| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.5 (0.93%) 1516張 (-11.76%) 季線上 2747張 4559張 2227張 1516張 0.33倍 |
0.0% 30.8% 96.99% 28.74% 40.95% |
118.89 (-27.28%) 163.5 |
216.82 (32.61%) 1.23 |
869 N/A |
微型股 92.83億 |
16.36% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-17 2025-07-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.5 | 160.8↗ | 160.4↗ | 149.63↗ | 145.0↗ | 134.68↗ | 124.63↗ | 124.03↗ | 119.39↗ |
| 乖離率 | 1.68% | 1.93% | 9.27% | 12.76% | 21.4% | 31.19% | 31.82% | 36.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 163.5 | 145.5 | 125.0 | 126.5 | 99.0 | 83.0 | 127.0 | 116.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.28,N/A (10.96,16.2,21.44) 2.31,70.13 (0.85,1.05,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.49% 帶寬大) 月線斜率1.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.76←51.98(2.78%) 21.87←23.98(-2.11%), -5.28% 54.76←54.82(-0.06%) 21.87←11.59(10.28%), 135.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[113] (N/A) 0 (2.08%) | 相對高點 相對低點 | 172.0 (-4.94%) 25-06-25 49.0 (233.67%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.91 -2.31 12.37 2.41億(5月) | 15.83 1.15 12.76 歷年新高 2.46億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 172.0 (25-06-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.67% -53 0 0 21.58%←14.97%(6.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.02,70.24 72.89 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,6%,2%,1% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 216.82(32.61%) | 周KD RSI MACD | 90.45,92.6 down 70.44 5.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 869 N/A | 月KD RSI MACD | 91.34,80.23 65.92 2.61 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.33%(-0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.27% 31.19% 31.82% 36.95% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.47%←5.82%(1.65%) | 278 (連5買) 18.34% | 2年趨勢圖 | 7.47%←5.71%(1.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.67% 21.95% 167.8% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.52%(0.4%) | -3 (連3買轉賣) 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.44%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.81←6.74 (+1.04%) Q1←Q4 連2升 6.81←6.1 (+11.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.16 (+1.04%) Q1←Q4 連2升 1.37←0.94 (+11.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.62←1.34 (+20.9%) Q1←Q4 連3升 1.62←1.35 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.77←60.32 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 62.77←67.23 (-6.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.44←28.53 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 32.44←30.92 (+4.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.13←1.68 (+26.79%) Q1←Q4 第1升 2.13←1.47 (+44.9%) Q1←Q1 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.89←1.7 (+11.18%) Q1←Q4 連4升 1.89←1.21 (+56.2%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.04←36.83 Q1←Q4 第1升 39.04←34.73 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.08←17.2 Q1←Q4 連2升 20.08←15.36 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.56←14.05 Q1←Q4 第1升 17.56←13.53 Q1←Q1 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.09←2.53 Q1←Q4 第1升 3.09←2.31 Q1←Q1 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.45←1.99 Q1←Q4 第1升 2.45←1.77 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/20 陳學哲 經理人 信託 2,044張 |
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| 公告 | 114/07/04 櫃買市場7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/19 《綠能環》世禾7月7日除息 114/06/16 焦點股：2奈米商機加持，世禾股價挑戰重回今年新高 114/06/13 《綠能環》世禾攻近5月高價 2個月反彈逾73％ 114/06/10 【公告】世禾 2025年5月合併營收2.41億元 年增10.92% 114/06/10 《業績-綠能環》世禾5月營收為2.41億元，年增10.92% 114/05/14 熱門股－世禾 強勢挑戰前波高點 114/05/13 焦點股：受惠先進製程擴廠清洗動能，世禾4月營收續創高 114/05/12 《台北股市》台積帶旺 世禾、台特化權證亮 114/05/11 台積帶旺 世禾、台特化權證亮 114/05/09 【公告】世禾 2025年4月合併營收2.46億元 年增15.83% 114/05/09 《業績-綠能環》世禾4月營收為2.46億元，年增15.83% 114/05/09 《綠能環》Q1獲利雙升登次高 世禾放量大漲7% 114/05/08 《綠能環》世禾第一季每股盈餘2.13元 114/05/08 【公告】世禾董事會通過114年第1季合併財務報表 114/05/05 【公告】更正前次世禾衍生性商品交易資訊 114/05/05 【公告】更正世禾衍生性商品交易資訊 114/04/28 【公告】世禾民國114年第一季合併財務報告提報董事會召開日期 114/04/28 《綠能環》世禾搶食先進製程潔淨大餅 114/04/27 世禾 搶食先進製程潔淨大餅 114/04/16 《綠能環》世禾擬現增550萬股 另發債5億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世禾 | 12.37% 4938(-69.3%) | 30.8% 4559(-66.75%) | 96.99% 2227(-31.95%) | 28.74% 1980(-23.47%) | 40.95% 1905(-20.44%) | |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.62 | 16.6 | 18.63 | 19.51 | 16.19 |
| ROE | 10.23 | 9.09 | 10.93 | 13.16 | 8.79 |
| 本業收入比 | 91.06 | 91.79 | 93.89 | 84.58 | 99.11 |
| 自由現金流量 | 3.76 | 0.8 | 1.63 | 2.08 | 3.54 |
| 利息保障倍數 | 44.57 | 35.52 | 60.25 | 75.32 | 34.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
