| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 (-4.41%) 3504張 (-51.38%) 季線下 2552張 1753張 1440張 3504張 2.0倍 |
9.87% 4.3% -13.99% -20.0% -45.29% |
1.1~1.3 |
18.73 (-9.1%) 20.6 |
N/A 0.8 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
2.85% 0.0% |
地產 |
2025-03-31 2024-07-16 |
霖園集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 | 20.32↗ | 19.44↗ | 19.19↗ | 19.65↘ | 21.37↘ | 22.25↘ | 23.3↘ | 26.4↘ |
| 乖離率 | 1.38% | 5.97% | 7.35% | 4.83% | -3.6% | -7.42% | -11.59% | -21.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.85 | 18.75 | 21.9 | 22.9 | 25.5 | 23.5 | 24.25 | 39.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.85,17.17 (10.05,13.78,17.5) 0.88,24.49 (0.76,0.92,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.43% 帶寬大) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.35←76.36(-0.01%) 8.84←8.91(-0.07%), -0.99% 76.35←79.18(-2.83%) 8.84←6.22(2.62%), 30.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.85%[113] (N/A) 0 (4.85%) | 相對高點 相對低點 | 42.3 (-51.3%) 24-04-30 14.45 (42.56%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -63.81 0.25 -26.88 11.72億(3月) 短跌破長 | -36.73 -58.42 4.51 11.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.55 (25-03-24) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.84% 0.3% 55 16 0 2.77%←3.37%(-0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | 18.06(-12.33%) | 日KD RSI MACD | 57.65,78.49 52.81 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-4%,-5%,1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.16,26.09 up 39.53 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.25,10.35 up 46.44 -0.98 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | 380 10.84% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.35% -7.42% -11.59% -21.97% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.34%←7.4%(-0.06%) | -329 9.39% | 2年趨勢圖 | 7.34%←7.26%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.42% 3.23% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.35%(-0.02%) | 18 (連2賣轉買) 0.51% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.37%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 124.74←116.74 (+6.85%) Q4←Q3 連7升 預收淨利增 124.74←75.96 (+64.22%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 93.72←30.89 (+203.4%) Q4←Q3 第1升 93.72←60.36 (+55.27%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.11←-0.01 (+203.4%) Q4←Q3 第1升 11.11←13.91 (+55.27%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 495.11←504.63 (-1.89%) Q4←Q3 第1降 495.11←482.05 (+2.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.93←25.03 (-64.32%) Q4←Q3 第1降 8.93←14.99 (-40.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 624.27←1857.82 (-64.32%) Q4←Q3 第1降 624.27←1052.36 (-40.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.07 (+642.86%) Q4←Q3 第1升 0.52←1.18 (-55.93%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.04 (+1600.0%) Q4←Q3 第1升 0.68←1.09 (-37.61%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.25←21.64 Q4←Q3 第1升 22.25←31.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.86←-0.02 Q4←Q3 第1升 11.86←23.05 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.79←0.4 Q4←Q3 第1升 6.79←22.94 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←0.04 Q4←Q3 第1升 2.11←4.97 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←0.12 Q4←Q3 第1升 0.83←1.82 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/29 國建向國壽取得台北市大安區、台南市中西區使用權資產，計約3398萬元 114/04/29 國建對三安建設背書保證29.4億元 |
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| 新聞 | 114/05/04 《營建股》國建 收復周線月線 114/05/03 國建 收復周線月線 114/04/28 國建 擬配發1元現金股息 114/04/28 國建去年配息1元 砸20.58億元參與三安建設股權現增 114/04/28 【公告】國建認購三安建設股份有限公司股權並參與後續增資認股案 114/04/28 【公告】國建董事會決議股利分派 114/04/28 【公告】國建向國泰人壽保險股份有限公司取得使用權資產 114/04/10 【公告】國建 2025年3月合併營收11.72億元 年增-63.82% 114/03/28 【公告】國建受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會。 114/03/26 《營建股》完工交屋潮 4建商業績靚 114/03/23 建商搶買台南MOTEL 114/03/18 春澄建設等三大建商 陸續搶買台南MOTEL 114/03/12 【公告】國建新設置永續長 114/03/12 【公告】國建董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】國建擬規劃辦理長期資金募集案 114/03/10 【公告】國建 2025年2月合併營收11.69億元 年增-36.74% 114/03/04 【公告】國建113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期 114/02/12 【公告】國泰金代子公司國泰世華銀行向國泰建設(股)公司取得使用權資產1筆 114/02/10 營收速報 - 國建(2501)1月營收28.12億元年增率高達43.38％ 114/02/10 【公告】國建 2025年1月合併營收28.12億元 年增43.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國建 | 9.87% 2552(37.3%) | 12.26% 1767(98.22%) | 4.3% 1753(99.82%) | -13.99% 1440(143.27%) | -20.0% 1515(131.32%) | -45.29% 5517(-36.48%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.2 | 16.62 | 8.79 | 7.02 | 11.1 |
| ROE | 5.19 | 8.03 | 4.9 | 3.26 | 6.08 |
| 本業收入比 | 117.47 | 103.96 | 87.44 | 94.29 | 92.05 |
| 自由現金流量 | 38.95 | -19.22 | -15.39 | -40.5 | 4.68 |
| 利息保障倍數 | 5.19 | 6.56 | 5.18 | 4.70 | 8.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
