3217 優群

EPS 年複合成長率: N/A (110-106)
營業利益年複合成長率: 19.81% (110-106)
本益比: 12.83
本益成長比: 0.648
總報酬本益比: 1.97
近四季EPS總合: 7.17 (1.8,1.74,2.35,1.47)
融資餘額佔股本比例：3.0%
融資使用率: 12.0%
近期收盤價: 92.0 (2022-05-23)
技術線型
股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)

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股價漲跌幅

	2022	2021	2020
優群	-32.0%	24.0%	-14.0%
0050	-14.69%	3.82%	50.48%

現價	可能漲跌幅 1	合理價(本益比法)	一年後目標價	報酬率	可能漲跌幅 2	合理價(ROE法)
92.0	-5.62%	86.83	99.86	8.54%	-32.96%	61.68

合理價(本益比法): 從 "一年後目標價" 回推得到
可能漲跌幅 1: "合理價(本益比法)" 和 "現價" 的差距
報酬率: 一年後可能的報酬率
可能漲跌幅 2: "合理價(ROE法)" 和 "現價" 的差距
本益比法估值不適用於景氣循環股
推估價格僅供參考, Please Do Your Own Research

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
營業毛利率	42.11	48.03	44.32	39.52	40.78	36.84	29.94	32.34	24.75	18.99
營業利益率	26.02	30.02	24.67	18.73	20.35	14.66	5.21	9.05	6.09	5.23
折舊負擔比率	3.85	3.93	4.74	5.34	5.82	7.17	8.65	8.17	6.55	3.29
稅前淨利率	26.71	29.23	25.64	21.03	19.44	16.99	8.90	11.75	8.06	5.36
股東權益報酬率	17.32	22.05	23.00	17.34	15.04	12.79	6.47	9.13	7.34	6.90
資產報酬率	13.72	16.86	16.77	12.79	11.17	9.56	4.95	6.62	4.54	4.27
本業收入比	97.39	102.63	96.26	89.04	104.61	86.35	58.56	76.82	75.41	98.08
業外獲益比	2.61	-2.63	3.74	10.96	-4.61	13.65	41.44	23.18	24.59	2.88
無形資產佔淨值比	0.20	0.23	0.35	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營業毛利率	40.17	42.07	43.45	42.27	40.33	48.98	49.50	46.02	47.39	50.54	45.51	40.49	37.94	41.15	39.75	38.88	38.02
營業利益率	22.41	26.89	27.53	24.96	24.22	30.08	31.83	29.36	28.17	31.76	26.22	20.50	16.88	18.54	19.60	18.00	18.62
稅前淨利率	27.74	25.32	31.20	23.57	26.00	27.57	29.27	29.77	30.90	28.45	30.61	23.06	16.83	17.85	25.97	23.66	15.24
本業收入比	80.88	106.47	88.26	106.06	93.18	109.14	108.65	98.56	91.10	111.43	85.50	88.89	100.00	105.00	75.37	76.24	122.03
業外獲益比	19.12	-6.47	11.74	-6.06	6.82	-9.14	-8.65	1.44	8.90	-11.43	14.50	11.11	-0.00	-3.75	24.63	23.76	-22.03

現金流量-近10年 (1.避開自由現金流量近3年都小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
營運現金流量(百萬)	596	738	572	239	351	246	250	313	185	161
自由現金流量(百萬)	528	336	487	227	176	142	202	215	101	2
稅後淨利(百萬)	640	612	439	296	241	189	93	128	96	86

現金流量-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營運現金流量(百萬)	244	264	189	-12	155	261	216	107	154	252	113	104	102	97	63	6	73
自由現金流量(百萬)	205	195	13	297	24	-51	356	8	24	191	77	112	105	78	68	-1	82
稅後淨利(百萬)	162	157	211	132	139	168	166	161	117	134	158	92	54	66	105	78	46

成長能力-近10年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營收成長率)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
營收(百萬)	3016	2598	2193	1778	1563	1464	1249	1285	1512	1946
營業利益(百萬)	785	780	541	333	318	215	65	116	92	102
稅後淨利(百萬)	640	612	439	296	241	189	93	128	96	86
EPS(完全稀釋)	0.00	0.00	0.00	3.60	2.93	2.31	1.11	1.53	1.14	0.00
營收成長率(%)	16.09	18.47	23.34	13.76	6.76	17.21	-2.80	-15.01	-22.30	N/A
營業利益成長率(%)	0.64	44.18	62.46	4.72	47.91	230.77	-43.97	26.09	-9.80	N/A
稅後淨利成長率(%)	4.58	39.41	48.31	22.82	27.51	103.23	-27.34	33.33	11.63	N/A
EPS成長率(%)	N/A	N/A	N/A	22.87	26.84	108.11	-27.45	34.21	N/A	N/A

