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年7月31日 114/07/17 台積電法說前矽晶圓先衝！中美晶領軍5檔落後補漲齊亮燈 專家讚：進可攻退可守 114/07/10 【公告】台勝科 2025年6月合併營收9.89億元 年增-13.79% 114/07/01 【公告】台勝科自然人董事辭職 114/06/09 【公告】台勝科 2025年5月合併營收9.79億元 年增-6.52% 114/06/09 AI需求、中國補貼政策等帶動，台勝科H2不看淡，估今年業績勝去年 114/06/07 《半導體》台勝科：矽晶圓可望走出谷底 114/06/06 台勝科：矽晶圓可望走出谷底 114/06/06 【公告】台勝科股利配發基準日 114/06/06 【公告】台勝科114年股東常會重要決議事項 114/06/06 《半導體》台勝科7月8日除息 8月8日發錢 114/05/29 【公告】台勝科法人董事改派代表人 114/05/20 《半導體》AI驅動 台勝科今年拚逐季增 114/05/19 AI驅動 台勝科今年拚逐季增 114/05/14 《半導體》台勝科第1季每股盈餘0.61元 114/05/14 【公告】台勝科114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/12 【公告】台勝科召開法人說明會相關資訊。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台勝科 | -4.18% 964(-0.91%) | -5.97% 1000(-4.52%) | -9.98% 1454(-34.3%) | 8.51% 967(-1.28%) | -16.61% 683(39.7%) | -43.65% 651(46.6%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.93 | 27.41 | 31.63 | 14.93 | 15.4 |
| ROE | 5.17 | 13.76 | 21.11 | 6.85 | 6.42 |
| 本業收入比 | 98.53 | 94.79 | 86.52 | 107.39 | 117.22 |
| 自由現金流量 | -75.15 | -151.52 | 18.63 | 23.2 | 25.86 |
| 利息保障倍數 | 10.71 | 119.80 | 7170.25 | 4283.11 | 1494.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標