| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 (-0.4%) 816張 (+5.56%) 季線旁 1078張 926張 952張 816張 0.88倍 短糾結 |
-1.85% -1.33% -8.18% -12.31% -4.51% |
112.93 (52.4%) 74.1 |
92.04 (24.21%) 0.15 |
522 |
微型股 184.25億 |
11.52% 23.04% |
醫藥行業 |
2026-05-27 2026-03-26 |
東洋集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 | 74.36↘ | 74.46↗ | 74.12↘ | 74.39↘ | 74.12↗ | 74.65↘ | 78.95↘ | 78.43↘ |
| 乖離率 | -0.35% | -0.48% | -0.03% | -0.39% | -0.03% | -0.74% | -6.14% | -5.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.5 | 73.4 | 75.1 | 75.4 | 74.0 | 80.7 | 84.5 | 77.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.67 ; QQQ: 本益比 73.83, 預估本益比 38.32 ; SOXQ: 本益比 180.39, 預估本益比 39.08 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.45,N/A (11.5,17.45,23.41) 2.82,26.38 (2.93,3.38,3.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.01% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.61←47.73(-0.12%) 18.32←18.36(-0.04%), -0.34% 47.61←47.14(0.47%) 18.32←20.46(-2.14%), 12.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.07%[114] (N/A) 0 (6.07%) | 相對高點 相對低點 | 87.0 (-14.83%) 26-01-28 66.2 (11.93%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.59 0.03 4.98 5.18億(5月) | 17.92 -13.59 7.39 5.18億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 76.4 (26-05-15) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.33% -28 0 0 1.38%←1.28%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.14,45.71 47.59 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 19%,10%,0%,-4% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 92.04(24.21%) | 周KD RSI MACD | 21.74,20.67 up 41.09 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 522 | 月KD RSI MACD | 16.23,29.77 look 44.78 -0.67 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.87%(-0.27%) | -2 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.28%(0.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.03% -0.74% -6.14% -5.52% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.26%←19.65%(1.61%) | -232 (連2賣) 28.43% | 2年趨勢圖 | 21.26%←15.05%(6.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.98% 7.55% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.44%(-0.24%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.74%(-0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.54 (-42.59%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.36 (-13.89%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.2←16.62 (-8.54%) Q1←Q4 連2降 15.2←14.59 (+4.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.89←3.57 (-8.54%) Q1←Q4 第1升 4.89←4.12 (+4.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.06←13.89 (+1.22%) Q1←Q4 第1升 14.06←12.09 (+16.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.87←88.52 (-2.99%) Q1←Q4 第1降 85.87←81.91 (+4.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 209.09←176.02 (-2.99%) Q1←Q4 連2升 209.09←196.38 (+6.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.78←1.22 (+45.9%) Q1←Q4 第1升 1.78←1.57 (+13.38%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←0.86 (+67.44%) Q1←Q4 第1升 1.44←1.16 (+24.14%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.99←56.36 Q1←Q4 連2升 59.99←60.63 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.19←21.51 Q1←Q4 第1升 32.19←28.25 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.46←19.55 Q1←Q4 第1升 30.46←27.97 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.0←4.14 Q1←Q4 第1升 6.0←5.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.06←2.91 Q1←Q4 第1升 4.06←3.8 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/08 章修績 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 115/06/10 東洋自結前5月合併獲利6.52億元，每股稅後2.62元 115/06/10 東洋 公告本公司115年5月份自結合併損益 |
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| 新聞 | 115/06/10 【公告】東洋115年5月份自結合併損益 115/06/05 【公告】東洋 2026年5月合併營收5.18億元 年增-3.6% 115/05/28 【公告】東洋115年股東常會重要決議事項 115/05/20 【公告】東洋受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 115/05/11 【公告】東洋115年4月份自結合併損益 115/05/06 【公告】東洋115年第1季合併財務報告 115/05/06 【公告】東洋發言人異動 115/05/06 【公告】東洋 2026年4月合併營收5.18億元 年增17.92% 115/04/28 【公告】東洋115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月06日 115/04/27 【公告】東洋有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/09 【公告】東洋115年3月份自結合併損益 115/04/07 【公告】東洋 2026年3月合併營收6億元 年增5.77% 115/03/25 台灣東洋去年營收獲利創高 今年新藥續添動能 115/03/23 東洋佐劑流感疫苗適應症擴至50歲以上 搶攻熟齡市場 115/03/18 【公告】東洋受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 115/03/12 【公告】東洋115年2月份自結合併損益 115/03/09 【公告】東洋董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】東洋董事會決議除息基準日事宜 115/03/09 【公告】東洋114年第4季合併財務報告 115/03/09 【公告】召開東洋115年股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | -1.85% 1078(-24.32%) | 0.95% 1224(-33.38%) | -1.33% 926(-11.91%) | -8.18% 952(-14.35%) | -12.31% 821(-0.63%) | -4.51% 697(17.01%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.41 | 23.65 | 24.93 | 24.26 | 25.15 |
| ROE | 21.27 | 21.68 | 17.56 | 18.38 | 13.89 |
| 本業收入比 | 80.19 | 73.91 | 96.69 | 87.22 | 104.97 |
| 自由現金流量 | 13.95 | 11.05 | 10.82 | 11.03 | 10.87 |
| 利息保障倍數 | 55.98 | 49.68 | 41.14 | 61.82 | 58.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標