| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.0 (1.06%) 901張 (-24.65%) 季線上 2036張 1844張 1371張 901張 0.49倍 |
4.74% 9.96% 22.13% -10.31% -25.84% |
22.9~27.2 |
330.18 (15.05%) 287.0 |
N/A 1.07 |
915 、Y! |
小型股 229.53億 |
18.6% 0.0% |
化學工業 |
2025-08-12 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.0 | 283.9↗ | 290.8↘ | 279.73↗ | 276.4↗ | 267.72↗ | 261.41↗ | 266.39↘ | 295.76↘ |
| 乖離率 | 1.09% | -1.31% | 2.6% | 3.84% | 7.2% | 9.79% | 7.74% | -2.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 284.0 | 276.5 | 259.5 | 260.0 | 257.5 | 239.0 | 333.0 | 384.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.87,11.42 (12.92,17.93,22.93) 3.04,93.42 (3.18,4.07,4.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.65% 帶寬大) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.6←66.45(-1.85%) 10.91←10.62(0.29%), 8.84% 64.6←73.19(-8.59%) 10.91←6.91(4.0%), 84.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[113] (3.63%[114]) 0 (4.18%) | 相對高點 相對低點 | 466.0 (-38.41%) 24-04-15 200.5 (43.14%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.97 -29.46 -28.44 3.56億(7月) | -1.75 7.57 -25.73 5.05億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-04 320.0 (25-08-12) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 1.13% 24 0 0 7.01%←7.46%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 339.06(18.14%) | 日KD RSI MACD | 51.47,50.97 55.17 -1.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 22%,-22%,-1%,1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.13,71.56 52.84 7.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 915 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.04,28.19 up 46.4 -10.24 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←1.11%(-0.19%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.92%←1.04%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.6% 9.79% 7.74% -2.96% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.08%←8.9%(-0.82%) | -122 (連2賣) 13.54% | 2年趨勢圖 | 8.08%←6.98%(1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 8.01% 49.95% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.45%(-0.05%) | 9 1.0% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.31%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.97←5.73 (-13.26%) Q2←Q1 第1降 4.97←4.3 (+15.58%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.12←9.66 (+35.82%) Q2←Q1 第1升 13.12←15.89 (-17.43%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.53←2.31 (+35.82%) Q2←Q1 第1升 3.53←5.09 (-17.43%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.88←18.62 (-3.97%) Q2←Q1 第1降 17.88←23.04 (-22.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 160.11←258.29 (-38.01%) Q2←Q1 第1降 160.11←113.47 (+41.1%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 202.04←264.91 (-38.01%) Q2←Q1 第1降 202.04←230.64 (-12.4%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.75←2.6 (+5.77%) Q2←Q1 第1升 2.75←5.01 (-45.11%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.51←2.26 (+55.31%) Q2←Q1 第1升 3.51←4.64 (-24.35%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.36←36.45 Q2←Q1 第1升 37.36←41.53 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.87←23.91 Q2←Q1 第1升 26.87←32.03 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.78←21.51 Q2←Q1 連2降 16.78←25.2 Q2←Q2 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.91←2.59 Q2←Q1 第1升 2.91←5.52 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.16←1.93 Q2←Q1 第1升 2.16←4.01 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/05 黃育銘 經理人 贈與 12張 114/05/05 黃育銘之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/08/12 上品 114年第2季綜合損益表，每股盈餘2.75元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】上品 2025年7月合併營收3.56億元 年增-41.97% 114/08/07 【公告】上品受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/08/06 【公告】上品董事會通過114年度第2季合併財務報告 114/07/29 【公告】上品114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/08 【公告】上品 2025年6月合併營收5.05億元 年增-1.75% 114/06/09 【公告】上品 2025年5月合併營收4.7億元 年增-26.69% 114/06/02 【公告】上品受邀參加元大證券所舉辦之2025年第二季投資論壇 114/05/19 【公告】上品受邀參加證交所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 114/05/19 【公告】上品受花旗證券邀請參加「Citi’s 2025 Taiwan Tech Conference」 114/05/08 【公告】上品 2025年4月合併營收3.37億元 年增-22.2% 114/05/08 【公告】上品董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】上品114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/09 【公告】上品 2025年3月合併營收4.24億元 年增-30.13% 114/03/12 【公告】上品董事會授權董事長訂定配發現金股利除息基準日(更正最後過戶日) 114/03/11 【公告】上品董事會授權董事長訂定配發現金股利除息基準日 114/03/07 【公告】上品董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】上品董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分派案 114/03/07 【公告】上品董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】上品 2025年2月合併營收3.01億元 年增-11.72% 114/02/27 【公告】上品113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上品 | 4.74% 2036(-55.73%) | -3.2% 2564(-64.84%) | 9.96% 1844(-51.13%) | 22.13% 1371(-34.29%) | -10.31% 1169(-22.94%) | -25.84% 744(21.13%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.04 | 35.19 | 34.74 | 31.15 | 25.38 |
| ROE | 21.95 | 23.75 | 28.96 | 23.03 | 19.39 |
| 本業收入比 | 93.91 | 96.25 | 97.71 | 100.51 | 105.86 |
| 自由現金流量 | 11.56 | 8.23 | 4.19 | 15.92 | 3.67 |
| 利息保障倍數 | 344.31 | 352.07 | 583.26 | 473.94 | 96.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標