| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.5 (-4.31%) 3008張 (-35.91%) 季線上 21052張 16412張 7498張 3008張 0.18倍 |
5.78% 75.31% 81.87% 66.13% 162.23% |
67.83 (-56.38%) 155.5 |
N/A 0.93 |
1231 N/A |
微型股 168.99億 |
9.03% 0.0% |
散熱模塊 |
2025-11-19 2025-08-06 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.5 | 162.0↗ | 148.6↗ | 123.32↗ | 116.21↗ | 100.85↗ | 95.65↗ | 94.22↗ | 81.92↗ |
| 乖離率 | -4.01% | 4.64% | 26.09% | 33.81% | 54.19% | 62.57% | 65.04% | 89.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 147.0 | 111.5 | 88.7 | 88.3 | 76.5 | 85.5 | 93.6 | 59.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.39,N/A (9.04,20.71,32.38) 1.76,92.33 (0.69,1.19,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(163.18% 帶寬大) 月線斜率2.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.65←28.11(9.54%) 39.26←42.56(-3.3%), 4.47% 37.65←22.45(15.2%) 39.26←45.31(-6.05%), 22.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.77%[114] (N/A) 0 (0.77%) | 相對高點 相對低點 | 176.5 (-11.9%) 26-05-29 45.3 (243.27%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.28 7.02 7.91 5.29億(4月) | 2.74 21.52 11.27 4.94億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-28 176.5 (26-05-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 6.48% 2.77% -283 -85 0 27.5%←20.25%(7.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.01,80.14 down 74.76 3.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,1%,2%,2% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.81,90.06 down 72.18 8.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1231 N/A | 月KD RSI MACD | 83.02,79.08 72.5 8.75 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 26.09% 62.57% 65.04% 89.82% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.05%←9.52%(3.53%) | 76 (連3買) 2.53% | 2年趨勢圖 | 13.05%←7.56%(5.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.77% 85.73% 312.66% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.18%(-0.06%) | 21 (連3賣轉買) 0.7% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.41%(0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.05 (-80.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.08 (-87.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.4←13.4 (+7.46%) Q1←Q4 第1升 14.4←12.94 (+11.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.87←1.0 (+7.46%) Q1←Q4 連3降 0.87←1.08 (+11.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.0←14.9 (+7.38%) Q1←Q4 連3升 16.0←14.25 (+12.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.2←124.23 (-6.46%) Q1←Q4 第1降 116.2←118.95 (-2.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.54←120.38 (-6.46%) Q1←Q4 第1降 117.54←124.63 (-5.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←0.96 (-18.75%) Q1←Q4 連2降 0.78←1.22 (-36.07%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.44 (-13.64%) Q1←Q4 連3降 0.38←0.58 (-34.48%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.96←19.39 Q1←Q4 連3降 16.96←19.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.01←7.43 Q1←Q4 連3降 6.01←8.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.92←7.77 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 5.92←10.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←1.08 Q1←Q4 連2降 0.86←1.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.81 Q1←Q4 連2降 0.64←0.98 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/30 翁啟勝 代表(董事) 一般交易 236張 |
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| 公告 | 115/06/01 證交所、櫃買中心5/29公告處置有價證券名單 115/06/01 證交所、櫃買中心5/29公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/25 【公告】凱美115年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】係因凱美有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/08 【公告】凱美 2026年4月合併營收5.29億元 年增-0.29% 115/05/06 【公告】凱美董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/06 【公告】凱美代子公司旺詮股份有限公司公告董事會決議不分派股利 115/04/28 【公告】凱美115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/09 【公告】凱美 2026年3月合併營收4.94億元 年增2.74% 115/03/26 【公告】凱美代重要子公司旺詮科技(香港)有限公司公告減資事宜 115/03/09 【公告】凱美 2026年2月合併營收4.07億元 年增5.49% 115/03/06 【公告】凱美董事會通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】凱美變更股務代理機構事宜 115/03/06 【公告】凱美董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】凱美董事會決議召開115年股東常會日期、地點及召集事由案 115/02/26 【公告】凱美114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月6日 115/02/11 【公告】凱美 2026年1月合併營收5.39億元 年增26.09% 115/02/09 【公告】凱美 2026年1月合併營收5.39億元 年增26.09% 115/01/09 【公告】凱美 2025年12月合併營收4.75億元 年增9.37% 114/12/08 【公告】凱美 2025年11月合併營收4.61億元 年增8.83% 114/11/18 【公告】凱美受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/11/12 【公告】凱美董事會通過114年度第三季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱美 | 5.78% 21052(-85.71%) | 39.46% 21382(-85.93%) | 75.31% 16412(-81.67%) | 81.87% 7498(-59.87%) | 66.13% 6241(-51.79%) | 162.23% 6751(-55.43%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.83 | 7.81 | 4.07 | 5.09 | 12.2 |
| ROE | 4.14 | 5.3 | 2.98 | 7.07 | 13.33 |
| 本業收入比 | 76.65 | 60.44 | 45.37 | 37.80 | 70.17 |
| 自由現金流量 | 16.86 | 5.38 | 42.18 | 7.0 | -22.44 |
| 利息保障倍數 | 14.04 | 11.23 | 5.17 | 9.83 | 21.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標