| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 (-1.09%) 57張 (-13.64%) 季線上 59張 70張 96張 57張 0.81倍 |
2.26% 1.12% -5.56% -10.82% -23.38% |
N/A N/A 13.6 |
N/A 0.97 |
1218 N/A |
微型股 9.48億 |
44.26% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-11 2024-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 | 13.5↗ | 13.41↗ | 13.4↗ | 13.41↗ | 13.11↗ | 12.72↘ | 13.95↘ | 15.28↘ |
| 乖離率 | 0.74% | 1.42% | 1.49% | 1.42% | 3.74% | 6.92% | -2.51% | -10.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.3 | 13.4 | 13.45 | 13.3 | 11.5 | 14.4 | 15.25 | 17.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (10.11,39.24,68.38) 1.18,11.65 (1.02,1.32,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.58% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.73←55.36(0.37%) 14.31←14.55(-0.24%), 0.76% 55.73←72.47(-16.74%) 14.31←8.67(5.64%), 97.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.15%[113] (N/A) 0 (0.15%) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-52.78%) 23-11-17 10.45 (30.14%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.49 -6.84 -58.25 0.38億(5月) | -63.61 -17.66 -60.95 0.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 14.05 (25-06-27) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 -1 0 4.34%←5.2%(-0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.38,77.44 58.64 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,13%,18%,10% 平,平,平,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.83,65.29 46.3 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1218 N/A | 月KD RSI MACD | 30.43,24.44 up 42.01 -0.65 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.49% 6.92% -2.51% -10.99% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←1.07%(-0.35%) | -4 (連6賣) 7.02% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.48%(0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.45% 2.07% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.37←1.42 (-3.52%) Q1←Q4 連5降 1.37←3.43 (-60.06%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←-0.23 (-3.52%) Q1←Q4 連2降 -0.25←-0.32 (-60.06%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.53←0.88 (-39.77%) Q1←Q4 第1降 0.53←1.26 (-57.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.54←95.82 (-12.82%) Q1←Q4 第1降 83.54←83.33 (+0.25%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.17←43.65 (-12.82%) Q1←Q4 連2升 46.17←33.82 (+36.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q1←Q4 連2降 0.01←-0.12 (-108.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.2 (-15.0%) Q1←Q4 第1降 -0.23←-0.29 (-20.69%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.86←-1.93 Q1←Q4 連3升 -0.86←-1.8 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.09←-16.43 Q1←Q4 連2降 -18.09←-9.41 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.6←-3.88 Q1←Q4 連2降 -5.6←-5.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.85←-0.6 Q1←Q4 連2降 -0.85←-2.15 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←-0.32 Q1←Q4 連2降 -0.45←-1.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/13 志超科技(股) 董事 一般交易 1,980張 |
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| 公告 | 114/06/25 宇環7/18起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】宇環 2025年5月合併營收3829.7萬元 年增-38.49% 114/06/10 《業績-電零組》宇環5月營收為0.38億元，年減38.49% 114/05/09 《業績-電零組》宇環4月營收為0.41億元，年減63.62% 114/05/09 【公告】宇環 2025年4月合併營收4111.3萬元 年增-63.62% 114/04/10 【公告】宇環 2025年3月合併營收4993.6萬元 年增-57.4% 114/04/10 《業績-電零組》宇環3月營收為0.50億元，年減57.40% 114/03/12 【公告】宇環董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】宇環 2025年2月合併營收3639.3萬元 年增-61.52% 114/03/10 《業績-電零組》宇環2月營收為0.36億元，年減61.52% 114/03/04 【公告】宇環民國113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】宇環 2025年1月合併營收5076.5萬元 年增-61.43% 114/02/10 《業績-電零組》宇環1月營收為0.51億元，年減61.43% 114/01/10 【公告】宇環 2024年12月合併營收4067.9萬元 年增-70.03% 114/01/10 《業績-電零組》宇環12月營收為0.41億元，年減70.03% 113/12/30 【公告】宇環子公司志昱科技股份有限公司通過土壤改良預算 113/12/10 【公告】宇環受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/10 《業績-電零組》宇環11月營收為0.54億元，年減64.22% 113/12/10 《興櫃股》程曦資訊11月營收為0.97億元，年增38.16% 113/11/08 【公告】宇環 2024年10月合併營收4712.9萬元 年增-69.89% 113/11/08 《業績-電零組》宇環10月營收為0.47億元，年減69.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇環 | 2.26% 59(-3.93%) | 1.49% 54(4.33%) | 1.12% 70(-19.18%) | -5.56% 96(-41.02%) | -10.82% 79(-28.73%) | -23.38% 146(-60.96%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.95 | -1.43 | 1.61 | 0.82 | -8.9 |
| ROE | -5.45 | 4.97 | 7.78 | 11.4 | -3.96 |
| 本業收入比 | 268.00 | -37.50 | 24.42 | 13.40 | 386.21 |
| 自由現金流量 | 0.83 | -0.3 | 0.84 | -0.44 | -1.9 |
| 利息保障倍數 | -14.54 | 12.09 | 29.08 | 20.19 | -2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
