| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777.0 (-0.77%) 9125張 (-29.47%) 季線上 8246張 9057張 8543張 9125張 1.01倍 |
5.43% 14.1% 128.19% 24.72% 1.7% |
8.7~9.6 40.1~46.1 |
432.1 (-44.39%) 777.0 |
575.18 (-25.97%) 1.45 |
1073 、Y! |
大型股 3016.16億 |
14.65% 2.07% |
AI 機箱 |
2025-05-13 2024-08-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777.0 | 763.4↗ | 750.3↗ | 742.2↗ | 726.8↗ | 659.07↗ | 601.92↗ | 570.66↗ | 600.88↗ |
| 乖離率 | 1.78% | 3.56% | 4.69% | 6.91% | 17.89% | 29.09% | 36.16% | 29.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 737.0 | 734.0 | 681.0 | 620.0 | 464.0 | 340.5 | 623.0 | 764.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.95,17.91 (9.33,12.16,15.0) 10.54,74.29 (1.22,1.81,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.12%) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.77←64.4(5.37%) 9.24←14.85(-5.61%), -27.27% 69.77←75.75(-5.98%) 9.24←6.01(3.23%), 89.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.29%[113] (2.25%[114]) 0 (1.29%) | 相對高點 相對低點 | 817.0 (-4.9%) 24-05-29 92.2 (742.73%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 87.0 8.47 64.16 歷年新高 98.8億(5月) | 75.55 7.03 58.27 91.08億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 800.0 (25-07-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 18.36% 2.34% 134 -80 1 7.23%←8.7%(-1.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 593.62(-23.6%) | 日KD RSI MACD | 73.56,79.22 72.88 -2.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,11%,8%,11% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 575.18(-25.97%) | 周KD RSI MACD | 94.99,92.27 68.44 31.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1073 、Y! | 月KD RSI MACD | 94.99,79.37 69.46 -2.4 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.44%←10.16%(0.28%) | 162 (連3買) 1.78% | 2年趨勢圖 | 10.44%←19.5%(-9.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.4 0.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.69% 29.09% 36.16% 29.31% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.85%←43.36%(6.49%) | -188 2.06% | 2年趨勢圖 | 49.85%←37.52%(12.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.34% 11.66% 46.27% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.67%(0.04%) | -156 1.71% | 2年趨勢圖 | 0.71%←1.34%(-0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 233.33←209.04 (+11.62%) Q1←Q4 連4升 233.33←153.09 (+52.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 43.61←33.53 (+11.62%) Q1←Q4 連4升 43.61←19.35 (+52.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 395.85←333.97 (+18.53%) Q1←Q4 連7升 395.85←185.24 (+113.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.72←30.56 (-19.11%) Q1←Q4 第1降 24.72←35.64 (-30.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 191.89←170.05 (-19.11%) Q1←Q4 連6升 191.89←136.31 (+40.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.28←6.07 (+36.41%) Q1←Q4 連4升 8.28←4.08 (+102.94%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.62←5.24 (+45.42%) Q1←Q4 連4升 7.62←3.01 (+153.16%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.83←24.99 Q1←Q4 連8升 25.83←22.03 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.69←16.04 Q1←Q4 第1升 18.69←12.64 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.04←12.82 Q1←Q4 第1升 15.04←11.43 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.51←8.33 Q1←Q4 第1升 10.51←6.85 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.42←2.96 Q1←Q4 第1升 3.42←2.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/16 陳易成 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/07/04 7/3證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/06/16 伊朗擬退出《核不擴散條約》 114/06/16 AI伺服器迎水冷時代，奇鋐、雙鴻今年獲利衝逾三個股本 114/06/16 機殼股看旺！勤誠亮燈創421元新天價 晟銘電盤中急拉近7% 114/06/14 《熱門族群》GB200出貨熱 代工廠大補 114/06/13 GB200出貨熱 代工廠大補 114/06/13 【公告】奇鋐受邀Tech Conference 2025 in Hong Kong 114/06/13 《電週邊》奇鋐6月16日受邀海外法說 114/06/13 輝達、AMD搶著要！散熱雙雄大PK 雙鴻、奇鋐誰優？專家1表評：下一檔千金股是... 114/06/13 《台北股市》雙鴻、奇鋐大PK 專家揭千金股是... 114/06/13 《台北股市》外資狂掃貨 奇鋐、信驊權證衝 114/06/12 外資狂掃貨 奇鋐、信驊權證衝 114/06/11 《電週邊》奇鋐6月12日受邀參加論壇 114/06/11 【公告】奇鋐受邀參加2025 富邦第一季投資論壇 114/06/11 〈焦點股〉奇鋐5月營收登高獲法人連續敲進 價量齊揚站穩700元關 114/06/09 權證市場焦點－奇鋐 ASIC伺服器商機夯 114/06/07 【公告】奇鋐114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/06/07 《電週邊》奇鋐：現有產能無法滿足需求 114/06/06 奇鋐：現有產能無法滿足需求 114/06/06 奇鋐沈慶行：今年迎水冷散熱元年 續擴增越南產能 114/06/06 奇鋐董座稱今年是水冷元年，將持續擴產，暫不赴美設廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鋐 | 5.43% 8246(10.67%) | 5.86% 7556(20.77%) | 14.1% 9057(0.76%) | 128.19% 8543(6.82%) | 24.72% 8138(12.13%) | 1.7% 8360(9.16%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.08 | 12.54 | 11.26 | 10.2 | 8.27 |
| ROE | 30.99 | 26.88 | 29.31 | 26.25 | 20.12 |
| 本業收入比 | 87.62 | 92.47 | 97.18 | 101.24 | 111.83 |
| 自由現金流量 | 19.63 | 64.17 | 46.46 | 6.81 | 27.16 |
| 利息保障倍數 | 29.13 | 19.51 | 24.83 | 33.65 | 16.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
