| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 (-0.47%) 44657張 (-10.98%) 季線上 34284張 31131張 23964張 44657張 1.43倍 |
6.38% 36.66% 32.61% 75.26% 192.1% |
N/A N/A 42.5 |
N/A 1.12 |
1681 N/A |
微型股 161.54億 |
4.39% 29.98% |
IC封裝測試 |
2025-12-03 2025-08-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 | 41.85↗ | 40.6↘ | 39.23↗ | 37.99↗ | 35.97↗ | 34.71↗ | 31.58↗ | 25.37↗ |
| 乖離率 | 1.55% | 4.68% | 8.34% | 11.87% | 18.15% | 22.44% | 34.58% | 67.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.95 | 43.4 | 31.1 | 35.5 | 31.9 | 32.05 | 24.25 | 14.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.47, 預估本益比 23.02, 殖利率 1.3%, 預估殖利率 1.88% ; 006201: 本益比 81.78, 殖利率 1.18% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.3,12.94 (0.78,1.29,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.31% 帶寬大) 月線斜率1.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.99←31.74(7.25%) 33.64←35.86(-2.22%), -1.5% 38.99←32.45(6.54%) 33.64←32.56(1.08%), 25.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.7 (-7.0%) 26-06-25 11.35 (274.45%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.72 12.83 37.47 53個月新高 6.45億(5月) | 30.2 -4.02 37.11 5.72億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-06 45.7 (26-06-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 2.67% 11.75% -267 32 0 17.28%←13.39%(3.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.45,66.38 59.61 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 4%,-2%,-3%,2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.12,73.28 66.33 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1681 N/A | 月KD RSI MACD | 90.06,88.14 80.93 2.6 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.34% 22.44% 34.58% 67.52% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.42%←17.13%(2.29%) | 1427 (連2賣轉買) 3.2% | 2年趨勢圖 | 19.42%←14.42%(5.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.75% 50.58% 168.84% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←0.73%(0.34%) | 463 (連2買) 1.04% | 2年趨勢圖 | 1.07%←0.41%(0.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.89←15.43 (+9.46%) Q1←Q4 連4升 16.89←12.1 (+39.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←-0.49 (+9.46%) Q1←Q4 連2升 0.26←-1.35 (+39.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.29←3.53 (+21.53%) Q1←Q4 連4升 4.29←2.67 (+60.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.65←78.25 (+0.51%) Q1←Q4 第1升 78.65←83.45 (-5.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.71←20.71 (+0.51%) Q1←Q4 連3升 22.71←19.49 (+16.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←-0.07 (+242.86%) Q1←Q4 連3升 0.1←-0.3 (-133.33%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.12 (+150.0%) Q1←Q4 連2升 0.06←-0.35 (-117.14%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.25←2.66 Q1←Q4 連2升 7.25←-3.63 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.56←-3.16 Q1←Q4 連2升 1.56←-11.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.02←-1.93 Q1←Q4 連3升 2.02←-9.88 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.68←-0.6 Q1←Q4 連3升 0.68←-2.21 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←-0.32 Q1←Q4 連3升 0.52←-1.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/05 羅仲煒 監察人 一般交易 3,721張 |
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| 公告 | 115/07/09 菱生 115年6月營收6.31億、年增36.52% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】菱生 2026年6月合併營收6.31億元 年增36.52% 115/06/10 【公告】菱生 2026年5月合併營收6.45億元 年增38.73% 115/05/28 【公告】菱生民國115年股東常會重要決議 115/05/08 【公告】菱生 2026年4月合併營收5.72億元 年增30.2% 115/05/06 【公告】菱生董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/06 【公告】菱生營業處副總經理異動 115/04/28 【公告】決議民國115年度第一季合併財務報告之董事會預計召開日期為115年05月06日 115/04/09 【公告】菱生 2026年3月合併營收5.96億元 年增33.36% 115/03/23 【公告】係因菱生有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解 115/03/09 【公告】菱生 2026年2月合併營收4.99億元 年增26.07% 115/02/25 【公告】董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】菱生董事會通過114年度合併財務報告 115/02/13 【公告】菱生決議民國114年度第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為115年02月25日 115/02/09 【公告】菱生 2026年1月合併營收5.94億元 年增61.87% 115/01/09 【公告】菱生 2025年12月合併營收5.75億元 年增36.77% 114/12/09 【公告】菱生 2025年11月合併營收4.97億元 年增15.36% 114/12/03 菱生：AI帶動記憶體封裝 布局光傳輸先進封裝 114/11/25 【公告】菱生受邀於12月3日參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 114/11/07 【公告】菱生 2025年10月合併營收4.71億元 年增10.83% 114/11/05 【公告】菱生董事會通過114年第三季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱生 | 6.38% 34284(30.25%) | -2.07% 31604(41.3%) | 36.66% 31131(43.45%) | 32.61% 23964(86.34%) | 75.26% 24890(79.42%) | 192.1% 15984(179.38%) |
| 加權指數 | -3.05% | 1.76% | 5.11% | 23.51% | 49.02% | 98.61% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.18 | -7.13 | -3.96 | 0.64 | 11.5 |
| ROE | -8.0 | -5.33 | -2.75 | 3.33 | 16.59 |
| 本業收入比 | 109.93 | 127.24 | 117.28 | 24.20 | 85.81 |
| 自由現金流量 | -2.49 | 6.94 | 2.95 | 2.97 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | -15.63 | -12.59 | -4.00 | 7.91 | 66.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標