| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 (7.01%) 2572張 (+96.94%) 季線上 短漲多 1693張 1096張 989張 2572張 2.35倍 |
15.08% 0.57% 15.46% 24.03% 63.26% |
N/A N/A 17.55 |
N/A 1.01 |
1612 N/A |
微型股 31.76億 |
10.24% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-09 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 | 16.51↗ | 16.06↗ | 15.87↗ | 16.15↗ | 16.11↗ | 15.96↗ | 15.45↗ | 14.53↗ |
| 乖離率 | 6.3% | 9.28% | 10.59% | 8.67% | 8.94% | 9.96% | 13.59% | 20.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.25 | 14.95 | 17.45 | 16.7 | 15.55 | 15.2 | 14.15 | 10.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.8,9.11 (1.37,1.68,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.14% 帶寬大) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 16.95←15.68(1.27%) 37.5←38.43(-0.93%), 0.58% 16.95←16.4(0.55%) 37.5←42.51(-5.01%), 21.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.15 (-48.61%) 23-06-14 9.6 (82.81%) 25-06-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.75 -6.21 50.31 1.35億(4月) | 69.82 60.47 61.31 26個月新高 1.44億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.8 (26-05-05) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.42% -9 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.06,77.31 62.19 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 23%,-4%,-2%,-2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.96,55.9 59.54 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1612 N/A | 月KD RSI MACD | 84.57,78.72 48.75 1.0 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.59% 9.96% 13.59% 20.78% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.73%(-0.19%) | 391 (連2買) 15.2% | 2年趨勢圖 | 2.54%←0.58%(1.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.42% 5.24% 11.91% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.42%(-0.1%) | 79 3.07% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.31%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q4 0.07←0.05 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.32←3.26 (+1.84%) Q1←Q4 連2升 3.32←2.06 (+61.17%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.51←-0.45 (+1.84%) Q1←Q4 第1降 -0.51←-0.92 (+61.17%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.15←3.92 (+5.87%) Q1←Q4 第1升 4.15←4.84 (-14.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.22←71.84 (+11.66%) Q1←Q4 第1升 80.22←112.66 (-28.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 166.63←164.33 (+11.66%) Q1←Q4 第1升 166.63←309.61 (-46.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←-0.12 (-41.67%) Q1←Q4 第1降 -0.17←-0.47 (-63.83%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.27 (-7.41%) Q1←Q4 第1降 -0.29←-0.52 (-44.23%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.71←30.36 Q1←Q4 第1升 33.71←31.64 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.46←-13.8 Q1←Q4 第1降 -15.46←-44.61 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.85←-6.54 Q1←Q4 第1降 -8.85←-40.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.72←-1.25 Q1←Q4 第1降 -1.72←-4.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.28←-0.97 Q1←Q4 第1降 -1.28←-3.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/17 鑫芯(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,400張 |
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| 公告 | 115/05/19 普誠 更正本公司115年3及4月期末背書保證資訊揭露明細表 |
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| 新聞 | 115/05/07 【公告】普誠 2026年4月合併營收1.35億元 年增28.76% 115/05/06 【公告】普誠更新股利分派情形 115/05/06 【公告】普誠董事會通過115年度第1季合併財務報告 115/05/06 【公告】普誠董事會決議召開股東會相關事項-新增討論事項及地址變更 115/05/06 【公告】普誠董事會決議虧損撥補事宜-更正版 115/05/06 【公告】普誠董事會決議辦理減資彌補虧損案 115/05/06 【公告】普誠代孫公司普誠科技(深圳)有限公司增加成都啟臣微電子股份有限公司股份之投資案。 115/04/28 【公告】普誠115年度第1季合併財務報告董事會召開日期 115/04/07 【公告】普誠 2026年3月合併營收1.44億元 年增69.82% 115/03/25 【公告】普誠代子公司誠益投資(股)公司公告董事會決議發放現金股利 115/03/25 【公告】普誠代子公司誠益投資(股)公司公告董事會決議現金減資事宜 115/03/18 【公告】普誠代子公司成都啟臣微電子(股)公司公告股東常會重要決議事項 115/03/12 【公告】代子公司成都啟臣微電子(股)公司公告董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】代子公司成都啟臣微電子(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會 115/03/06 【公告】普誠董事會決議虧損撥補事宜 115/03/05 【公告】普誠 2026年2月合併營收8959.3萬元 年增50.49% 115/02/26 【公告】普誠114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月6日 115/02/06 【公告】普誠 2026年1月合併營收9799.2萬元 年增60.06% 115/01/08 【公告】普誠 2025年12月合併營收1.24億元 年增1.67% 114/12/05 【公告】普誠 2025年11月合併營收1.02億元 年增14.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普誠 | 15.08% 1693(51.92%) | 17.39% 1255(104.79%) | 0.57% 1096(134.51%) | 15.46% 989(159.82%) | 24.03% 759(238.59%) | 63.26% 643(299.56%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -21.96 | -22.64 | -0.02 | 7.12 | 7.03 |
| ROE | -10.09 | -7.97 | 2.68 | 7.98 | 8.27 |
| 本業收入比 | 134.24 | 153.85 | 0.00 | 83.23 | 71.43 |
| 自由現金流量 | -1.25 | 1.51 | 1.16 | -2.5 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | -85.20 | -188.88 | 26.75 | 59.38 | 92.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標