| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 (1.23%) 2551張 (+15.91%) 1015張 417張 914張 站上季線 ↗54.74 ↗53.24 ↗53.46 ↗53.52 ↘54.65 ↘56.9 2551張 |
9.3% 7.26% -7.25% 11.41% 21.14% |
97.19 (68.73%) 57.6 |
N/A 1.4 |
N/A N/A |
5.06億 29.15億 |
37.57% 0.0% |
通訊設備 |
2024-06-21 2024-08-05 |
0 | 廣達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.82,N/A (22.27,36.99,51.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.57%) 月線斜率0.33 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.7←50.34(-5.24%) 29.07←20.66(40.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (N/A) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 73.1 (-21.2%) 23-08-21 20.05 (187.28%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.69 12.24 -15.08 0.75億(8月) | -29.25 -14.01 -15.65 0.67億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 60.4 (24-09-20) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 5.04% 23 4 0 16.63%←13.67%(21.65%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.32 73.21,65.26 57.7,56.2 0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,2%,2%,2% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.27 47.44,32.34 58.7,57.4 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.6 47.46,51.16 71.2,42.75 0.09 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.82,70.24 (0.68,0.84,1.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.62% 1.23% 1.0% 7.78% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←2.52%(-53.17%) | -358 14.03% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.04% 10.04% 16.51% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←0.25%(420.0%) | 38 1.49% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.31 (0.0%) Q2←Q1 0.31←0.28 (+10.71%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.74←2.06 (+33.01%) Q2←Q1 第1升 2.74←3.1 (-11.61%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.03 (+33.01%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.01 (-11.61%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.71←0.62 (+14.52%) Q2←Q1 第1升 0.71←2.62 (-72.9%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.23←54.28 (-47.99%) Q2←Q1 第1降 28.23←27.5 (+2.65%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.47←46.15 (-47.99%) Q2←Q1 連3降 34.47←77.63 (-55.6%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←0.24 (+558.33%) Q2←Q1 第1升 1.58←0.97 (+62.89%) Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.04←-0.06 (-166.67%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.14←29.8 Q2←Q1 連2升 36.14←22.6 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.92←1.34 Q2←Q1 第1升 3.92←0.41 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.18←6.0 Q2←Q1 第1升 29.18←15.77 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.3←0.4 Q2←Q1 第1升 2.3←2.58 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←0.37 Q2←Q1 第1升 2.08←2.17 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 95/08/01 介勇實業(股) 監察人 670張 95/08/01 倚天資訊(股) 董事 5,109張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/10 鼎天 113年8月營收7527萬、年減10.69% |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/10 《業績-通網》鼎天8月營收為0.75億元，年減10.69% 113/08/15 【公告】鼎天代理發言人異動 113/08/09 【公告】鼎天 2024年7月合併營收6705.8萬元 年增-29.25% 113/08/09 《業績-通網》鼎天7月營收為0.67億元，年減29.25% 113/07/10 【公告】鼎天 2024年6月合併營收7799.1萬元 年增-25.67% 113/07/10 《業績-通網》鼎天6月營收為0.78億元，年減25.67% 113/07/05 【公告】鼎天配息除息基準日 113/06/20 【公告】鼎天召開法說會相關內容 113/06/12 【公告】鼎天董事會選任董事長 113/06/12 【公告】鼎天一一三年六月十二日股東常會全面改選董事 113/06/12 【公告】鼎天民國一一三年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-通網》鼎天5月營收為1.09億元，年減8.45% 113/06/07 【公告】鼎天 2024年5月合併營收1.09億元 年增-8.45% 113/05/25 環天科股價站月季線、鼎天外資連日力挺 後市俏 113/05/10 《業績-通網》鼎天4月營收為0.87億元，年增0.51% 113/04/26 【公告】鼎天113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】鼎天 2024年3月合併營收9285.1萬元 年增-6.82% 113/04/10 《業績-通網》鼎天3月營收為0.93億元，年減6.82% 113/03/25 信賴產業之旅 無人機股起飛 113/03/08 《業績-通網》鼎天2月營收為0.48億元，年減42.63% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎天 | 9.3% 1015(151.16%) | 10.98% 595(328.06%) | 7.26% 417(510.7%) | -7.25% 914(178.84%) | 11.41% 1638(55.68%) | 21.14% 1480(72.29%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 | 55.83↗ | 54.74↗ | 53.24↗ | 53.46↗ | 53.52↗ | 53.79↗ | 54.65↘ | 56.9↘ | 58.02↗ | 57.8↗ | 57.03↗ | 54.31↗ | 53.44↗ | 54.0↗ |
| 乖離率 | 3.17% | 5.22% | 8.19% | 7.74% | 7.62% | 7.08% | 5.4% | 1.23% | -0.72% | -0.35% | 1.0% | 6.06% | 7.78% | 6.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.5 | 52.7 | 52.0 | 54.0 | 54.1 | 53.2 | 62.0 | 62.0 | 54.5 | 46.95 | 52.0 | 52.4 | 48.3 | 51.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎天 | 192.86% | 18.0% | 116.0% | -34.0% | 80.0% | -2.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.02 | -4.75 | 0.28 | -2.24 | 0.6 |
| ROE | 4.34 | 0.81 | 3.32 | 1.22 | 3.85 |
| 本業收入比 | 40.62 | -305.26 | 6.56 | -120.00 | 14.81 |
| 自由現金流量 | -2.52 | 0.09 | -1.05 | 1.43 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 679.63 | 136.64 | 698.33 | 210.33 | 355.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
