| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 (0.48%) 1623張 (-27.58%) 季線上 2118張 1757張 1059張 1623張 0.92倍 |
5.71% 16.19% 16.83% -3.21% -18.85% |
49.61 (-52.98%) 105.5 |
N/A 1.32 |
1672 N/A |
微型股 63.14億 |
6.08% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 | 104.2↗ | 100.28↗ | 97.01↗ | 96.3↗ | 95.38↗ | 93.64↗ | 92.34↘ | 106.84↘ |
| 乖離率 | 1.25% | 5.21% | 8.75% | 9.55% | 10.61% | 12.67% | 14.25% | -1.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.8 | 102.0 | 90.8 | 93.5 | 87.9 | 90.3 | 109.0 | 130.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.81,N/A (8.53,18.72,28.91) 2.73,38.46 (1.66,2.04,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.23% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.94←27.51(-1.57%) 33.45←32.51(0.94%), 1.05% 25.94←22.06(3.88%) 33.45←36.78(-3.33%), 23.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[113] (N/A) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-30.13%) 24-11-08 68.2 (54.69%) 23-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.58 2.11 5.46 1.69億(8月) | 17.16 37.53 4.9 1.65億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-26 112.0 (25-08-28) 106日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.15% 2.71% 176 2 0 24.88%←17.64%(7.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.69,73.89 62.24 0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 22%,1%,0%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.7,66.18 57.82 2.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1672 N/A | 月KD RSI MACD | 41.89,33.8 55.05 -2.47 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.75% 12.67% 14.25% -1.25% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.06%←4.57%(2.49%) | -212 (連5買轉賣) 13.06% | 2年趨勢圖 | 7.06%←3.12%(3.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.71% 18.71% 60.4% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.15%(0.25%) | -46 (連4賣) 2.83% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.13%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.94←0.95 (-1.05%) Q2←Q1 第1降 0.94←2.62 (-64.12%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.77←3.63 (+3.86%) Q2←Q1 第1升 3.77←3.9 (-3.33%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.01 (+3.86%) Q2←Q1 第1升 0.19←0.02 (-3.33%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.9←6.86 (+0.58%) Q2←Q1 連2升 6.9←8.03 (-14.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 239.22←295.69 (-19.1%) Q2←Q1 第1降 239.22←269.93 (-11.38%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 330.72←344.59 (-19.1%) Q2←Q1 第1降 330.72←419.48 (-21.16%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.41←0.07 (-2114.29%) Q2←Q1 連2降 -1.41←0.59 (-338.98%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←-0.02 (+3750.0%) Q2←Q1 第1升 0.73←0.08 (+812.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.76←50.79 Q2←Q1 連2降 49.76←52.46 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.08←0.15 Q2←Q1 第1升 5.08←0.5 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.32←1.23 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 -22.32←8.99 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.57←0.18 Q2←Q1 連2降 -3.57←1.45 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.0←0.16 Q2←Q1 連2降 -2.0←0.86 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/17 鄒嘉駿 董事 洽特定人 1,000張 |
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| 公告 | 114/09/09 由田 114年8月營收1.69億、年增8.58% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】由田 2025年7月合併營收1.65億元 年增17.17% 114/07/10 【公告】由田 2025年6月合併營收1.2億元 年增-11.64% 114/06/16 《光電股》半導體擴產熱 由田營運進補 114/06/16 半導體擴產熱 由田營運進補 114/06/12 半導體檢測夯！日月光集團股牧德今改寫615元新天價 專家看還有戲 114/06/10 【公告】由田 2025年5月合併營收1.28億元 年增-3.85% 114/05/09 【公告】由田 2025年4月合併營收1.28億元 年增6.39% 114/05/02 【公告】由田114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/18 佈局先進封裝進人收割，由田Q2起營運彈升可期，獲2025顯示器產品金獎 114/04/16 由田勇奪2025顯示器產品金獎 114/04/16 《光電股》由田今年展望正向 車載顯示產品獲獎添彩 114/04/10 《光電股》半導體設備助攻 由田3月營運報佳績 114/04/10 半導體設備助攻 由田3月營運報佳績 114/04/10 【公告】由田 2025年3月合併營收2.11億元 年增89.12% 114/03/11 【公告】由田董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】董事會決議股利分配 114/03/07 【公告】由田 2025年2月合併營收8456.9萬元 年增-19.56% 114/02/13 設備廠搶半導體商機 由田、牧德今年營運添翼 114/02/11 《光電股》半導體+載板雙引擎 由田2025營收衝雙位數成長 114/02/11 佈局先進封裝進入收割、在手訂單超過去年，由田今年獲利將跳躍式成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由田 | 5.71% 2118(-23.37%) | 3.43% 1839(-11.75%) | 16.19% 1757(-7.63%) | 16.83% 1059(53.22%) | -3.21% 667(143.31%) | -18.85% 831(95.18%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.28 | 18.7 | 23.85 | 19.93 | 14.32 |
| ROE | 11.9 | 11.43 | 28.52 | 19.42 | 11.13 |
| 本業收入比 | 59.01 | 99.47 | 82.26 | 98.57 | 121.32 |
| 自由現金流量 | 2.86 | 5.13 | 0.1 | 3.97 | 4.45 |
| 利息保障倍數 | 27.92 | 31.38 | 120.48 | 179.19 | 42.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標