收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.5 (-2.89%) 12327張 (-25.62%) 7978張 3887張 4662張 季線上 ↗69.58 ↗68.66 ↗68.15 ↗67.67 ↗67.72 ↗66.83 12327張 |
8.8% 8.96% 10.85% 31.53% 47.49% |
24.9%~28.6% 3.3~3.9 |
77.33 (9.68%) 70.5 |
110.63 (56.92%) 44.02 (-37.56%) |
104.22 (47.83%) 1.4 |
N/A 、Y! |
8.79億 61.98億 |
3.25% 0.0% |
散熱模塊 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.36,19.97 (12.47,21.91,31.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.17%) 月線斜率0.38 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (3.44%[113]) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 80.5 (-12.42%) 24-03-07 29.65 (137.77%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 14.02% 693 -16 0 39.14%←30.42%(28.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.53 87.16 3.5 3.53億(3月) | -32.85 -40.84 -2.99 1.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 74.8 (24-04-25) 31日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -20%,-3%,2%,3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 73.61(4.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.65 60.91,80.3 down 71.3,68.5 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 104.22(47.83%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.43 48.98,43.32 80.5,68.5 0.03 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.15%(-100.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.86 77.83,73.31 78.2,67.7 2.68 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.98%←5.27%(13.47%) | -929 (連2賣) 7.54% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.25,21.69 (1.7,2.48,3.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.18% 5.49% 10.54% 18.09% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←0.77%(42.86%) | 209 (連3賣轉買) 1.7% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.18 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.02% 45.38% 88.44% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.56←24.85(35.05%) 38.1←41.49(-8.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.13←1.27 (-11.02%) Q4←Q3 連2降 1.13←1.33 (-15.04%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.85←10.42 (+4.13%) Q4←Q3 連3升 10.85←9.19 (+18.06%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.99←0.8 (+4.13%) Q4←Q3 連3升 0.99←0.84 (+18.06%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.43←3.97 (-13.6%) Q4←Q3 第1降 3.43←4.1 (-16.34%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.63←129.93 (+5.16%) Q4←Q3 第1升 136.63←184.34 (-25.88%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.24←41.4 (+5.16%) Q4←Q3 連4降 39.24←54.68 (-28.24%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.98 (-22.45%) Q4←Q3 第1降 0.76←0.53 (+43.4%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←0.64 (+46.87%) Q4←Q3 連2升 0.94←0.74 (+27.03%) Q4←Q4 7季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.9←21.27 Q4←Q3 第1降 20.9←20.01 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.08←7.66 Q4←Q3 連3升 9.08←9.16 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.13←8.22 Q4←Q3 第1降 6.13←5.09 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.54←4.78 Q4←Q3 第1降 3.54←2.55 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.76←2.42 Q4←Q3 第1降 1.76←1.28 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 4/25上市櫃公司董監質設異動公告 |
