| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 (-2.42%) 257張 (-37.92%) 季線上 342張 264張 247張 257張 0.97倍 |
0.17% 12.43% 11.6% -11.92% -36.34% |
27.38 (-54.82%) 60.6 |
N/A 1.22 |
1350 N/A |
微型股 45.57億 |
2.26% 29.38% |
電子標籤 IC設計 |
2024-12-12 2024-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 60.16↗ | 58.01↗ | 56.14↗ | 55.9↗ | 57.24→ | 57.38↗ | 63.74↘ | 72.74↘ |
| 乖離率 | 0.73% | 4.46% | 7.94% | 8.41% | 5.87% | 5.61% | -4.93% | -16.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.5 | 55.3 | 53.9 | 55.6 | 61.0 | 54.3 | 68.8 | 95.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31413/晶宏三 | 2024-05-20 | 距高點37.0% | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 100.0 | 96.55 96.9 (-2.12%) | 2 (07-11) | 0,0.2 | 2 | 94.5 | 51.1 | 64.13 | 8000 | 0.0% | 1 | 0 | 0,0 | 3.82% | 306 | 1.74% | 671 | 47.5 | 無 | 56 | 2024-07-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.0,N/A (13.01,27.02,41.03) 1.85,33.57 (1.98,2.42,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.82% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.34←21.88(-0.54%) 37.55←37.2(0.35%), 0.09% 21.34←21.08(0.26%) 37.55←47.43(-9.88%), -5.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.84%[113] (N/A) 0 (0.84%) | 相對高點 相對低點 | 150.0 (-59.6%) 22-08-19 46.8 (29.49%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.72 9.91 5.63 23個月新高 1.68億(6月) | 22.21 10.25 3.0 1.53億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-05 62.6 (25-07-18) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 0.34% 3 3 0 26.64%←27.03%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.59,87.23 down 60.25 0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 39%,23%,12%,8% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.19,65.01 45.45 0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1350 N/A | 月KD RSI MACD | 22.37,17.13 up 40.78 -2.52 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.94% 5.61% -4.93% -16.69% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←6.41%(0.16%) | -56 (連2買轉賣) 21.79% | 2年趨勢圖 | 6.57%←6.15%(0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.79% 7.15% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←2.35%(0.03%) | 1 (連8買) 0.39% | 2年趨勢圖 | 2.38%←2.41%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.31 (-93.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.35←3.89 (-13.88%) Q1←Q4 第1降 3.35←3.38 (-0.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←-0.16 (-13.88%) Q1←Q4 第1升 0.15←-0.06 (-0.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.42←6.42 (0.0%) Q1←Q4 6.42←8.92 (-28.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.39←45.63 (+1.67%) Q1←Q4 第1升 46.39←58.42 (-20.59%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 308.72←256.4 (+1.67%) Q1←Q4 第1升 308.72←392.4 (-21.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.32 (+9.37%) Q1←Q4 連2升 0.35←0.5 (-30.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←-0.13 (+276.92%) Q1←Q4 第1升 0.23←-0.07 (-428.57%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.58←38.92 Q1←Q4 第1升 43.58←38.16 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.35←-4.14 Q1←Q4 第1升 4.35←-1.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.1←3.28 Q1←Q4 連2升 6.1←8.36 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.78←0.5 Q1←Q4 連2升 0.78←1.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←0.46 Q1←Q4 連2升 0.63←0.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/28 王聖芳 經理人 洽特定人 9張 109/08/28 阮世欣 經理人 洽特定人 4張 |
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| 公告 | 114/07/03 晶宏 114年6月營收1.68億、年增16.73% |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】晶宏 2025年6月合併營收1.68億元 年增16.73% 114/06/16 【公告】更正:代重要子公司超核感科技(股)公司一一四年股東常會決議事項 114/06/13 【公告】晶宏代重要子公司超核感科技(股)公司114年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 114/06/13 【公告】晶宏代重要子公司超核感科技(股)公司董事長選舉結果 114/06/13 【公告】晶宏代重要子公司超核感科技(股)公司一一四年股東常會決議事項 114/06/11 《半導體》研發有成 晶宏雙引擎突圍 114/06/11 研發有成 晶宏雙引擎突圍 114/06/11 【公告】晶宏董事長選舉結果 114/06/11 【公告】晶宏114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/09 【公告】晶宏買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/04 【公告】晶宏 2025年5月合併營收1.53億元 年增22.22% 114/05/06 【公告】晶宏 2025年4月合併營收1.39億元 年增-4.68% 114/04/09 雲豹能源與晶宏啟動庫藏股 擬買回2000張自家股票 114/04/09 《半導體》晶宏今起實施庫藏股 每股區間價37.50~100元 114/04/09 【公告】晶宏董事會決議買回庫藏股事宜 114/04/07 【公告】晶宏 2025年3月合併營收1.15億元 年增-8.5% 114/03/05 【公告】晶宏 2025年2月合併營收1億元 年增0.84% 114/02/21 《半導體》晶宏113年擬配息約0.5元 114/02/21 【公告】董事會決議股利分派 114/02/21 《半導體》晶宏去年每股盈餘1.16元 6月11日股東會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶宏 | 0.17% 342(-24.93%) | 9.58% 373(-31.15%) | 12.43% 264(-2.69%) | 11.6% 247(3.86%) | -11.92% 259(-0.95%) | -36.34% 559(-54.1%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.18 | 5.31 | 17.72 | 29.97 | 10.71 |
| ROE | 2.01 | 4.11 | 20.33 | 37.98 | 10.4 |
| 本業收入比 | 4.69 | 85.22 | 77.30 | 101.51 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 2.63 | -0.72 | -2.23 | 0.8 |
| 利息保障倍數 | 4.62 | 9.06 | 42.50 | 208.10 | 102.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
