| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.0 (-0.42%) 389張 (-19.59%) 季線下 348張 640張 1081張 389張 0.61倍 |
-0.21% 7.97% -11.4% -30.9% -39.54% |
2.7~3.0 17.2~19.6 |
326.5 (37.76%) 237.0 |
N/A 0.97 |
N/A 、Y! |
N/A |
25.0% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-17 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.0 | 237.5↘ | 240.6↗ | 235.8↗ | 233.04↘ | 275.04↘ | 289.67↘ | 298.38↘ | 336.2↘ |
| 乖離率 | -0.21% | -1.5% | 0.51% | 1.7% | -13.83% | -18.18% | -20.57% | -29.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 248.0 | 231.5 | 220.5 | 274.0 | 357.5 | 269.0 | 338.0 | 394.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 17.66, 預估本益比 12.89 ; SOXQ: 本益比 49.42, 預估本益比 25.83 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.98,12.87 (12.92,17.73,22.53) 2.28,104.39 (3.18,4.07,4.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.49%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.99←66.09(3.9%) 9.21←7.71(1.5%), 7.82% 69.99←71.65(-1.66%) 9.21←9.39(-0.18%), 21.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.06%[113] (4.4%[114]) 0 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 466.0 (-49.14%) 24-04-15 200.5 (18.2%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.2 -20.47 -31.87 3.37億(4月) | -30.13 41.06 -34.7 4.24億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 319.0 (25-03-27) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.49% -10 0 0 4.15%←6.29%(-2.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 269.53(13.73%) | 日KD RSI MACD | 55.88,59.8 42.66 3.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,6%,3%,1% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.96,21.04 look 36.29 -6.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.75,11.77 up 37.69 -17.25 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←2.97%(-0.63%) | 45 11.57% | 2年趨勢圖 | 2.34%←1.22%(1.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% -18.18% -20.57% -29.51% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.34%←10.24%(0.1%) | 5 (連3買) 1.29% | 2年趨勢圖 | 10.34%←6.5%(3.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.12% 14.16% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.35%(0.11%) | -33 8.48% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.59%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.36←5.71 (-6.13%) Q4←Q3 第1降 5.36←7.67 (-30.12%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.17←17.72 (-8.75%) Q4←Q3 第1降 16.17←12.88 (+25.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.52←5.1 (-8.75%) Q4←Q3 第1降 4.52←4.76 (+25.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.12←20.38 (-16.0%) Q4←Q3 連4降 17.12←24.25 (-29.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 163.75←126.17 (+29.79%) Q4←Q3 連2升 163.75←146.28 (+11.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 171.7←180.68 (+29.79%) Q4←Q3 連4降 171.7←331.89 (-48.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.26←5.28 (-0.38%) Q4←Q3 第1降 5.26←4.86 (+8.23%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.61←5.28 (-12.69%) Q4←Q3 第1降 4.61←4.8 (-3.96%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.54←38.3 Q4←Q3 第1升 38.54←49.3 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.96←28.75 Q4←Q3 連4降 27.96←36.91 Q4←Q4 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.0←23.82 Q4←Q3 第1升 26.0←29.95 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←5.48 Q4←Q3 連3降 5.16←5.3 Q4←Q4 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.01←4.23 Q4←Q3 第1降 4.01←3.94 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/05 黃育銘 經理人 贈與 12張 114/05/05 黃育銘之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/05/09 上品 114年4月營收3.37億、年減22.20% |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】上品 2025年4月合併營收3.37億元 年增-22.2% 114/05/08 【公告】上品董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】上品114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/09 【公告】上品 2025年3月合併營收4.24億元 年增-30.13% 114/03/12 【公告】上品董事會授權董事長訂定配發現金股利除息基準日(更正最後過戶日) 114/03/11 【公告】上品董事會授權董事長訂定配發現金股利除息基準日 114/03/07 【公告】上品董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】上品董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分派案 114/03/07 【公告】上品董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】上品 2025年2月合併營收3.01億元 年增-11.72% 114/02/27 【公告】上品113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/27 【公告】上品受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/02/27 【公告】上品受邀參加美銀證券舉辦之法人說明會 114/02/12 【公告】上品受邀參加 J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 114/02/07 【公告】上品 2025年1月合併營收2.41億元 年增-54.65% 114/01/07 【公告】上品 2024年12月合併營收5.1億元 年增21.27% 113/12/06 【公告】上品 2024年11月合併營收5.6億元 年增24.68% 113/11/27 【公告】上品受邀參加元大證券2024年第四季投資論壇 113/11/20 【公告】上品股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】上品 2024年10月合併營收5.47億元 年增30.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上品 | -0.21% 348(11.61%) | 7.97% 640(-39.19%) | -11.4% 1081(-63.99%) | -30.9% 635(-38.71%) | -39.54% 465(-16.4%) | |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.04 | 35.19 | 34.74 | 31.15 | 25.38 |
| ROE | 21.95 | 23.75 | 28.96 | 23.03 | 19.39 |
| 本業收入比 | 93.91 | 96.25 | 97.71 | 100.51 | 105.86 |
| 自由現金流量 | 11.56 | 8.23 | 4.19 | 15.92 | 3.67 |
| 利息保障倍數 | 344.31 | 352.07 | 583.26 | 473.94 | 96.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