成長能力-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營收(百萬)	737	795	845	699	677	713	710	701	473	614	654	509	416	451	514	427	386
營業利益(百萬)	165	214	233	175	164	215	226	206	133	195	171	104	70	84	101	77	72
稅後淨利(百萬)	162	157	211	132	139	168	166	161	117	134	158	92	54	66	105	78	46
EPS(完全稀釋)	1.80	1.74	2.35	1.47	1.55	1.98	1.95	1.96	1.42	1.63	1.93	1.12	0.66	0.81	1.28	0.95	0.56
去年同期營收成長率(%)	8.86	11.50	19.01	-0.29	43.13	16.12	8.56	37.72	13.70	36.14	27.24	19.20	7.77	0.00	0.00	0.00	-
兩季平均(YOY)營收成長率(%)	10.18	15.26	9.36	21.42	29.62	12.34	23.14	25.71	24.92	31.69	23.22	13.48	3.88	0.00	0.00	-	-
去年同期EPS成長率(%)	16.13	-12.12	20.51	-25.00	9.15	21.47	1.04	75.00	115.15	101.23	50.78	17.89	17.86	0.00	0.00	0.00	-
兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	2.00	4.20	-2.24	-7.92	15.31	11.25	38.02	95.08	108.19	76.00	34.34	17.88	8.93	0.00	0.00	-	-
較上季營收成長率(%)	-7.30	-5.92	20.89	3.25	-5.05	0.42	1.28	48.20	-22.96	-6.12	28.49	22.36	-7.76	-12.26	20.37	10.62	0.00
較上季EPS成長率(%)	3.45	-25.96	59.86	-5.16	-21.72	1.54	-0.51	38.03	-12.88	-15.54	72.32	69.70	-18.52	-36.72	34.74	69.64	0.00

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)	年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2022/4	-37.81	-29.35	-1.3	2019/12	6.98	32.55	23.27
2022/3	19.63	8.93	8.75	2019/11	-20.9	12.72	22.43
2022/1~2	0.42	8.65	8.64	2019/10	-2.45	67.47	23.51
2021/12	-12.04	12.65	16.08	2019/9	2.83	24.36	18.91
2021/11	18.47	20.02	16.41	2019/8	26.48	32.08	17.99
2021/10	-16.12	1.6	16.0	2019/7	1.44	24.77	15.41
2021/9	6.96	18.0	17.86	2019/6	-1.74	17.75	13.72
2021/8	-0.79	17.77	17.83	2019/5	27.52	16.19	12.78
2021/7	14.23	21.33	17.84	2019/4	-0.72	24.73	11.7
2021/6	13.23	11.17	17.17	2019/3	29.5	-3.42	7.8
2021/5	-11.94	-4.67	18.53	2019/1~2	-29.08	14.98	14.98
2021/4	-4.1	-6.16	25.64	2018/12	-9.02	18.23	13.75
2021/3	64.9	2.17	43.04	2018/11	17.5	2.36	13.35
2021/1~2	-43.12	88.02	88.02	2018/10	-27.56	19.49	14.73
2020/12	-6.29	15.21	18.5	2018/9	9.22	6.8	14.25
2020/11	0.29	32.17	18.83	2018/8	19.48	-1.03	15.61
2020/10	-2.58	4.23	17.48	2018/7	-4.26	24.48	19.28
2020/9	6.75	4.37	19.43	2018/6	-3.05	18.85	18.39
2020/8	2.2	0.54	22.11	2018/5	36.89	20.69	18.28
2020/7	4.67	24.42	26.62	2018/4	-23.13	14.51	17.54
2020/6	-2.91	20.58	27.06	2018/3	35.63	23.25	18.48
2020/5	-13.32	22.03	28.63	2018/1~2	-10.73	15.62	15.62
2020/4	4.41	79.54	30.8	2017/12	-21.23	0.85	6.72
2020/3	171.44	70.7	13.89	2017/11	37.17	10.63	7.26
2020/1~2	-31.83	-16.63	-16.63	2017/10	-35.25	-1.06	6.86

