| 收盤價 成交量 08-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.5 (0.3%) 520張 (-62.7%) 季線上 1037張 911張 659張 520張 0.57倍 |
-1.76% 12.79% 16.32% 12.79% 25.94% |
164.96 (-1.52%) 167.5 |
N/A 1.11 |
696 N/A 、Y! |
小型股 150.92億 |
12.07% 0.0% |
連接器 |
2025-05-12 2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.5 | 170.0↘ | 167.6↗ | 159.17↗ | 158.52↗ | 158.42↗ | 157.61↗ | 153.32↗ | 151.98↗ |
| 乖離率 | -1.47% | -0.06% | 5.23% | 5.66% | 5.73% | 6.27% | 9.25% | 10.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 170.5 | 155.0 | 148.5 | 160.5 | 154.5 | 144.0 | 148.5 | 133.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.0, 預估本益比 16.12, 殖利率 2.5%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 32.69, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.86, 預估本益比: 27.71 ; QQQ: 本益比 80.89, 預估本益比 25.32 ; SOXQ: 本益比 72.07, 預估本益比 25.75 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.95,N/A (10.42,14.47,18.52) 3.08,54.22 (1.88,2.72,3.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.3% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.63←51.04(2.59%) 19.23←20.95(-1.72%), -5.84% 53.63←54.89(-1.26%) 19.23←19.17(0.06%), 3.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[113] (4.28%[114]) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 199.5 (-16.04%) 24-02-23 56.3 (197.51%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.75 -14.94 34.09 3.17億(6月) | 41.18 1.96 37.73 歷年新高 3.72億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-07 175.0 (25-07-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.96% 0.58% -18 0 0 5.21%←5.76%(-0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.7,76.88 60.99 1.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,15%,24%,20% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.45,84.29 down 58.44 1.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 696 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 87.2,78.33 58.44 -0.73 | 投信(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.96%←4.56%(0.4%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.96%←6.14%(-1.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.23% 6.27% 9.25% 10.21% | 外資(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.71%←8.54%(5.17%) | 71 (連14買) 13.65% | 2年趨勢圖 | 13.71%←9.25%(4.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 5.69% 20.54% | 自營商(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.64%(-0.31%) | 9 (連3買) 1.73% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.41%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.24←9.58 (-3.55%) Q1←Q4 連2降 9.24←6.82 (+35.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.93←2.93 (-3.55%) Q1←Q4 2.93←1.63 (+35.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.08←5.73 (+6.11%) Q1←Q4 連7升 6.08←4.97 (+22.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.43←121.08 (+0.29%) Q1←Q4 連2升 121.43←132.41 (-8.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.87←106.44 (+0.29%) Q1←Q4 連2升 116.87←121.96 (-4.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.96←3.07 (-3.58%) Q1←Q4 連2降 2.96←2.22 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.47←2.41 (+2.49%) Q1←Q4 第1升 2.47←1.29 (+91.47%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.25←50.61 Q1←Q4 連2降 50.25←45.99 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.68←30.58 Q1←Q4 第1升 31.68←23.84 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.88←28.84 Q1←Q4 第1升 28.88←29.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.6←6.04 Q1←Q4 連2降 5.6←4.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.43←4.83 Q1←Q4 連2降 4.43←3.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/30 范玉真之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/07/31 優群董事會決議現增越南子公司300萬美元，用於購置設備及充實營運資金 |
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| 新聞 | 114/07/30 【公告】優群董事會決議現金增資越南子公司 114/07/30 【公告】優群董事會決議通過114年第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】優群董事會議重大決議事項 114/07/30 【公告】董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 114/07/22 【公告】優群114年度第二季合併財報預計提報董事會日期 114/07/08 【公告】優群 2025年6月合併營收3.17億元 年增17.75% 114/06/24 《電零組》優群第六次庫藏股屆滿未執行完畢 每股均價146.66元 114/06/24 【公告】優群第六次庫藏股買回期間屆滿及執行情形。 114/06/18 【公告】補充說明-114/06/17之優群調整113年現金股利配息率係依董事會授權，董事長於114年6月17作成決定 114/06/17 【公告】優群調整113年現金股利配息率 114/06/11 《電零組》優群7月3日除息 114/06/11 【公告】優群董事會決議除息基準日 114/06/11 【公告】優群114年股東常會重要決議. 114/06/11 《電零組》台幣強升衝擊Q2 優群仍看營收年增3-4成、H2更好 114/06/06 【公告】優群 2025年5月合併營收3.72億元 年增41.19% 114/06/06 《業績-電零組》優群5月營收為3.72億元，年增41.19% 114/05/13 《電零組》優群Q1每股賺2.96元 H2業績挑戰雙位數增長 114/05/12 《電零組》NB提前拉貨 優群Q2毛利率看俏 114/05/12 NB提前拉貨 優群Q2毛利率看俏 114/05/12 優群Q2營收戰新高，伺服器、微型沖壓件新訂單貢獻加溫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優群 | -1.76% 1037(-49.86%) | 8.06% 1363(-61.86%) | 12.79% 911(-42.94%) | 16.32% 659(-21.18%) | 12.79% 671(-22.5%) | 25.94% 811(-35.91%) |
| 加權指數 | 0.09% | 0.4% | 4.48% | 12.05% | 0.78% | 10.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.43 | 27.53 | 20.69 | 26.02 | 30.02 |
| ROE | 22.66 | 17.85 | 15.72 | 17.32 | 22.05 |
| 本業收入比 | 83.56 | 89.50 | 70.96 | 97.39 | 102.63 |
| 自由現金流量 | 8.8 | 5.45 | 6.77 | 5.28 | 3.36 |
| 利息保障倍數 | 5022.36 | 1370.09 | 2486.73 | 4050.40 | 1700.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標