| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.5 (-0.62%) 417張 (-37.2%) 季線上 592張 468張 539張 417張 0.89倍 |
1.59% 3.91% 4.25% 0.63% -6.73% |
164.96 (3.42%) 159.5 |
N/A 1.13 |
661 N/A 、Y! |
小型股 143.72億 |
12.05% 0.0% |
連接器 |
2025-05-12 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.5 | 160.6↗ | 159.1↗ | 158.6↗ | 157.62↗ | 154.3↗ | 148.59↗ | 151.42↗ | 151.8↘ |
| 乖離率 | -0.68% | 0.25% | 0.57% | 1.19% | 3.37% | 7.34% | 5.34% | 5.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 157.0 | 157.5 | 153.5 | 156.0 | 136.0 | 153.0 | 158.5 | 171.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.28,N/A (10.42,14.47,18.52) 2.96,54.22 (1.88,2.72,3.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.04% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.11←50.69(-0.58%) 21.18←21.47(-0.29%), -2.41% 50.11←53.84(-3.73%) 21.18←19.5(1.68%), 9.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.52%[113] (4.49%[114]) 0 (5.52%) | 相對高點 相對低點 | 199.5 (-20.05%) 24-02-23 56.3 (183.3%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.18 1.96 37.73 歷年新高 3.72億(5月) | 40.44 8.22 36.77 3.65億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-07 164.0 (25-06-09) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.46% -26 0 0 5.72%←7.4%(-1.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,77.47 55.41 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,3%,2%,2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.18,80.53 55.01 1.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 661 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 68.38,54.1 55.58 -2.24 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.56%←4.92%(-0.36%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.56%←9.57%(-5.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% 7.34% 5.34% 5.07% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.55%←9.64%(-0.09%) | -93 (連2賣) 22.3% | 2年趨勢圖 | 9.55%←7.74%(1.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 3.37% 10.46% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.47%(0.16%) | 14 (連3買) 3.36% | 2年趨勢圖 | 0.63%←1.3%(-0.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.24←9.58 (-3.55%) Q1←Q4 連2降 9.24←6.82 (+35.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.93←2.93 (-3.55%) Q1←Q4 2.93←1.63 (+35.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.08←5.73 (+6.11%) Q1←Q4 連7升 6.08←4.97 (+22.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.43←121.08 (+0.29%) Q1←Q4 連2升 121.43←132.41 (-8.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.87←106.44 (+0.29%) Q1←Q4 連2升 116.87←121.96 (-4.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.96←3.07 (-3.58%) Q1←Q4 連2降 2.96←2.22 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.47←2.41 (+2.49%) Q1←Q4 第1升 2.47←1.29 (+91.47%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.25←50.61 Q1←Q4 連2降 50.25←45.99 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.68←30.58 Q1←Q4 第1升 31.68←23.84 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.88←28.84 Q1←Q4 第1升 28.88←29.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.6←6.04 Q1←Q4 連2降 5.6←4.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.43←4.83 Q1←Q4 連2降 4.43←3.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/23 范玉真 經理人 贈與 39張 |
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| 公告 | 114/06/30 櫃買市場6/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/24 《電零組》優群第六次庫藏股屆滿未執行完畢 每股均價146.66元 114/06/24 【公告】優群第六次庫藏股買回期間屆滿及執行情形。 114/06/18 【公告】補充說明-114/06/17之優群調整113年現金股利配息率係依董事會授權，董事長於114年6月17作成決定 114/06/17 【公告】優群調整113年現金股利配息率 114/06/11 《電零組》優群7月3日除息 114/06/11 【公告】優群董事會決議除息基準日 114/06/11 【公告】優群董事會議重大決議事項 114/06/11 【公告】優群114年股東常會重要決議. 114/06/11 《電零組》台幣強升衝擊Q2 優群仍看營收年增3-4成、H2更好 114/06/06 【公告】優群 2025年5月合併營收3.72億元 年增41.19% 114/06/06 《業績-電零組》優群5月營收為3.72億元，年增41.19% 114/05/13 《電零組》優群Q1每股賺2.96元 H2業績挑戰雙位數增長 114/05/12 《電零組》NB提前拉貨 優群Q2毛利率看俏 114/05/12 NB提前拉貨 優群Q2毛利率看俏 114/05/12 優群Q2營收戰新高，伺服器、微型沖壓件新訂單貢獻加溫 114/05/08 《業績-電零組》優群4月營收為3.65億元，年增40.44% 114/05/08 【公告】優群 2025年4月合併營收3.65億元 年增40.44% 114/05/07 《電零組》優群5月12日受邀台新綜合證券法說 114/05/07 【公告】優群受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 114/04/28 【公告】優群庫藏股預定買回之期間最末日期更正(預定買回之期間為114/4/28-114/6/24) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優群 | 1.59% 592(-29.66%) | 1.27% 475(-12.31%) | 3.91% 468(-10.92%) | 4.25% 539(-22.68%) | 0.63% 599(-30.41%) | -6.73% 848(-50.84%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.43 | 27.53 | 20.69 | 26.02 | 30.02 |
| ROE | 22.66 | 17.85 | 15.72 | 17.32 | 22.05 |
| 本業收入比 | 83.56 | 89.50 | 70.96 | 97.39 | 102.63 |
| 自由現金流量 | 8.8 | 5.45 | 6.77 | 5.28 | 3.36 |
| 利息保障倍數 | 5022.36 | 1370.09 | 2486.73 | 4050.40 | 1700.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
