| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 (-0.38%) 308張 (+92.47%) 季線上 240張 310張 333張 308張 0.99倍 |
1.35% -4.7% -2.95% -19.05% -39.29% |
141.91 (169.27%) 52.7 |
N/A 1.0 |
995 、Y! |
微型股 46.33億 |
16.89% 94.01% |
散熱模塊 |
2024-06-28 2025-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 | 53.08↗ | 52.33↗ | 53.19↘ | 53.4↘ | 52.78↗ | 50.96↘ | 55.65↘ | 64.03↘ |
| 乖離率 | -0.72% | 0.71% | -0.92% | -1.31% | -0.15% | 3.41% | -5.3% | -17.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.0 | 52.3 | 55.3 | 53.4 | 48.0 | 54.3 | 65.1 | 86.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.69,N/A (14.11,22.81,31.52) 2.19,24.16 (1.65,2.39,3.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.18%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.86←29.07(-1.21%) 42.5←42.45(0.05%), -0.17% 27.86←27.26(0.6%) 42.5←42.16(0.34%), 38.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[113] (8.22%[114]) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 96.5 (-45.39%) 24-05-29 29.65 (77.74%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.9 -8.95 4.52 3.16億(5月) | 4.36 2.95 7.78 12個月新高 3.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 56.5 (25-06-04) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% 15 0 0 12.75%←12.85%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.07,54.27 49.31 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,12%,4%,1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.45,59.69 42.8 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 995 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.1,24.57 look 43.62 -2.87 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.92% 3.41% -5.3% -17.69% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←3.73%(-1.08%) | 45 (連7買) 14.61% | 2年趨勢圖 | 2.65%←10.57%(-7.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.38% 6.58% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.33%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.46%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.38←9.52 (-1.47%) Q1←Q4 第1降 9.38←8.59 (+9.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.44 (-1.47%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.46 (+9.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.46←4.18 (+6.7%) Q1←Q4 連4升 4.46←3.3 (+35.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 143.49←141.25 (+1.59%) Q1←Q4 第1升 143.49←169.08 (-15.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.33←46.05 (+1.59%) Q1←Q4 連3升 52.33←44.59 (+17.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.91 (-32.97%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.77 (-20.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.28 (+60.71%) Q1←Q4 第1升 0.45←0.3 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.87←19.31 Q1←Q4 第1升 19.87←20.1 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.91←4.64 Q1←Q4 第1升 5.91←5.41 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.65←8.38 Q1←Q4 第1降 5.65←7.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.55←3.99 Q1←Q4 第1降 2.55←3.48 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←2.15 Q1←Q4 第1降 1.41←1.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/02 隆昕實業(股) 董事 一般交易 1,949張 |
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| 公告 | 114/07/01 證交所7/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/17 【公告】泰碩調整配息率 114/06/17 【公告】泰碩訂定除息基準日 114/06/10 《業績-電零組》泰碩5月營收為3.16億元，年減6.91% 114/06/09 【公告】泰碩庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/06/09 【公告】泰碩 2025年5月合併營收3.16億元 年增-6.91% 114/06/05 【公告】泰碩董事會決議買回庫藏股(更正買回期間) 114/05/23 《電零組》泰碩拚液冷應用 CDU年底量產 114/05/22 泰碩拚液冷應用 CDU年底量產 114/05/22 【公告】泰碩114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】泰碩114年股東常會增選獨立董事一席 114/05/22 《電零組》泰碩決配息2元 增選1獨立董事 114/05/09 【公告】泰碩 2025年4月合併營收3.47億元 年增4.37% 114/05/09 《業績-電零組》泰碩4月營收為3.47億元，年增4.37% 114/04/30 《電零組》泰碩Q1每股賺0.61元 Q2將會更好 114/04/29 泰碩伺服器水冷業務旺，4月加入CDU出貨，下半年有望成第一大產品線 114/04/29 伺服器業務佔比提升，泰碩Q1本業獲利季年雙增，EPS 0.61元，Q2樂觀 114/04/29 【公告】泰碩董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/21 【公告】泰碩114年度第一季財務報告董事會召開日期為114年04月29日 114/04/10 【公告】泰碩董事會決議買回庫藏股 114/04/07 【公告】泰碩 2025年3月合併營收3.37億元 年增-4.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰碩 | 1.35% 240(28.25%) | 0.76% 226(36.12%) | -4.7% 310(-0.58%) | -2.95% 333(-7.44%) | -19.05% 377(-18.29%) | -39.29% 1206(-74.43%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.95 | 6.99 | 6.03 | 5.68 | 6.97 |
| ROE | 13.38 | 12.98 | 15.02 | 11.04 | 13.68 |
| 本業收入比 | 67.58 | 83.70 | 75.41 | 110.55 | 112.92 |
| 自由現金流量 | 1.09 | 4.63 | 7.58 | 1.89 | 3.1 |
| 利息保障倍數 | 166.47 | 197.52 | 42.23 | 23.08 | 21.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
