| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.3 (-0.26%) 219張 (-27.48%) 季線旁 186張 270張 451張 219張 0.81倍 短糾結 長跌破 |
0.0% -0.13% 1.07% 0.53% -0.26% |
119.81 (59.1%) 75.3 |
40.69 (-45.96%) 0.43 |
697 |
小型股 187.23億 |
11.3% 23.49% |
醫藥行業 |
2025-05-27 2025-03-27 |
東洋集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.3 | 74.94↗ | 74.97↘ | 75.49→ | 75.81↘ | 75.98↗ | 75.93↗ | 76.09↗ | 74.91→ |
| 乖離率 | 0.48% | 0.44% | -0.25% | -0.67% | -0.89% | -0.83% | -1.04% | 0.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.3 | 75.5 | 75.4 | 78.2 | 74.4 | 74.5 | 74.9 | 75.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.01,N/A (14.19,19.11,24.03) 3.07,24.59 (3.14,3.54,3.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.5% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.4←48.88(1.52%) 18.8←19.25(-0.45%), -0.9% 50.4←49.94(0.46%) 18.8←20.33(-1.53%), 12.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.58%[113] (N/A) 0 (5.58%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-14.92%) 22-11-22 66.2 (13.75%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.99 -0.44 12.19 5.35億(6月) 短跌破長 | 21.04 22.37 12.02 5.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 79.3 (25-06-13) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.09% -1 0 0 1.97%←2.16%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.38,36.78 47.35 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-9%,-6% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 40.69(-45.96%) | 周KD RSI MACD | 59.18,66.55 48.96 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 697 | 月KD RSI MACD | 61.9,62.36 49.32 -0.1 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.11%(-0.05%) | -35 (連2賣) 15.98% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.17%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.25% -0.83% -1.04% 0.52% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.15%←20.36%(-0.21%) | -72 (連2買轉賣) 32.88% | 2年趨勢圖 | 20.15%←19.54%(0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.38% 2.02% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.62%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.26%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.34 (+5.88%) Q1←Q4 連3升 0.36←0.19 (+89.47%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.59←17.12 (-14.78%) Q1←Q4 第1降 14.59←12.74 (+14.52%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.12←3.5 (-14.78%) Q1←Q4 第1升 4.12←3.1 (+14.52%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.09←12.7 (-4.8%) Q1←Q4 連2降 12.09←10.92 (+10.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.91←72.57 (+12.87%) Q1←Q4 第1升 81.91←91.45 (-10.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.38←148.6 (+12.87%) Q1←Q4 第1升 196.38←198.79 (-1.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←2.15 (-26.98%) Q1←Q4 第1降 1.57←1.13 (+38.94%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←0.87 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 1.16←0.9 (+28.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.63←51.57 Q1←Q4 第1升 60.63←60.68 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.25←20.47 Q1←Q4 第1升 28.25←24.33 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.97←31.75 Q1←Q4 第1降 27.97←23.14 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.67←7.51 Q1←Q4 第1降 5.67←4.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.8←5.13 Q1←Q4 第1降 3.8←3.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/08 章修績 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/07/11 7/21起富櫃50指數納入聯亞等、刪除東洋等；富櫃200指數納入大綜等、刪除鼎翰等 114/07/11 7/21起半導體領航報酬指數納入新應材、刪除穩懋 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】東洋114年6月份自結合併損益 114/07/07 【公告】東洋 2025年6月合併營收5.35億元 年增12.99% 114/06/09 《生醫股》東洋前5月EPS 2.19元 114/06/09 【公告】東洋114年5月份自結合併損益 114/06/06 焦點股：新品上市＋海外佈局成長，東洋營運穩定增溫創新高 114/06/05 【公告】東洋 2025年5月合併營收5.38億元 年增21.05% 114/05/29 【公告】東洋114年股東常會重要決議事項 114/05/29 東洋營運三箭策略奏效，首季獲利靚，今年營收拚近雙位數成長 114/05/28 【公告】東洋與2-BBB MEDICINES BV就2-BBB MEDICINES BV於113年7月3日對東洋提起之合資契約履約爭議仲裁案件達成和解 114/05/26 《生醫股》東洋自製化療藥物結合免疫療法 6月1日正式健保給付 114/05/26 東洋自製抗癌藥Pemetrexed結合免疫療法 6／1起納入健保給付 114/05/26 東洋自製藥品效益獲肯定 結合免疫療法支持藥品供應鏈韌性 114/05/23 【公告】智擎114年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席) 114/05/20 《生醫股》東洋5月27日受邀凱基證線上法說 114/05/20 【公告】東洋受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/05/14 【公告】東洋114年第1季合併財務報告 114/05/09 《生醫股》東洋自結4月每股盈餘0.3元 114/05/09 【公告】東洋114年4月份自結合併損益 114/05/06 【公告】東洋114年第一季財務報告董事會召開日期 114/05/06 【公告】東洋 2025年4月合併營收4.39億元 年增-3.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | -0.26% 229(-4.52%) | -0.13% 270(-18.95%) | 1.07% 451(-51.54%) | 0.53% 695(-68.49%) | -0.26% 531(-58.78%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.65 | 24.93 | 24.26 | 25.15 | 22.68 |
| ROE | 21.68 | 17.56 | 18.38 | 13.89 | 15.98 |
| 本業收入比 | 73.91 | 96.69 | 87.22 | 104.97 | 79.62 |
| 自由現金流量 | 11.05 | 10.82 | 11.03 | 10.87 | 6.73 |
| 利息保障倍數 | 49.68 | 41.14 | 61.82 | 58.28 | 62.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
