| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.5 (2.44%) 1644張 (+4.86%) 季線上 928張 1410張 891張 1644張 1.17倍 |
9.22% -0.18% 15.22% -4.72% -31.36% |
4.2~4.7 23.2~27.0 |
326.5 (19.81%) 272.5 |
N/A 1.03 |
1247 、Y! |
小型股 217.93億 |
18.6% 0.0% |
化學工業 |
2025-05-23 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.5 | 257.8↗ | 253.05↗ | 256.85↘ | 255.74↗ | 248.08↗ | 246.1↗ | 272.15↘ | 306.23↘ |
| 乖離率 | 5.7% | 7.69% | 6.09% | 6.55% | 9.84% | 10.73% | 0.13% | -11.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 249.5 | 251.0 | 273.0 | 234.5 | 239.0 | 236.5 | 286.0 | 397.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.66,10.84 (12.92,17.73,22.53) 2.77,96.03 (3.18,4.07,4.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.41%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.85←68.8(-1.95%) 10.89←9.73(1.16%), 8.23% 66.85←72.83(-5.98%) 10.89←7.15(3.74%), 70.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.4%[113] (3.83%[114]) 0 (4.4%) | 相對高點 相對低點 | 466.0 (-41.52%) 24-04-15 200.5 (35.91%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.75 7.57 -25.73 5.05億(6月) | -26.69 39.28 -30.57 4.7億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-18 297.0 (25-06-24) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 2.06% -27 6 0 8.74%←11.95%(-3.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 325.32(19.38%) | 日KD RSI MACD | 96.77,83.87 62.15 1.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,7%,3%,-8% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.57,57.56 49.95 4.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1247 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.84,23.46 up 43.71 -13.12 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.69%(0.22%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.91%←1.09%(0.82%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.09% 10.73% 0.13% -11.01% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.63%←8.83%(-0.2%) | 122 (連4買) 7.42% | 2年趨勢圖 | 8.63%←6.61%(2.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.06% 6.59% 30.86% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.61%(-0.12%) | 8 (連3買) 0.49% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.31%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.73←5.36 (+6.9%) Q1←Q4 第1升 5.73←4.74 (+20.89%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.66←16.17 (-40.26%) Q1←Q4 連2降 9.66←14.79 (-34.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.31←4.52 (-40.26%) Q1←Q4 連2降 2.31←5.34 (-34.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.62←17.12 (+8.76%) Q1←Q4 第1升 18.62←24.04 (-22.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 258.29←163.75 (+57.73%) Q1←Q4 連3升 258.29←116.37 (+121.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 264.91←171.7 (+57.73%) Q1←Q4 第1升 264.91←270.87 (-2.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.6←5.26 (-50.57%) Q1←Q4 連2降 2.6←6.14 (-57.65%) Q1←Q1 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←4.61 (-50.98%) Q1←Q4 連2降 2.26←5.5 (-58.91%) Q1←Q1 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.45←38.54 Q1←Q4 第1降 36.45←45.16 Q1←Q1 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.91←27.96 Q1←Q4 連5降 23.91←36.07 Q1←Q1 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.51←26.0 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 21.51←33.12 Q1←Q1 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←5.16 Q1←Q4 連4降 2.59←6.77 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←4.01 Q1←Q4 連2降 1.93←4.83 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/05 黃育銘 經理人 贈與 12張 114/05/05 黃育銘之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/07/08 上品 114年6月營收5.05億、年減1.75% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】上品 2025年6月合併營收5.05億元 年增-1.75% 114/06/09 【公告】上品 2025年5月合併營收4.7億元 年增-26.69% 114/06/02 【公告】上品受邀參加元大證券所舉辦之2025年第二季投資論壇 114/05/19 【公告】上品受邀參加證交所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 114/05/19 【公告】上品受花旗證券邀請參加「Citi’s 2025 Taiwan Tech Conference」 114/05/08 【公告】上品 2025年4月合併營收3.37億元 年增-22.2% 114/05/08 【公告】上品董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】上品114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/09 【公告】上品 2025年3月合併營收4.24億元 年增-30.13% 114/03/12 【公告】上品董事會授權董事長訂定配發現金股利除息基準日(更正最後過戶日) 114/03/11 【公告】上品董事會授權董事長訂定配發現金股利除息基準日 114/03/07 【公告】上品董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】上品董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分派案 114/03/07 【公告】上品董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】上品 2025年2月合併營收3.01億元 年增-11.72% 114/02/27 【公告】上品113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/27 【公告】上品受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/02/27 【公告】上品受邀參加美銀證券舉辦之法人說明會 114/02/12 【公告】上品受邀參加 J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 114/02/07 【公告】上品 2025年1月合併營收2.41億元 年增-54.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上品 | 9.22% 928(77.01%) | 8.57% 708(132.04%) | -0.18% 1410(16.57%) | 15.22% 891(84.39%) | -4.72% 971(69.29%) | -31.36% 590(178.6%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.04 | 35.19 | 34.74 | 31.15 | 25.38 |
| ROE | 21.95 | 23.75 | 28.96 | 23.03 | 19.39 |
| 本業收入比 | 93.91 | 96.25 | 97.71 | 100.51 | 105.86 |
| 自由現金流量 | 11.56 | 8.23 | 4.19 | 15.92 | 3.67 |
| 利息保障倍數 | 344.31 | 352.07 | 583.26 | 473.94 | 96.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
