| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 (-1.91%) 887張 (+79.83%) 季線下 792張 619張 969張 887張 1.43倍 |
-4.81% -4.1% -5.17% -18.41% -10.76% |
134.31 (4.52%) 128.5 |
N/A 0.93 |
649 |
小型股 213.36億 |
9.66% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-09-02 2025-07-08 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 | 132.3↘ | 133.1↘ | 133.6↘ | 133.48↘ | 134.03↘ | 134.37↘ | 135.96↘ | 139.66↘ |
| 乖離率 | -2.87% | -3.46% | -3.82% | -3.73% | -4.13% | -4.37% | -5.49% | -7.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 135.0 | 136.0 | 134.0 | 133.0 | 137.0 | 135.5 | 157.5 | 144.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.09,N/A (10.02,13.01,16.0) 3.54,37.01 (1.38,2.37,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.38% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.71←41.21(0.5%) 26.1←26.19(-0.09%), 0.63% 41.71←45.25(-3.54%) 26.1←22.62(3.48%), 30.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.0%[113] (N/A) 0 (7.0%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-30.54%) 24-07-04 55.1 (133.21%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.22 -4.69 14.62 5.91億(7月) | 13.52 -4.17 16.5 6.2億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 137.5 (25-08-14) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.53% 48 -14 0 3.81%←3.4%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.26,12.87 look 37.41 -0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-29%,-18%,-3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.71,50.41 40.29 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 649 | 月KD RSI MACD | 27.1,33.98 46.61 -4.19 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.83%←4.62%(0.21%) | -16 (連5賣) 1.8% | 2年趨勢圖 | 4.83%←10.69%(-5.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.82% -4.37% -5.49% -7.99% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.74%←25.24%(-0.5%) | -467 (連4賣) 52.65% | 2年趨勢圖 | 24.74%←31.31%(-6.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.26% 7.4% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.62%(-0.03%) | -12 (連3賣) 1.35% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.65%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.23←17.22 (+11.67%) Q2←Q1 連2升 19.23←16.17 (+18.92%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.03←4.92 (+11.67%) Q2←Q1 連2升 5.03←4.68 (+18.92%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.46←8.73 (-14.55%) Q2←Q1 連2降 7.46←6.84 (+9.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.05←55.72 (-1.2%) Q2←Q1 連2降 55.05←53.67 (+2.57%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.36←109.39 (-1.2%) Q2←Q1 第1降 83.36←90.81 (-8.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.36←2.83 (-16.61%) Q2←Q1 第1降 2.36←2.51 (-5.98%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.48←2.74 (-9.49%) Q2←Q1 第1降 2.48←2.22 (+11.71%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.06←57.18 Q2←Q1 第1降 54.06←56.83 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.14←28.58 Q2←Q1 第1降 26.14←28.95 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.77←26.45 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 19.77←25.04 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.4←7.32 Q2←Q1 第1降 6.4←6.38 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.01←5.07 Q2←Q1 第1降 4.01←4.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 劉燦煌 經理人 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/08/08 聯陽上半年合併獲利8.36億元，每股稅後5.19元 114/08/08 聯陽 公告本公司114年第2季合併財務報告 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】聯陽 2025年7月合併營收5.91億元 年增4.23% 114/07/08 【公告】聯陽 2025年6月合併營收6.2億元 年增13.53% 114/06/20 《半導體》聯陽7月8日除息 114/06/06 【公告】聯陽 2025年5月合併營收6.47億元 年增15.2% 114/06/06 《半導體》注意股：聯陽 近5日漲0.37% 114/06/05 《半導體》聯陽列注意股 4月每股盈餘1.02元 114/06/05 【公告】聯陽有價證券達公布注意交易資訊標準，財務業務資訊 114/06/05 提前拉貨效益，法人估聯陽Q2營收優於或持平Q1 114/06/05 《半導體》注意股：聯陽 近5日跌1.48% 114/06/01 《半導體》注意股：聯陽 近5日跌2.17% 114/05/29 《半導體》注意股：聯陽 近5日跌3.94% 114/05/27 《半導體》聯陽6月4日受邀元大證投資論壇 114/05/27 【公告】聯陽受邀參加元大證券舉辦之「2025年第2季元大投資論壇」 114/05/11 《半導體》聯陽 提前拉貨助攻 114/05/10 聯陽 提前拉貨助攻 114/05/08 《半導體》聯陽第1季每股盈餘2.83元 114/05/08 【公告】聯陽 2025年4月合併營收6.57億元 年增28.93% 114/04/09 【公告】聯陽 2025年3月合併營收5.15億元 年增5.48% 114/03/07 營收速報 - 聯陽(3014)2月營收5.36億元年增率高達34.14％ 114/03/07 【公告】聯陽 2025年2月合併營收5.36億元 年增34.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯陽 | -4.81% 792(11.98%) | -5.51% 732(21.3%) | -4.1% 619(43.33%) | -5.17% 969(-8.39%) | -18.41% 872(1.79%) | -10.76% 1045(-15.08%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.66 | 28.08 | 25.91 | 29.18 | 23.12 |
| ROE | 24.73 | 26.9 | 20.92 | 32.63 | 21.15 |
| 本業收入比 | 92.58 | 91.39 | 92.41 | 94.97 | 99.20 |
| 自由現金流量 | 14.62 | 24.85 | 12.67 | 9.19 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 1287.14 | 1216.22 | 828.93 | 1291.70 | 635.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標