| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.0 (-2.35%) 1299張 (-45.53%) 季線上 1348張 1267張 1690張 1299張 1.03倍 |
5.05% 3.31% 58.78% 46.48% 36.84% |
2.5~2.7 23.0~26.7 |
858.88 (175.28%) 312.0 |
N/A 1.08 |
1204 N/A 、Y! |
微型股 142.43億 |
24.77% 0.0% |
軟件 |
2026-02-05 2025-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.0 | 303.7↗ | 299.35↗ | 299.77↗ | 302.02↘ | 293.44↗ | 279.77↗ | 244.03↗ | 240.57↗ |
| 乖離率 | 2.73% | 4.23% | 4.08% | 3.3% | 6.32% | 11.52% | 27.85% | 29.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 297.0 | 278.0 | 302.0 | 320.0 | 274.0 | 196.5 | 213.0 | 228.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.2,12.41 (14.32,34.15,53.98) 14.68,21.76 (2.52,5.04,7.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.03% 帶寬大) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.53←36.86(-3.33%) 33.93←32.15(1.78%), 1.14% 33.53←40.24(-6.71%) 33.93←19.98(13.95%), 53.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[114] (6.48%[115]) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 614.0 (-49.19%) 24-10-21 107.0 (191.59%) 23-06-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.5 -40.75 9.23 1.24億(4月) | 14.54 72.72 7.82 歷年新高 2.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-01 373.0 (26-04-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 2.84% 22 -1 0 32.2%←29.52%(2.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 411.46(31.88%) | 日KD RSI MACD | 74.0,83.75 down 56.4 1.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-1%,0%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.64,60.75 62.09 5.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1204 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 68.64,61.99 55.59 0.54 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←1.08%(-0.42%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.66%←4.62%(-3.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.08% 11.52% 27.85% 29.69% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.65%←13.59%(-0.94%) | -262 (連2賣) 20.17% | 2年趨勢圖 | 12.65%←22.68%(-10.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.84% 15.9% 54.26% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←1.98%(0.04%) | 15 1.15% | 2年趨勢圖 | 2.02%←1.7%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.1←1.12 (-1.79%) Q1←Q4 連3降 1.1←1.48 (-25.68%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.39←4.52 (-2.88%) Q1←Q4 第1降 4.39←4.07 (+7.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←1.24 (-2.88%) Q1←Q4 第1降 0.97←0.81 (+7.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.52←43.37 (+16.49%) Q1←Q4 連2升 50.52←49.68 (+1.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+16.49%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←2.06 (-17.48%) Q1←Q4 第1降 1.7←1.7 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.85 (-18.92%) Q1←Q4 第1降 1.5←1.33 (+12.78%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 76.46←76.45 Q1←Q4 連3升 76.46←73.25 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.05←27.38 Q1←Q4 第1降 22.05←19.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.69←20.84 Q1←Q4 第1降 17.69←19.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.19←8.48 Q1←Q4 第1降 7.19←7.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.61←5.88 Q1←Q4 第1降 4.61←4.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/10 王彥翔之配偶 關係人配偶 贈與 130張 |
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| 公告 | 115/06/01 證交所、櫃買中心5/29公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/27 【公告】系微115年度股東常會重要決議 115/05/27 【公告】系微董事會決議除息基準日 115/05/11 【公告】系微115年度第一季財務報告業經提報董事會通過 115/05/08 【公告】系微 2026年4月合併營收1.24億元 年增14.51% 115/05/07 【公告】系微從事衍生性商品交易資訊 115/05/07 【公告】系微從事衍生性商品交易資訊 115/04/30 【公告】系微民國115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/30 【公告】系微115年第一季自結損益 115/04/20 【公告】系微從事衍生性商品交易資訊 115/04/10 【公告】系微受邀參加HSBC舉辦之「HSBC Global Investment Summit 2026」 115/04/08 【公告】系微 2026年3月合併營收2.09億元 年增14.54% 115/04/02 【公告】系微從事衍生性商品交易資訊 115/04/02 【公告】系微從事衍生性商品交易資訊 115/03/26 【公告】系微近期股價波動異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別了解 115/03/06 【公告】系微 2026年2月合併營收1.21億元 年增12.73% 115/03/05 【公告】系微董事會決議分配董事酬勞及員工酬勞擬發放數額案。 115/03/05 【公告】系微114年度合併財務報告業經提報董事會通過 115/03/05 【公告】董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】系微董事會決議115年股東常會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案提名期間 115/03/05 【公告】系微因職務調整稽核主管異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | 5.05% 1348(-3.65%) | 12.23% 1015(27.95%) | 3.31% 1267(2.48%) | 58.78% 1690(-23.14%) | 46.48% 1055(23.04%) | 36.84% 1039(24.95%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.28 | 23.73 | 16.01 | 23.81 | 22.68 |
| ROE | 25.98 | 32.33 | 19.75 | 31.26 | 28.07 |
| 本業收入比 | 97.04 | 90.12 | 93.89 | 91.28 | 99.33 |
| 自由現金流量 | 2.81 | 3.99 | 1.54 | 3.12 | 2.84 |
| 利息保障倍數 | 294.92 | 211.27 | 124.48 | 190.03 | 129.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標