| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 (1.75%) 74張 (-18.68%) 季線旁 92張 170張 134張 74張 0.44倍 |
-1.69% 5.45% 1.31% -32.95% -41.71% |
159.6 (37.59%) 116.0 |
N/A 1.17 |
864 |
微型股 80.06億 |
21.6% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-08-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 114.9↘ | 117.85↘ | 117.55↗ | 116.34↗ | 116.7↘ | 116.75↗ | 135.41↘ | 154.51↘ |
| 乖離率 | 0.96% | -1.57% | -1.32% | -0.29% | -0.6% | -0.64% | -14.33% | -24.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.0 | 125.0 | 110.0 | 110.0 | 116.5 | 114.5 | 173.0 | 199.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.56,N/A (18.95,26.92,34.9) 2.04,55.88 (3.78,5.76,7.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.88%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.19←56.21(-1.02%) 16.18←15.55(0.63%), 1.68% 55.19←60.03(-4.84%) 16.18←13.05(3.13%), 12.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.82%[113] (N/A) 0 (4.82%) | 相對高點 相對低點 | 289.5 (-59.93%) 23-11-28 104.0 (11.54%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.28 0.12 -7.9 1.16億(6月) | -13.97 -7.49 -6.61 1.16億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 129.5 (25-06-27) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 4 0 0 3.83%←3.58%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.18,21.45 look 47.59 -0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-8%,-2%,-1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.06,40.38 37.23 1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 864 | 月KD RSI MACD | 10.76,11.62 look 32.69 -2.37 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.18%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←1.35%(-1.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.32% -0.64% -14.33% -24.92% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.33%←13.81%(-0.48%) | 20 (連3賣轉買) 27.03% | 2年趨勢圖 | 13.33%←16.45%(-3.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.62% 4.89% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.87%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.89%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.1 (-40.0%) Q1←Q4 連2降 0.06←0.12 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.86←4.55 (-15.16%) Q1←Q4 第1降 3.86←4.03 (-4.22%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←1.1 (-15.16%) Q1←Q4 第1升 1.14←1.21 (-4.22%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.86←1.6 (+16.25%) Q1←Q4 第1升 1.86←1.95 (-4.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.26←52.73 (+10.49%) Q1←Q4 第1升 58.26←59.11 (-1.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.19←61.95 (+10.49%) Q1←Q4 第1升 73.19←72.82 (+0.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.58 (-7.59%) Q1←Q4 第1降 1.46←1.76 (-17.05%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←1.2 (+7.5%) Q1←Q4 第1升 1.29←1.32 (-2.27%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.36←44.78 Q1←Q4 第1降 44.36←48.17 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.55←24.23 Q1←Q4 第1升 29.55←30.18 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.15←23.96 Q1←Q4 連2升 26.15←30.13 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.65←2.94 Q1←Q4 第1降 2.65←3.32 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.29←2.54 Q1←Q4 第1降 2.29←2.8 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/16 郭枝群 董事 贈與
37張 101/01/16 郭枝群之配偶 關係人配偶 贈與 37張 |
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| 公告 | 114/07/08 璟德 114年6月營收1.16億、年減14.29% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】璟德 2025年6月合併營收1.16億元 年增-14.29% 114/06/11 【公告】璟德董事會選任董事長 114/06/11 【公告】璟德114年股東常會重要決議 114/06/11 【公告】璟德114年股東常會選舉第十屆董事當選名單 114/06/11 【公告】璟德114年股東常會決議解除新任董事競業行為 114/06/11 【公告】璟德114年新任法人董事指派代表人 114/06/05 【公告】璟德 2025年5月合併營收1.16億元 年增-13.97% 114/06/05 《業績-通網》璟德5月營收為1.16億元，年減13.97% 114/05/05 【公告】璟德 2025年4月合併營收1.25億元 年增-6.97% 114/05/05 《業績-通網》璟德4月營收為1.25億元，年減6.97% 114/04/30 網通廠首季財報陸續出爐，正基EPS 0.97元持平，璟德、詠業小降 114/04/29 【公告】璟德董事會決議通過114年第1季財務報告 114/04/29 《通網股》璟德6月11日召開股東會 114/04/29 【公告】璟德董事會決議召開114年股東常會事宜(增加議案) 114/04/21 【公告】114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年04月29日 114/04/16 【公告】璟德處分土地與建物案 114/04/08 《業績-通網》璟德3月營收為1.22億元，年減8.95% 114/04/07 【公告】璟德 2025年3月合併營收1.22億元 年增-8.95% 114/03/14 【公告】璟德受邀參加 BofA Securities 舉辦之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/05 【公告】璟德 2025年2月合併營收1.31億元 年增8.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 璟德 | -1.69% 92(-20.0%) | -7.2% 120(-38.61%) | 5.45% 170(-56.57%) | 1.31% 134(-45.13%) | -32.95% 135(-45.52%) | -41.71% 166(-55.45%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.49 | 23.15 | 20.43 | 45.67 | 47.62 |
| ROE | 11.66 | 7.91 | 7.46 | 27.86 | 24.26 |
| 本業收入比 | 86.57 | 96.64 | 85.67 | 101.17 | 100.68 |
| 自由現金流量 | -0.3 | 0.97 | 6.97 | 1.47 | -0.95 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
