收盤價 成交量 07-19 5日,月,季均量(報價延遅20分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [][權證]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
來年成長率
明年預估EPS
平均本益比估值
股價
最高本益比估值
最低本益比估值
ROE估值
Beta
DCF
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
50.9 (-3.05%) 7341張 (+69.15%) 5554張 9136張 13697張 季線下
↘52.22 ↘53.0 ↘54.95 ↘55.39 ↘56.8 ↘56.91 7341張 0.8倍
-3.05% -10.39%
-5.74% 4.62% 17.82%
26.0%~30.2%
5.3~6.3
91.64 (80.04%)
50.9
123.3 (142.24%)
59.98 (17.84%)
N/A
0.43
N/A
N/A 、Y!
84.51億
443.65億
40.63%
15.72%
海運
運輸事業

2024-06-27
0 亞東集團
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
心態面 資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)                 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面 偏多 0 偏空 0 技術面 偏多 0 偏空 0 籌碼面 偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比
(最低,平均,最高)
13.71,11.31
(13.33,20.36,27.4)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(22.04% 帶寬大)
月線斜率-0.48
厲害分點
成交比重
N/A
    偏多 預估本益比低於平均或最低本益比 月K 周K季線     偏多 厲害分點買進
    偏空 預估本益比高於最高本益比 均線支撐壓力布林軌道多空     偏空 厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
4.72%[112] (6.76%[113])
0 (4.72%)
相對高點
相對低點
75.9 (-32.94%) 21-08-24
33.6 (51.49%) 22-10-20
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18
20日融資使用率趨勢圖
18.92% 0% -67 -5 0
4.26%←4.29%(-0.7%)
    偏多 現金殖利率大於5%     偏多 主力融資
    偏空 散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
21.06 11.84 22.95
15.3億(6月)
13.14 15.22 23.4
13.68億(5月)
最近漲停日
近期最高股價
23-12-04
56.3 (24-07-08)
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18
近6日買賣
, , , -5%,-21%,-27%,-5%
,,,,, (連5賣)
    偏多 營收年月增率成長、短突破長、創新高     偏多 最近曾經漲停     偏多 主力投信買
    偏空 營收年月增率衰退、短跌破長     偏多 近期股價創新高     偏空 主力投信賣
本益比法目標價62.21(22.22%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
33.9 2.63,2.92 look
51.1,50.0 -0.45
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
    偏多 低於估值
    偏空 高於估值     偏空 隔日沖鎖漲停
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
43.16 2.01,15.98 look
51.4,46.85 -0.81
投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖
當天成交比重
1.35%←1.97%(-31.47%)-1128 (連8賣)
15.37%
    偏多 低於估值     偏多 周KD黃金交叉     偏多 投信連買 (持股比例低於2.5%)
    偏空 投信連賣
DCF
盈餘估算
N/A
N/A 、Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
50.1 41.37,58.5
60.6,40.6 0.34
外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖
當天成交比重
10.54%←10.59%(-0.47%)177 (連3買)
2.41%
    偏多 低於估值     偏多 月KD黃金交叉     偏多 外資連買
    偏空 外資連賣
淨值比,每股淨值
(最低,平均,最高)
1.18,44.49
(0.98,1.23,1.47)
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-8.11% -10.56%
-7.15% -0.62%
自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖
當天成交比重
2.47%←2.52%(-1.98%)196 (連4賣轉買)
2.67%
    偏多 等於或低於最低淨值比     偏多 月線負乖離15%
本益成長比
總報酬本益比
0.49
2.36
周轉率(%) 單日
5日 20日
N/A
N/A N/A
大股東(%) 07-12
散戶(%) 近6月趨勢圖
64.41←60.92(5.73%)
17.77←19.82(-10.34%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
    偏多 本益成長比小於0.75     偏空 大股東減少散戶增加
    偏多 總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
2.14←2.62 (-18.32%) Q1←Q4 第1降
2.14←1.13 (+89.38%) Q1←Q1
    偏多 合約負債增加
    偏空 合約負債持續減少
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
38.79←39.7 (-2.29%) Q1←Q4 第1降
38.79←28.79 (+34.73%) Q1←Q1
    偏多 營收增加
    偏空 營收持續減少
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
