| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.45 (2.0%) 269張 (-71.08%) 482張 519張 705張 季線下 ↗20.05 ↗20.03 ↗20.14 ↗20.07 ↘21.23 ↘21.69 269張 |
1.24% 4.34% -11.28% -8.5% 45.04% |
20.52 (0.37%) 20.45 |
32.97 (61.22%) 8.08 (-60.49%) |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
6.97億 14.26億 |
44.21% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.89,N/A (10.28,26.12,41.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.85%) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[111] (N/A) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-28.99%) 23-11-17 10.7 (91.12%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.39% -26 0 0 14.25%←13.91%(2.44%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.86 23.94 36.58 1.17億(3月) 短跌破長 | 5.16 -28.15 50.53 0.95億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 21.25 (24-04-17) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-6%,-6%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.73 65.96,51.88 20.75,19.5 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.06 25.83,15.82 up 21.7,19.7 -0.54 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.05 45.25,51.86 22.0,19.7 0.42 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←3.04%(-55.92%) | 13 (連3賣轉買) 4.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.79,11.42 (1.01,1.36,1.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.89% -5.72% -10.5% 6.9% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.02%(900.0%) | 32 11.9% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 3.46% 14.89% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 55.53←56.01(-0.86%) 16.37←17.43(-6.08%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.42←3.61 (+22.44%) Q4←Q3 連2升 4.42←2.07 (+113.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←-0.03 (+22.44%) Q4←Q3 連2升 0.13←-0.07 (+113.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.34←1.46 (-8.22%) Q4←Q3 第1降 1.34←1.08 (+24.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.23←68.49 (+2.54%) Q4←Q3 第1升 70.23←75.93 (-7.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.94←35.61 (+2.54%) Q4←Q3 連2降 30.94←39.16 (-20.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.3 (-3.33%) Q4←Q3 第1降 0.29←0.12 (+141.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.03 (+533.33%) Q4←Q3 連2升 0.13←-0.11 (-218.18%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.95←5.12 Q4←Q3 連2升 6.95←6.17 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.95←-0.86 Q4←Q3 連2升 2.95←-3.23 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.34←5.57 Q4←Q3 第1降 5.34←2.56 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.52←2.2 Q4←Q3 連3升 2.52←0.56 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←1.28 Q4←Q3 連3升 1.43←0.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 《業績-電零組》宇環3月營收為1.17億元，年增15.86% 113/04/10 【公告】宇環 2024年3月合併營收1.17億元 年增15.86% 113/03/15 【公告】宇環董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 《業績-電零組》宇環2月營收為0.95億元，年增5.17% 113/03/08 【公告】宇環 2024年2月合併營收9456.9萬元 年增5.17% 113/02/07 《業績-電零組》宇環1月營收為1.32億元，年增118.16% 113/02/07 【公告】宇環 2024年1月合併營收1.32億元 年增118.16% 113/01/10 【公告】宇環 2023年12月合併營收1.36億元 年增80.96% 113/01/10 《業績-電零組》宇環12月營收為1.36億元，年增80.96% 112/12/08 《業績-電零組》宇環11月營收為1.50億元，年增73.29% 112/12/08 【公告】宇環 2023年11月合併營收1.5億元 年增73.29% 112/11/10 【公告】宇環 2023年10月合併營收1.57億元 年增247.91% 112/11/10 《業績-電零組》宇環10月營收為1.57億元，年增247.91% 112/10/06 《業績-電零組》宇環9月營收為1.32億元，年增192.03% 112/10/06 【公告】宇環 2023年9月合併營收1.32億元 年增192.03% 112/09/14 【公告】宇環受邀參加元大證券所舉辦之聯合法人說明會 112/09/08 【公告】宇環 2023年8月合併營收1.29億元 年增130.42% 112/09/08 《業績-電零組》宇環8月營收為1.29億元，年增130.42% 112/08/10 【公告】宇環 2023年7月合併營收1.01億元 年增18.41% 112/08/10 《業績-電零組》宇環7月營收為1.01億元，年增18.41% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 41.96 | 32.97 | 61.22 | 29.67 | 45.09 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.71 | 19.54 | -4.45 |
| 平均 本益比 | 26.12 | 20.52 | 0.37 | 23.34 | 14.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.36 | 15.54 | -24.01 |
| 最低價 本益比 | 10.28 | 8.08 | -60.49 | 17.01 | -16.82 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.01 | 11.54 | -43.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 19.9 | 10.7 | 23.22 | 12.48 | 0.5 | 2.51% | 4.67% | 1.87 | 0.96 |
| 110 | 22.0 | 9.5 | 18.78 | 8.11 | 0.4 | 1.82% | 4.21% | 2.16 | 1.09 |
| 109 | 12.25 | 4.95 | 65.96 | 26.65 | N/A | N/A | N/A | 1.33 | 0.59 |
| 108 | 11.4 | 8.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.06 | 0.88 |
| 107 | 15.9 | 10.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.4 | 1.03 |
| 106 | 17.35 | 11.05 | 35.72 | 22.75 | 0.2 | 1.15% | 1.81% | 1.56 | 1.05 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇環 | 1.24% 482(-44.07%) | 3.81% 370(-27.15%) | 4.34% 519(-48.03%) | -11.28% 705(-61.79%) | -8.5% 2265(-88.09%) | 45.04% 1876(-85.63%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.45 | 20.17↗ | 20.05↗ | 20.03↗ | 20.14↗ | 20.07↗ | 20.09↘ | 21.23↘ | 21.69↘ | 22.71↘ | 22.82↘ | 22.85↘ | 20.05↗ | 19.13↗ | 18.61↗ |
| 乖離率 | 1.39% | 2.0% | 2.1% | 1.54% | 1.89% | 1.79% | -3.67% | -5.72% | -9.95% | -10.39% | -10.5% | 2.0% | 6.9% | 9.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.55 | 20.0 | 20.05 | 19.65 | 19.9 | 21.3 | 22.2 | 22.5 | 27.8 | 23.35 | 24.75 | 14.55 | 14.3 | 14.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇環 | 100.44% | -11.0% | 84.0% | -37.0% | 95.0% | 18.0% | -25.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.43 | 1.61 | 0.82 | -8.9 | -28.22 |
| ROE | 4.97 | 7.78 | 11.4 | -3.96 | -17.59 |
| 本業收入比 | -37.50 | 24.42 | 13.40 | 386.21 | 154.17 |
| 自由現金流量 | -0.3 | 0.84 | -0.44 | -1.9 | 2.84 |
| 利息保障倍數 | 12.09 | 29.08 | 20.19 | -2.12 | -10.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
