| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.0 (-3.94%) 1353張 (-49.19%) 季線下 1194張 1121張 1141張 1353張 1.21倍 |
5.57% -8.24% -36.16% -52.85% 5.57% |
1.5~1.6 14.2~16.7 |
543.88 (112.45%) 256.0 |
N/A 1.38 |
1134 N/A 、Y! |
微型股 116.87億 |
23.97% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-08 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.0 | 256.3↗ | 247.55↗ | 247.12↘ | 258.4↘ | 296.02↘ | 324.65↘ | 384.46↘ | 405.13↗ |
| 乖離率 | -0.12% | 3.41% | 3.59% | -0.93% | -13.52% | -21.15% | -33.41% | -36.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 242.5 | 241.0 | 279.0 | 312.5 | 394.0 | 401.0 | 543.0 | 242.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.07,16.58 (14.32,35.23,56.13) 10.37,25.7 (2.37,3.65,4.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.07% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.13←32.92(4.21%) 29.49←28.42(1.07%), 2.8% 37.13←34.86(2.27%) 29.49←27.9(1.59%), 44.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.54%[113] (4.86%[114]) 0 (2.54%) | 相對高點 相對低點 | 614.0 (-58.31%) 24-10-21 62.4 (310.26%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.08 69.99 9.72 1.83億(3月) 短跌破長 | 13.04 -7.64 3.11 1.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 332.0 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 2.96% 2 -6 0 21.44%←24.47%(-3.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 323.75(26.46%) | 日KD RSI MACD | 70.75,85.26 down 45.34 7.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-9%,-3%,-2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.97,18.21 up 32.79 -13.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1134 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.68,23.81 look 45.86 -19.39 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←2.85%(-2.83%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.59% -21.15% -33.41% -36.81% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.45%←14.66%(0.79%) | -212 (連3賣) 15.67% | 2年趨勢圖 | 15.45%←13.64%(1.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.96% 14.17% 48.48% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.37%(0.03%) | -2 (連3買轉賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 1.4%←0.7%(0.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.18←0.92 (+28.26%) Q4←Q3 第1升 1.18←0.66 (+78.79%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.28←4.13 (+3.63%) Q4←Q3 連3升 4.28←3.71 (+15.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←1.05 (+3.63%) Q4←Q3 1.05←0.83 (+15.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.73←49.1 (-0.75%) Q4←Q3 第1降 48.73←48.58 (+0.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.75%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←1.94 (+3.61%) Q4←Q3 第1升 2.01←1.52 (+32.24%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←1.8 (-3.33%) Q4←Q3 第1降 1.74←1.39 (+25.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 74.78←75.44 Q4←Q3 連3降 74.78←79.48 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.49←25.35 Q4←Q3 第1降 24.49←22.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.49←21.41 Q4←Q3 連4升 21.49←15.56 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.2←8.6 Q4←Q3 連2降 8.2←6.5 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.76←5.75 Q4←Q3 連4升 5.76←4.32 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/14 許志能 經理人 贈與 4張 |
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| 公告 | 114/04/28 系微自結第一季合併稅前獲利9836萬元 114/04/28 系微第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 PC、Server雙動能加持，系微Q1稅前獲利寫同期新高 114/04/28 【公告】系微民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/28 【公告】系微114年第一季自結損益 114/04/23 系微攜手SiPearl出席OCP EMEA高峰會，發表歐洲自主設計資料中心技術 114/04/21 《資服股》系微總經理 王志高擔任 114/04/21 【公告】系微總經理異動 114/04/15 系微發表AdmynCVE，強攻自動化資安防禦 114/04/14 《資服股》系微推新品 搶資安商機 114/04/14 系微推新品 搶資安商機 114/04/11 【公告】系微稽核主管異動 114/04/08 系微推emDASH，為客戶端PC提供DMTF DASH遠端管理功能 114/04/08 【公告】系微 2025年3月合併營收1.83億元 年增19.08% 114/04/08 《業績-資服》系微3月營收為1.83億元，年增19.08% 114/03/11 《資服股》系微去年業績創高 今年更旺 114/03/11 系微去年業績創高 今年更旺 114/03/07 【公告】系微 2025年2月合併營收1.08億元 年增13.05% 114/03/07 《業績-資服》系微2月營收為1.08億元，年增13.05% 114/03/06 系微與輔大簽署產學合作MOU，強化產業供應鏈資安韌性 114/03/06 《資服股》系微與輔仁大學簽署產學合作MOU 培育資安人才 114/03/04 【公告】系微受邀參加台新2025年第一季全球投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系微 | 5.57% 1194(13.27%) | 6.22% 997(35.63%) | -8.24% 1121(20.6%) | -36.16% 1141(18.54%) | -52.85% 1131(19.54%) | 5.57% 1393(-2.92%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.73 | 16.01 | 23.81 | 22.68 | 18.15 |
| ROE | 32.33 | 19.75 | 31.26 | 28.07 | 21.21 |
| 本業收入比 | 90.12 | 93.89 | 91.28 | 99.33 | 103.02 |
| 自由現金流量 | 3.99 | 1.54 | 3.12 | 2.84 | 2.21 |
| 利息保障倍數 | 211.27 | 124.48 | 190.03 | 129.90 | 70.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