8.87←9.68 (-2.29%) Q1←Q4 第1降
8.87←3.06 (+34.73%) Q1←Q1
    偏多 營業利益增加
    偏空 營業利益持續減少
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
0.0←0.0 (0%) Q1←Q4
0.0←0.0 Q1←Q1
    偏多 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
21.83←19.2 (+13.7%) Q1←Q4 連3升
21.83←24.81 (-12.01%) Q1←Q1
    偏多 天數持續下降
    偏空 天數持續上升
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
0.0←0.0 (+13.7%) Q1←Q4
0.0←0.0 Q1←Q1
    偏多 天數持續下降
    偏空 天數持續上升
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
    偏多 資本支出持續增加
EPS QoQ
EPS YoY
1.17←1.04 (+12.5%) Q1←Q4 連4升
1.17←0.59 (+98.31%) Q1←Q1 5季新高
    偏多 EPS增加
    偏空 EPS持續減少
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
1.01←1.16 (-12.93%) Q1←Q4 第1降
1.01←0.62 (+62.9%) Q1←Q1
    偏多 本業EPS增加
    偏空 本業EPS持續減少
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
27.13←29.67 Q1←Q4 第1降
27.13←16.26 Q1←Q1
    偏多 毛利率增加(從谷底反轉)
    偏空 毛利率持續減少
營益率 QoQ
營益率 YoY
22.86←24.38 Q1←Q4 第1降
22.86←10.64 Q1←Q1
    偏多 營益率增加
    偏空 營益率持續減少
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
25.34←21.19 Q1←Q4 連3升
25.34←16.7 Q1←Q1 5季新高
ROE QoQ
ROE YoY
2.74←2.46 Q1←Q4 連4升
2.74←1.46 Q1←Q1 5季新高
    偏多 ROE穩定或持續增加
ROA QoQ
ROA YoY
1.55←1.41 Q1←Q4 連5升
1.55←0.93 Q1←Q1
    偏多 ROA穩定或持續增加
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓92/11/14 遠揚建設(股) 董事 1,100張
公告113/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納亞泥、統一等/刪東元、聯電等
新聞113/07/10 【公告】代子公司裕通投資(股)公司處分有價證券
113/07/09 海岬船吸金 裕民、中航6月績昂
113/07/09 【公告】裕民 2024年6月合併營收15.3億元 年增21.06%
113/07/08 裕民航運 四度獲HR Asia亞洲最佳企業雇主獎
113/07/05 【公告】裕民113年第二季財務資訊預計提報之董事會日期
113/07/02 權證市場焦點-裕民 出貨需求拉升運價
113/07/02 散裝航運齊上漲!分析師許博傑:反映BDI、美國大選也影響
113/06/27 【公告】遠東新113年度股東常會改選董事(含獨立董事)
113/06/25 權證市場焦點-裕民 今年獲利成長可期
113/06/19 裕民、亞泥 打造低碳水泥船
113/06/19 裕民聯手亞泥打造低碳水泥船 將花蓮廠散裝水泥送往全台
113/06/19 裕民聯手亞泥 打造「亞泥九號」環保低碳水泥船
113/06/19 亞泥聯手裕民打造環保低碳水泥船,力抗氣候變遷
113/06/19 亞泥裕民聯手打造 環保低碳水泥船首航
113/06/18 【公告】裕民子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司113年度股東會重要決議事項
113/06/07 【公告】裕民 2024年5月合併營收13.68億元 年增13.14%
113/06/04 《航運股》裕民6月27日除息
113/06/04 【公告】代子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司召開113年度股東會
113/06/04 【公告】裕民決議113年之配息基準日
113/06/03 《航運股》新貨源噴發 裕民可望海賺
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
裕民-3.05% 5554(32.17%)-7.12% 7170(2.37%)-10.39% 9136(-19.66%)-5.74% 13697(-46.41%)4.62% 10246(-28.35%)17.82% 11078(-33.74%)
加權指數-2.17%-0.67%0.62%16.23%36.34%36.33%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
50.952.052.2253.054.9555.3955.5156.856.9155.8855.7854.8252.3851.2250.62
乖離率-2.12%-2.53%-3.96%-7.37%-8.11%-8.3%-10.39%-10.56%-8.91%-8.75%-7.15%-2.83%-0.62%0.55%
均線開始
轉折價位
52.554.059.058.756.455.258.554.652.749.148.4549.7541.2549.05
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
裕民65.4%0.0%10.0%-19.0%65.0%3.0%7.0%
005079.4%41.29%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%22.21%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 6/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率18.7830.5927.185.9914.46
ROE8.015.019.963.516.18
本業收入比102.1197.0077.7261.1083.68
自由現金流量-18.09-48.2728.17-28.9730.1
利息保障倍數2.808.8515.203.023.81

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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