|||||||||
新聞 | 113/04/26 潛力股:泰碩 113/04/25 技嘉否認入股泰碩早盤跌逾2% 散熱類股走揚 113/04/24 傳技嘉將入股泰碩,泰碩否認,出貨中、日水冷專案,AI伺服器商機在握 113/04/19 【公告】泰碩113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】泰碩 2024年3月合併營收3.53億元 年增14.53% 113/04/08 《業績-電零組》泰碩3月營收為3.53億元,年增14.53% 113/03/08 【公告】泰碩 2024年2月合併營收1.88億元 年增-32.85% 113/03/08 《業績-電零組》泰碩2月營收為1.88億元,年減32.85% 113/03/01 【公告】泰碩董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】泰碩 2024年1月合併營收3.18億元 年增31.63% 113/02/06 《業績-電零組》泰碩1月營收為3.18億元,年增31.63% 113/01/12 【公告】泰碩董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/01/08 《業績-電零組》泰碩12月營收為3.43億元,年增12.28% 113/01/08 【公告】泰碩 2023年12月合併營收3.43億元 年增12.28% 112/12/05 【公告】泰碩 2023年11月合併營收3.67億元 年增21.67% 112/12/05 《業績-電零組》泰碩11月營收為3.67億元,年增21.67% 112/11/06 《業績-電零組》泰碩10月營收為3.75億元,年增20.03% 112/11/06 【公告】泰碩 2023年10月合併營收3.75億元 年增20.03% 112/10/31 《電零組》信音入股泰碩嘗甜果 Q3業績嗨 112/10/31 信音入股泰碩嘗甜果 Q3業績嗨 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 31.34 | 110.63 | 56.92 | 99.57 | 41.23 | 最低殖利率 | 2.6% | 93.319 | 32.37 | 83.987 | 19.13 | 最高淨值比 | 3.26 | 70.72 | 0.31 |
平均 本益比 | 21.91 | 77.33 | 9.68 | 76.78 | 8.91 | 平均殖利率 | 4.9% | 63.51 | -9.92 | 57.16 | -18.92 | 平均淨值比 | 2.48 | 53.8 | -23.69 |
最低價 本益比 | 12.47 | 44.02 | -37.56 | 54.0 | -23.4 | 最高殖利率 | 7.2% | 33.698 | -52.2 | 30.329 | -56.98 | 最低淨值比 | 1.7 | 36.88 | -47.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 78.2 | 30.9 | 28.0 | 11.06 | 2.0 | 2.56% | 6.47% | 3.53 | 1.51 |
111 | 62.7 | 29.65 | 20.43 | 9.66 | 2.0 | 3.19% | 6.75% | 3.31 | 1.5 |
110 | 67.7 | 35.8 | 31.5 | 16.66 | 1.5 | 2.22% | 4.19% | 3.6 | 1.88 |
109 | 103.5 | 19.7 | 40.02 | 7.62 | 1.8 | 1.74% | 9.14% | 5.53 | 3.07 |
108 | 106.0 | 21.75 | 31.47 | 6.46 | 2.09 | 1.97% | 9.61% | 6.33 | 1.92 |
107 | 35.35 | 18.2 | 22.45 | 11.56 | 1.2 | 3.39% | 6.59% | 2.29 | 1.31 |
106 | 36.2 | 23.7 | 89.98 | 58.91 | 0.3 | 0.83% | 1.27% | 2.33 | 1.74 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
泰碩 | 8.8% 7978(54.51%) | 5.22% 5517(123.43%) | 8.96% 3887(217.14%) | 10.85% 4662(164.4%) | 31.53% 3464(255.83%) | 47.49% 3833(221.59%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.5 | 72.13↗ | 69.58↗ | 68.66↗ | 68.15↗ | 67.67↗ | 67.33↗ | 67.72↗ | 66.83↗ | 64.72↗ | 64.56↗ | 63.78↗ | 62.06↗ | 59.7↗ | 58.18↗ |
乖離率 | -2.26% | 1.32% | 2.68% | 3.45% | 4.18% | 4.71% | 4.11% | 5.49% | 8.93% | 9.2% | 10.54% | 13.6% | 18.09% | 21.18% |
均線開始 轉折價位 | 66.7 | 67.8 | 68.8 | 65.4 | 65.4 | 66.0 | 65.5 | 61.6 | 59.7 | 59.5 | 54.0 | 46.55 | 47.5 | 36.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰碩 | 111.99% | 5.0% | 113.0% | -44.0% | -13.0% | 116.0% | 199.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 6.99 | 6.03 | 5.68 | 6.97 | 9.48 |
ROE | 12.98 | 15.02 | 11.04 | 13.68 | 19.51 |
本業收入比 | 83.70 | 75.41 | 110.55 | 112.92 | 105.98 |
自由現金流量 | 4.63 | 7.58 | 1.89 | 3.1 | -1.22 |
利息保障倍數 | 197.52 | 42.23 | 23.08 | 21.24 | 25.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標