| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.4 (-2.01%) 1004張 (-16.76%) 季線上 3694張 2219張 959張 1004張 0.45倍 |
-7.17% 22.87% 16.97% 3.93% -17.66% |
133.45 (110.49%) 63.4 |
N/A 1.03 |
1088 、Y! |
微型股 55.73億 |
16.89% 94.01% |
散熱模塊 |
2025-08-18 2025-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.4 | 65.18↘ | 64.7↗ | 60.12↗ | 58.52↗ | 55.47↗ | 55.11↗ | 54.33↗ | 60.33↘ |
| 乖離率 | -2.73% | -2.01% | 5.46% | 8.34% | 14.3% | 15.04% | 16.69% | 5.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.0 | 63.0 | 50.9 | 51.7 | 52.3 | 53.4 | 60.8 | 76.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.98,N/A (14.11,21.45,28.8) 3.15,20.54 (1.65,2.61,3.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.35% 帶寬大) 月線斜率0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.26←27.86(-0.6%) 43.77←42.5(1.27%), 1.51% 27.26←23.05(4.21%) 43.77←42.93(0.84%), 40.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[113] (6.83%[114]) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 96.5 (-34.3%) 24-05-29 29.65 (113.83%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.61 -7.02 0.48 2.91億(7月) 短跌破長 | -8.11 -0.98 2.22 3.13億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-11 70.6 (25-08-13) 163日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.07% 1.14% -119 -6 0 16.3%←12.58%(3.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.7,70.04 58.25 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-23%,-7%,-4% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.8,70.42 61.11 1.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1088 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.27,30.62 51.93 -1.94 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.46% 15.04% 16.69% 5.09% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←3.22%(-2.23%) | -101 (連2賣) 10.06% | 2年趨勢圖 | 0.99%←9.58%(-8.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.14% 9.31% 55.16% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.31%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.34%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q1 0.03←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.77←9.38 (+4.16%) Q2←Q1 第1升 9.77←10.13 (-3.55%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.55 (+4.16%) Q2←Q1 第1降 0.49←0.69 (-3.55%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.19←4.46 (-6.05%) Q2←Q1 第1降 4.19←3.48 (+20.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.17←143.49 (-4.4%) Q2←Q1 第1降 137.17←139.45 (-1.63%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.06←52.33 (-4.4%) Q2←Q1 第1降 50.06←38.07 (+31.49%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.61 (-19.67%) Q2←Q1 連2降 0.49←0.85 (-42.35%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.45 (+13.33%) Q2←Q1 連2升 0.51←0.54 (-5.56%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.52←19.87 Q2←Q1 第1降 19.52←20.08 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.98←5.91 Q2←Q1 第1降 4.98←6.85 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.34←5.65 Q2←Q1 連2降 4.34←7.33 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.17←2.55 Q2←Q1 連2降 2.17←3.82 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.41 Q2←Q1 連2降 1.16←1.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/02 隆昕實業(股) 董事 一般交易 1,949張 |
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| 公告 | 114/08/15 泰碩 公告修正本公司113年度股東會年報部分內容 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】修正泰碩113年度股東會年報部分內容 114/08/08 【公告】泰碩 2025年7月合併營收2.91億元 年增-9.62% 114/08/06 【公告】泰碩董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/06 【公告】泰碩執行長及策略長異動 114/08/06 【公告】泰碩代子公司東莞泰碩電子盈餘分配案 114/07/29 【公告】泰碩114年度第二季財務報告董事會召開日期為114年08月06日 114/07/16 【公告】說明泰碩之法人董事信音企業股份有限公司於113年8月23日發布重大訊息內容涉及泰碩營運項目一事 114/07/09 【公告】泰碩 2025年6月合併營收3.13億元 年增-8.11% 114/06/17 【公告】泰碩調整配息率 114/06/17 【公告】泰碩訂定除息基準日 114/06/10 《業績-電零組》泰碩5月營收為3.16億元，年減6.91% 114/06/09 【公告】泰碩庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/06/09 【公告】泰碩 2025年5月合併營收3.16億元 年增-6.91% 114/06/05 【公告】泰碩董事會決議買回庫藏股(更正買回期間) 114/05/23 《電零組》泰碩拚液冷應用 CDU年底量產 114/05/22 泰碩拚液冷應用 CDU年底量產 114/05/22 【公告】泰碩114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】泰碩114年股東常會增選獨立董事一席 114/05/22 《電零組》泰碩決配息2元 增選1獨立董事 114/05/09 【公告】泰碩 2025年4月合併營收3.47億元 年增4.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰碩 | -7.17% 3694(-72.81%) | 2.09% 3623(-72.28%) | 22.87% 2219(-54.74%) | 16.97% 959(4.73%) | 3.93% 699(43.54%) | -17.66% 944(6.3%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.95 | 6.99 | 6.03 | 5.68 | 6.97 |
| ROE | 13.38 | 12.98 | 15.02 | 11.04 | 13.68 |
| 本業收入比 | 67.58 | 83.70 | 75.41 | 110.55 | 112.92 |
| 自由現金流量 | 1.09 | 4.63 | 7.58 | 1.89 | 3.1 |
| 利息保障倍數 | 166.47 | 197.52 | 42.23 | 23.08 | 21.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標