| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.8 (-6.45%) 587張 (+84.51%) 季線下 638張 660張 2824張 587張 0.89倍 |
-8.2% -13.78% -9.76% 32.64% 21.29% |
31.84 (-50.1%) 63.8 |
N/A 0.63 |
1573 |
微型股 56.09億 |
19.46% 81.56% |
散熱模塊 |
2026-07-20 2026-06-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.8 | 66.58↘ | 68.21↘ | 70.42↘ | 71.17↘ | 73.65↘ | 74.11↘ | 65.77↗ | 60.47↗ |
| 乖離率 | -4.18% | -6.47% | -9.4% | -10.36% | -13.37% | -13.91% | -3.0% | 5.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.5 | 71.8 | 74.0 | 73.7 | 70.0 | 70.7 | 48.1 | 52.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.71,N/A (15.16,21.98,28.8) 2.9,23.52 (1.72,2.66,3.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.04% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.2←30.67(0.53%) 37.28←37.59(-0.31%), -0.19% 31.2←28.47(2.73%) 37.28←41.79(-4.51%), 35.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.04%[114] (N/A) 0 (2.04%) | 相對高點 相對低點 | 96.5 (-33.89%) 24-05-29 39.65 (60.91%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.83 16.25 -1.37 44個月新高 3.78億(6月) | 2.91 0.25 -5.72 3.25億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-02 85.8 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.67% -67.0 -1.0 0 17.45%←19.52%(-2.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.86,25.63 look 35.94 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -11%,0%,-2%,-4% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.04,28.77 look 47.27 -1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1573 | 月KD RSI MACD | 36.19,51.63 52.21 1.43 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.4% -13.91% -3.0% 5.51% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←3.3%(-0.23%) | -67 (連3買轉賣) 11.41% | 2年趨勢圖 | 3.07%←5.27%(-2.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 3.21% 15.09% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.36%(0.01%) | 2 (連2買) 0.34% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.35%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.03 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.59←8.24 (+4.25%) Q1←Q4 第1升 8.59←9.38 (-8.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.36 (+4.25%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.55 (-8.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.23←4.42 (+18.33%) Q1←Q4 連2升 5.23←4.46 (+17.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.59←155.71 (-6.5%) Q1←Q4 第1降 145.59←143.49 (+1.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.1←59.81 (-6.5%) Q1←Q4 連3升 63.1←52.33 (+20.58%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.35 (-22.86%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.61 (-55.74%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.37 (-24.32%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.45 (-37.78%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.98←21.43 Q1←Q4 第1降 18.98←19.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.11←4.4 Q1←Q4 第1降 3.11←5.91 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.71←3.71 Q1←Q4 第1降 2.71←5.65 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←1.58 Q1←Q4 連5降 1.16←2.55 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←0.88 Q1←Q4 第1降 0.67←1.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/02 隆昕實業(股) 董事 一般交易 1,949張 |
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| 公告 | 115/07/15 泰碩 公告本公司將於115年07月20日召開法人說明會 |
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| 新聞 | 115/07/15 【公告】泰碩將於115年07月20日召開法人說明會 115/07/08 【公告】泰碩 2026年6月合併營收3.78億元 年增20.83% 115/06/17 【公告】泰碩董事會通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文 115/06/10 【公告】泰碩 2026年5月合併營收3.25億元 年增2.91% 115/06/08 【公告】泰碩訂定除息基準日 115/05/26 【公告】泰碩115年股東常會重要決議事項 115/05/26 【公告】泰碩115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 115/05/26 【公告】泰碩董事會選任董事長 115/05/08 【公告】泰碩 2026年4月合併營收3.25億元 年增-6.54% 115/05/07 【公告】泰碩董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/29 【公告】泰碩115年度第一季財務報告董事會召開日期為115年05月07日 115/04/24 【公告】係因泰碩有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/15 【公告】更正公告泰碩董事會決議召開115年度股東常會相關事宜(新增召集事由) 115/04/15 【公告】泰碩董事會決議不繼續辦理114年股東常會通過之私募普通股案 115/04/15 【公告】泰碩董事會決議擬以私募方式辦理現金增資發行普通股 115/04/15 【公告】泰碩設置策略長 115/04/09 【公告】泰碩 2026年3月合併營收3.55億元 年增5.2% 115/03/05 【公告】泰碩 2026年2月合併營收1.97億元 年增-38.42% 115/03/04 【公告】泰碩董事會通過114年度合併財務報告 115/03/04 【公告】董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰碩 | -8.2% 638(-7.93%) | -11.14% 578(1.64%) | -13.78% 660(-10.98%) | -9.76% 2824(-79.19%) | 32.64% 2052(-71.36%) | 21.29% 1379(-57.41%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.64 | 5.95 | 6.99 | 6.03 | 5.68 |
| ROE | 7.79 | 13.38 | 12.98 | 15.02 | 11.04 |
| 本業收入比 | 89.36 | 67.58 | 83.70 | 75.41 | 110.55 |
| 自由現金流量 | 0.61 | 1.09 | 4.63 | 7.58 | 1.89 |
| 利息保障倍數 | 82.11 | 166.47 | 197.52 | 42.23 | 23.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標