| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.5 (0.63%) 2146張 (+66.36%) 季線上 2070張 3737張 2565張 2146張 0.57倍 |
-0.62% 10.31% 69.48% 12.24% 64.11% |
118.89 (-25.92%) 160.5 |
217.71 (35.64%) 1.24 |
852 N/A |
微型股 91.12億 |
18.13% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-17 2025-07-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.5 | 158.7↘ | 159.4↘ | 159.9↗ | 156.92↗ | 144.59↗ | 135.7↗ | 126.2↗ | 121.64↗ |
| 乖離率 | 1.13% | 0.69% | 0.38% | 2.28% | 11.0% | 18.28% | 27.18% | 31.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.5 | 163.5 | 145.5 | 140.0 | 130.0 | 94.7 | 143.0 | 97.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.87,N/A (10.96,16.2,21.44) 2.27,70.26 (0.85,1.05,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.12%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.66←51.65(1.01%) 22.08←24.56(-2.48%), -5.32% 52.66←54.82(-2.16%) 22.08←11.59(10.49%), 139.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[113] (N/A) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 172.0 (-6.69%) 25-06-25 49.0 (227.55%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.56 -3.28 11.54 2.33億(6月) | 10.91 -2.31 12.37 2.41億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 172.0 (25-06-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.38% 3.78% -46 2 0 19.81%←19.29%(0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.43,48.57 59.48 -1.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,-2%,1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 217.71(35.64%) | 周KD RSI MACD | 86.23,88.29 down 68.06 5.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 852 N/A | 月KD RSI MACD | 88.29,79.21 65.34 2.43 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.33%(-0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.38% 18.28% 27.18% 31.95% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.52%←6.24%(0.28%) | -110 (連3賣) 5.13% | 2年趨勢圖 | 6.52%←5.71%(0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.78% 17.54% 133.74% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.88%(-0.21%) | -27 (連2賣) 1.26% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.44%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.81←6.74 (+1.04%) Q1←Q4 連2升 6.81←6.1 (+11.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.16 (+1.04%) Q1←Q4 連2升 1.37←0.94 (+11.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.62←1.34 (+20.9%) Q1←Q4 連3升 1.62←1.35 (+20.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.77←60.32 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 62.77←67.23 (-6.63%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.44←28.53 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 32.44←30.92 (+4.92%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.13←1.68 (+26.79%) Q1←Q4 第1升 2.13←1.47 (+44.9%) Q1←Q1 13季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.89←1.7 (+11.18%) Q1←Q4 連4升 1.89←1.21 (+56.2%) Q1←Q1 14季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.04←36.83 Q1←Q4 第1升 39.04←34.73 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.08←17.2 Q1←Q4 連2升 20.08←15.36 Q1←Q1 10季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.56←14.05 Q1←Q4 第1升 17.56←13.53 Q1←Q1 13季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.09←2.53 Q1←Q4 第1升 3.09←2.31 Q1←Q1 13季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.45←1.99 Q1←Q4 第1升 2.45←1.77 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/20 陳學哲 經理人 信託 2,044張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/11 7/21起富櫃50指數納入聯亞等、刪除東洋等；富櫃200指數納入大綜等、刪除鼎翰等 114/07/11 7/21起半導體領航報酬指數納入新應材、刪除穩懋 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/10 【公告】世禾 2025年6月合併營收2.33億元 年增7.56% 114/06/19 《綠能環》世禾7月7日除息 114/06/16 焦點股：2奈米商機加持，世禾股價挑戰重回今年新高 114/06/13 《綠能環》世禾攻近5月高價 2個月反彈逾73％ 114/06/10 【公告】世禾 2025年5月合併營收2.41億元 年增10.92% 114/06/10 《業績-綠能環》世禾5月營收為2.41億元，年增10.92% 114/05/14 熱門股－世禾 強勢挑戰前波高點 114/05/13 焦點股：受惠先進製程擴廠清洗動能，世禾4月營收續創高 114/05/12 《台北股市》台積帶旺 世禾、台特化權證亮 114/05/11 台積帶旺 世禾、台特化權證亮 114/05/09 【公告】世禾 2025年4月合併營收2.46億元 年增15.83% 114/05/09 《業績-綠能環》世禾4月營收為2.46億元，年增15.83% 114/05/09 《綠能環》Q1獲利雙升登次高 世禾放量大漲7% 114/05/08 《綠能環》世禾第一季每股盈餘2.13元 114/05/08 【公告】世禾董事會通過114年第1季合併財務報表 114/05/05 【公告】更正前次世禾衍生性商品交易資訊 114/05/05 【公告】更正世禾衍生性商品交易資訊 114/04/28 【公告】世禾民國114年第一季合併財務報告提報董事會召開日期 114/04/28 《綠能環》世禾搶食先進製程潔淨大餅 114/04/27 世禾 搶食先進製程潔淨大餅 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世禾 | -0.62% 2070(3.67%) | -1.83% 2334(-8.08%) | 10.31% 3737(-42.58%) | 69.48% 2565(-16.35%) | 12.24% 1947(10.19%) | 64.11% 1989(7.89%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.62 | 16.6 | 18.63 | 19.51 | 16.19 |
| ROE | 10.23 | 9.09 | 10.93 | 13.16 | 8.79 |
| 本業收入比 | 91.06 | 91.79 | 93.89 | 84.58 | 99.11 |
| 自由現金流量 | 3.76 | 0.8 | 1.63 | 2.08 | 3.54 |
| 利息保障倍數 | 44.57 | 35.52 | 60.25 | 75.32 | 34.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
