| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3 (-0.19%) 171張 (-22.97%) 季線上 258張 536張 536張 171張 0.32倍 |
-2.95% -8.36% 26.75% -16.51% -36.85% |
N/A N/A 26.3 |
N/A 1.17 |
1616 N/A |
微型股 10.72億 |
11.88% 0.0% |
IC設計 |
2025-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3 | 26.78↘ | 26.66→ | 27.28↘ | 27.32↘ | 27.01↗ | 25.54↗ | 25.41↘ | 29.54↘ |
| 乖離率 | -1.79% | -1.35% | -3.59% | -3.73% | -2.63% | 2.98% | 3.5% | -10.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.6 | 27.4 | 26.1 | 29.7 | 20.4 | 21.2 | 31.5 | 41.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31222/笙泉二 | 2024-05-03 | 2026-05-03 | 2027-05-03 | 101.5075 | 97.35 97.95 (+0.77%) | 8 (08-13) | 0,2.8 | 28 | 42.3 | 57.55 | 62.17 | 2000 | 0.0% | -3 | 0 | 0,0 | 4.44% | 256 | 2.13% | 621 | N/A | 無 | 48 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.76,9.55 (1.35,2.36,3.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.12%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.95←27.93(1.02%) 35.39←34.28(1.11%), 0.9% 28.95←26.45(2.5%) 35.39←39.46(-4.07%), 52.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 64.0 (-58.91%) 24-06-19 18.95 (38.79%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.87 -1.36 -7.24 0.25億(7月) | -18.84 0.19 -3.82 0.26億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-23 31.95 (25-07-16) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.46% 0.42% -69 0 0 39.16%←40.34%(-1.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.22,28.77 look 44.95 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 8%,3%,-6%,-4% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.54,59.62 48.07 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1616 N/A | 月KD RSI MACD | 17.48,19.66 look 44.67 -1.2 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.59% 2.98% 3.5% -10.97% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←2.23%(-0.36%) | 14 (連3賣轉買) 8.19% | 2年趨勢圖 | 1.87%←1.52%(0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 3.1% 26.1% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.06%←3.05%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.06%←2.64%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.16 (-81.25%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.81←0.86 (-5.81%) Q2←Q1 連3降 0.81←0.94 (-13.83%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.2 (-5.81%) Q2←Q1 第1升 -0.16←-0.13 (-13.83%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.8 (-3.75%) Q2←Q1 第1降 0.77←0.72 (+6.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.91←51.11 (-8.22%) Q2←Q1 第1降 46.91←45.5 (+3.1%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.81←117.47 (-8.22%) Q2←Q1 連3升 131.81←118.2 (+11.51%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.52←-0.53 (+1.89%) Q2←Q1 第1升 -0.52←-0.34 (+52.94%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.46 (+15.22%) Q2←Q1 第1升 -0.39←-0.32 (+21.88%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.82←31.55 Q2←Q1 第1升 32.82←34.67 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.34←-23.1 Q2←Q1 第1升 -20.34←-13.53 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.3←-24.87 Q2←Q1 連2降 -26.3←-14.55 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.28←-5.05 Q2←Q1 連2降 -5.28←-3.02 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.05←-2.94 Q2←Q1 連2降 -3.05←-1.55 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 溫國良 董事 贈與 63張 113/06/18 溫國良之配偶 關係人配偶 贈與 63張 |
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| 公告 | 114/08/13 笙泉8/13起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】笙泉 2025年7月合併營收2527.1萬元 年增-24.87% 114/08/05 【公告】笙泉114年度第二季合併財務報告經董事會通過 114/07/28 【公告】笙泉114年度第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月05日 114/07/08 【公告】笙泉 2025年6月合併營收2562.2萬元 年增-18.85% 114/07/02 【公告】笙泉有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/06/24 笙泉推32位元BLDC 搶AI散熱、機器人商機 114/06/24 笙泉科技擴大全球布局 提升高附加價值產品比重 114/06/24 笙泉前5月非中國營收占比增至四成，積極跨向車用領域 114/06/16 【公告】笙泉受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 114/06/05 【公告】笙泉 2025年5月合併營收2557.3萬元 年增-20.58% 114/05/21 笙泉衝三業務 強化競爭力 114/05/21 【公告】笙泉114年股東常會重要決議事項 114/05/07 【公告】笙泉 2025年4月合併營收2947萬元 年增-2.84% 114/05/06 【公告】笙泉114年度第一季合併財務報告經董事會通過 114/04/28 【公告】笙泉114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/08 【公告】笙泉 2025年3月合併營收3080萬元 年增1.82% 114/03/06 【公告】笙泉 2025年2月合併營收2762.7萬元 年增46.23% 114/02/18 【公告】笙泉董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】笙泉科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：笙泉二，代碼：31222)停止受理轉交換等相關事項。 114/02/18 【公告】笙泉董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙泉 | -2.95% 258(-33.72%) | -0.38% 247(-30.98%) | -8.36% 536(-68.15%) | 26.75% 536(-68.15%) | -16.51% 315(-45.83%) | -36.85% 310(-44.93%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.8 | -11.47 | 4.33 | 17.05 | -2.83 |
| ROE | -13.0 | -8.59 | 3.29 | 27.04 | -2.76 |
| 本業收入比 | 93.10 | 104.88 | 100.00 | 95.71 | 127.27 |
| 自由現金流量 | -1.03 | 0.52 | -1.38 | 0.34 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | -10.84 | -14.76 | 9.39 | 151.31 | -69.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標