稅前淨利較去年同期

2022Q1(百萬)	2021Q1(百萬)	YoY(%)
204.0	176.0	15.909
2021Q4(百萬)	2020Q4(百萬)	YoY(%)
201.0	197.0	2.0304
2021Q3(百萬)	2020Q3(百萬)	YoY(%)
264.0	208.0	26.923

EPS較上季

2022Q1(元)	2021Q4(元)	比率
1.8	1.74	0.0344

應收帳周轉率和存貨周轉率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
應收帳款周轉率	3.19	3.13	2.91	2.92	2.88	2.94	2.81	2.88	2.67	3.33
存貨周轉率	3.75	3.79	4.23	4.15	4.15	4.52	4.57	3.87	4.05	6.05

應收帳周轉率和存貨周轉率-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
應收帳款周轉率	0.73	0.76	0.89	0.82	0.81	0.80	0.72	0.78	0.59	0.73	0.85	0.80	0.65	0.65	0.78	0.79	0.75
存貨周轉率	0.83	0.93	0.98	0.84	0.90	0.90	1.04	1.27	0.87	1.11	1.38	1.13	0.90	0.98	1.24	1.10	1.05

償債能力-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
負債比	0.21	0.21	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.35	0.46
金融負債(百萬)	0	1	60	107	130	70	116	136	394	426
營收淨額(百萬)	3016	2598	2193	1778	1563	1464	1249	1285	1512	1946
利息保障倍數	4050.40	1700.39	265.70	191.56	324.53	324.10	54.87	31.13	27.01	12.35
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	1.00

成本指標-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
營收淨額(百萬)	3016	2598	2193	1778	1563	1464	1249	1285	1512	1946
推銷費用(百萬)	84	87	86	77	63	62	62	76	53	66
管理費用(百萬)	225	226	202	160	138	128	113	113	103	105
研發費(百萬)	176	155	143	132	118	135	134	110	126	97
推銷費用率(%)	2.79	3.35	3.92	4.33	4.03	4.23	4.96	5.91	3.51	3.39
管理費用率(%)	7.46	8.70	9.21	9.00	8.83	8.74	9.05	8.79	6.81	5.40
研發費用率(%)	5.84	5.97	6.52	7.42	7.55	9.22	10.73	8.56	8.33	4.98

成本指標-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營收淨額(百萬)	737	795	845	699	677	713	710	701	473	614	654	509	416	451	514	427	386
推銷費用(百萬)	23	19	24	20	20	22	26	20	18	24	21	21	20	23	20	17	17
管理費用(百萬)	61	56	64	57	48	66	58	60	43	53	65	45	39	42	48	39	31
研發費(百萬)	47	45	47	44	41	47	42	37	30	38	39	36	29	37	36	33	27
推銷費用率(%)	3.12	2.39	2.84	2.86	2.95	3.09	3.66	2.85	3.81	3.91	3.21	4.13	4.81	5.10	3.89	3.98	4.40
管理費用率(%)	8.28	7.04	7.57	8.15	7.09	9.26	8.17	8.56	9.09	8.63	9.94	8.84	9.38	9.31	9.34	9.13	8.03
研發費用率(%)	6.38	5.66	5.56	6.29	6.06	6.59	5.92	5.28	6.34	6.19	5.96	7.07	6.97	8.20	7.00	7.73	6.99

財務健檢燈號

公司	上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
3217-優群	O	X	O	O	O	O	O	X	X	X
	18年	9.01億	26.48%	20.58%	0.0%	154.61%	685百萬	16.4%

融資使用率

日期	股價	融資使用率
2022-05-23 -	92.0	12.00%
2022-05-20	93.0	12.13%
2022-05-19	93.2	12.19%
2022-05-18	92.8	12.23%
2022-05-17	92.6	12.03%
2022-05-16	88.1	12.24%
2022-05-13	87.0	12.33%
2022-05-12	84.9	12.42%
2022-05-11	89.2	12.78%
2022-05-10	90.3	12.83%
2022-05-09	91.7	13.02%
2022-05-06	95.3	12.87%
2022-05-05	96.7	12.89%
2022-05-04	93.5	13.03%
2022-05-03	93.0	12.99%
2022-04-29	94.4	12.92%
2022-04-28	91.8	13.07%
2022-04-27	95.2	12.74%
2022-04-26	96.7	13.02%
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