| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 (4.26%) 6830張 (+601.04%) 季線上 2243張 1056張 1124張 6830張 6.47倍 |
7.43% 7.8% 11.58% -9.14% -19.08% |
N/A N/A 15.9 |
N/A 1.02 |
971 N/A |
微型股 60.44億 |
4.39% 29.98% |
IC封裝測試 |
2024-11-25 2025-08-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 | 15.35↗ | 14.94↗ | 14.89↗ | 14.87↗ | 14.87↗ | 14.85↗ | 14.95↘ | 16.66↘ |
| 乖離率 | 3.58% | 6.43% | 6.78% | 6.93% | 6.93% | 7.07% | 6.35% | -4.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.8 | 14.75 | 14.75 | 14.6 | 15.75 | 14.25 | 17.5 | 19.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.17,13.03 (0.73,1.04,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.86%) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.92←29.93(-0.01%) 32.17←32.64(-0.47%), -0.54% 29.92←33.31(-3.39%) 32.17←31.32(0.85%), 16.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.89%[113] (N/A) 0 (1.89%) | 相對高點 相對低點 | 30.75 (-48.29%) 24-02-19 11.35 (40.09%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.63 3.43 -4.26 18個月新高 4.78億(7月) | 2.3 -0.59 -5.45 4.62億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 16.4 (25-08-20) 99日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 1.8% 70 15 0 5.37%←5.98%(-0.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.27,79.33 67.74 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -21%,-4%,-1%,2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.76,61.44 53.43 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 971 N/A | 月KD RSI MACD | 33.7,28.02 up 44.25 -0.55 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.78% 7.07% 6.35% -4.56% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.26%←13.37%(-0.11%) | -2080 (連6買轉賣) 30.45% | 2年趨勢圖 | 13.26%←15.35%(-2.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.8% 3.15% 5.73% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.22%(0.01%) | 6 (連8買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.26%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.67←12.1 (+12.98%) Q2←Q1 第1升 13.67←13.7 (-0.22%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.22←-1.35 (+12.98%) Q2←Q1 第1升 -1.22←-0.86 (-0.22%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.9←2.67 (+8.61%) Q2←Q1 第1升 2.9←2.66 (+9.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.83←83.45 (-6.73%) Q2←Q1 第1降 77.83←82.98 (-6.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.2←19.49 (-6.73%) Q2←Q1 第1降 18.2←18.19 (+0.05%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←-0.3 (-20.0%) Q2←Q1 連2降 -0.36←0.27 (-233.33%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.35 (+8.57%) Q2←Q1 第1升 -0.32←0.22 (-245.45%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.96←-3.63 Q2←Q1 第1升 -1.96←1.12 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.92←-11.13 Q2←Q1 第1升 -8.92←-6.25 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.35←-9.88 Q2←Q1 連4降 -10.35←6.67 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.71←-2.21 Q2←Q1 連2降 -2.71←-1.13 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.87←-1.55 Q2←Q1 連2降 -1.87←-0.76 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/05 羅仲煒 監察人 一般交易 3,721張 |
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| 公告 | 114/08/08 菱生 114年7月營收4.78億、年增2.64% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】菱生 2025年7月合併營收4.78億元 年增2.64% 114/08/05 【公告】菱生董事會決議解散清算子公司Lingsen Holding(SAMOA) Inc.及LI YUAN INVESTMENTS CO., LTD. 114/08/05 【公告】菱生董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/28 【公告】決議民國114年度第二季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年08月05日 114/07/09 【公告】菱生 2025年6月合併營收4.62億元 年增2.3% 114/06/23 【公告】菱生代重要子公司LINGSEN HOLDING (SAMOA) INC.辦理減資變更登記完成 114/06/09 【公告】菱生 2025年5月合併營收4.65億元 年增1.59% 114/06/06 【公告】菱生訂定資本公積發放現金基準日 114/05/29 【公告】菱生董事長續任 114/05/29 【公告】菱生民國114年股東常會重要決議 114/05/29 【公告】菱生民國114年度股東常會改選董事當選名單 114/05/09 【公告】菱生 2025年4月合併營收4.39億元 年增-4.63% 114/05/07 【公告】菱生董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】菱生決議民國114年度第一季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/09 【公告】菱生 2025年3月合併營收4.47億元 年增-4.21% 114/03/07 【公告】菱生 2025年2月合併營收3.96億元 年增-7.84% 114/02/25 《半導體》菱生去年每股虧0.45元 擬配息0.3元 114/02/24 【公告】菱生代重要子公司LINGSEN HOLDING (SAMOA) INC.與LI YUANINVESTMENT CO., LTD.董事會決議不分派股利 114/02/24 【公告】菱生董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】菱生董事會決議召開114年股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱生 | 7.43% 2243(204.46%) | 7.8% 1511(351.86%) | 7.8% 1056(546.57%) | 11.58% 1124(507.31%) | -9.14% 1031(562.4%) | -19.08% 1349(406.08%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.13 | -3.96 | 0.64 | 11.5 | -3.0 |
| ROE | -5.33 | -2.75 | 3.33 | 16.59 | -3.12 |
| 本業收入比 | 127.24 | 117.28 | 24.20 | 85.81 | 112.33 |
| 自由現金流量 | 6.94 | 2.95 | 2.97 | -0.57 | 1.08 |
| 利息保障倍數 | -12.59 | -4.00 | 7.91 | 66.79 | -6.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標