| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.0 (-3.72%) 609張 (-26.45%) 季線下 936張 652張 800張 609張 0.93倍 |
3.56% -2.92% -28.2% -44.85% -45.18% |
2.5~2.7 14.2~16.3 |
543.88 (133.42%) 233.0 |
N/A 1.35 |
1172 N/A 、Y! |
N/A |
24.96% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-08 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.0 | 235.9↗ | 227.6↗ | 227.02↘ | 230.1↘ | 236.22↗ | 250.64↘ | 320.72↘ | 395.27↘ |
| 乖離率 | -1.23% | 2.37% | 2.63% | 1.26% | -1.36% | -7.04% | -27.35% | -41.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 225.0 | 222.5 | 240.0 | 239.5 | 213.5 | 324.5 | 422.5 | 425.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.36,15.09 (14.32,35.23,56.13) 11.5,21.04 (2.37,3.65,4.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.17%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.13←32.92(4.21%) 29.49←28.42(1.07%), 2.8% 37.13←34.86(2.27%) 29.49←27.9(1.59%), 44.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[113] (5.34%[114]) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 614.0 (-62.05%) 24-10-21 62.4 (273.4%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.69 10.67 7.71 1.2億(5月) | -7.34 -40.73 5.63 1.08億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 263.5 (25-05-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 1.33% -3 -5 0 24.22%←22.93%(1.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 299.58(28.58%) | 日KD RSI MACD | 71.43,84.21 down 49.11 3.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,0%,-1%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.64,13.76 up 33.19 -3.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1172 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.07,8.09 look 44.0 -30.02 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.18%(-0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.63% -7.04% -27.35% -41.05% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.0%←15.73%(-2.73%) | -50 (連3賣) 8.21% | 2年趨勢圖 | 13.0%←17.32%(-4.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 11.47% 28.41% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.34%(0.06%) | 4 (連2買) 0.66% | 2年趨勢圖 | 1.4%←1.13%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.48←1.18 (+25.42%) Q1←Q4 連2升 1.48←0.96 (+54.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.07←4.28 (-4.91%) Q1←Q4 第1降 4.07←3.71 (+9.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.81←1.05 (-4.91%) Q1←Q4 第1降 0.81←0.79 (+9.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.68←48.73 (+1.95%) Q1←Q4 第1升 49.68←48.86 (+1.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+1.95%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←2.01 (-15.42%) Q1←Q4 第1降 1.7←1.89 (-10.05%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.74 (-23.56%) Q1←Q4 連2降 1.33←1.28 (+3.91%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.25←74.78 Q1←Q4 連4降 73.25←79.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.91←24.49 Q1←Q4 連2降 19.91←21.22 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.08←21.49 Q1←Q4 第1降 19.08←19.41 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.28←8.2 Q1←Q4 連3降 7.28←7.96 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.53←5.76 Q1←Q4 第1降 4.53←5.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/14 許志能 經理人 贈與 4張 |
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| 公告 | 114/06/06 系微 114年5月營收1.20億、年增17.69% |
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| 新聞 | 114/06/11 《資服股》系微兩大業務 成長動能猛 114/06/11 系微兩大業務 成長動能猛 114/06/07 《業績-資服》系微5月營收為1.20億元，年增17.69% 114/06/06 【公告】系微 2025年5月合併營收1.2億元 年增17.69% 114/06/02 【公告】系微受邀參加國泰證券2025第二季論壇 114/05/23 【公告】系微總經理異動 114/05/23 【公告】系微114年度股東常會重要決議 114/05/23 【公告】系微114年股東常會董事(含獨立董事)選舉 114/05/23 【公告】系微股東會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為禁止之限制案。 114/05/23 【公告】系微新任法人董事明良投資股份有限公司指派法人代表人 114/05/23 【公告】系微董事長當選人 114/05/23 【公告】系微董事會決議除息基準日 114/05/22 系微全面支援Arm Compute Subsystem，再推Supervyse OPF OpenBMC韌體 114/05/21 系微攜手研華，推出搭載Snapdragon X Elite的緊湊型AI運算設備 114/05/21 系微以「AI 引擎」參展Computex，並推出統一DASH管理平台 114/05/08 【公告】系微 2025年4月合併營收1.08億元 年增-7.35% 114/05/08 《業績-資服》系微4月營收為1.08億元，年減7.35% 114/05/06 【公告】系微114年度第一季財務報告業經提報董事會通過 114/04/29 PC、Server雙動能加持，系微Q1稅前獲利寫同期新高 114/04/28 【公告】系微民國114年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | 3.56% 936(-34.99%) | 4.72% 763(-20.28%) | -2.92% 652(-6.63%) | -28.2% 800(-23.94%) | -44.85% 1071(-43.16%) | -45.18% 1281(-52.48%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.73 | 16.01 | 23.81 | 22.68 | 18.15 |
| ROE | 32.33 | 19.75 | 31.26 | 28.07 | 21.21 |
| 本業收入比 | 90.12 | 93.89 | 91.28 | 99.33 | 103.02 |
| 自由現金流量 | 3.99 | 1.54 | 3.12 | 2.84 | 2.21 |
| 利息保障倍數 | 211.27 | 124.48 | 190.03 | 129.90 | 70.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
