| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.3 (-1.42%) 60張 (-33.87%) 季線上 107張 74張 83張 60張 0.81倍 |
1.46% 3.48% 18.83% 20.38% -11.95% |
67.74 (-18.68%) 83.3 |
113.11 (35.79%) 0.63 |
537 N/A |
微型股 102.57億 |
34.18% 0.0% |
營造工程 |
2024-10-15 2024-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.3 | 83.64↗ | 82.11↗ | 81.17↗ | 81.08↗ | 80.97↗ | 80.19↗ | 78.42↗ | 78.32↘ |
| 乖離率 | -0.41% | 1.45% | 2.62% | 2.74% | 2.88% | 3.88% | 6.22% | 6.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.1 | 79.1 | 80.5 | 80.5 | 79.0 | 70.1 | 69.2 | 94.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.06,N/A (6.91,8.84,10.78) 2.02,41.83 (1.19,1.56,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.61%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.19←61.2(-0.01%) 15.97←16.18(-0.21%), -0.63% 61.19←61.46(-0.27%) 15.97←13.72(2.25%), 63.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.84%[113] (N/A) 0.6 (9.28%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-37.13%) 24-05-07 45.1 (84.7%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.15 6.41 36.58 29個月新高 17.21億(5月) | 43.33 11.73 34.39 16.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 85.8 (25-07-03) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -1 0 0 1.19%←1.16%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.14,80.52 down 59.85 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,30%,25%,18% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | 113.11(35.79%) | 周KD RSI MACD | 84.76,75.6 58.72 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 537 N/A | 月KD RSI MACD | 45.61,29.55 up 56.96 -0.82 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.62% 3.88% 6.22% 6.36% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←2.69%(0.18%) | 1 1.67% | 2年趨勢圖 | 2.87%←3.76%(-0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.47% 1.25% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.04%(0.03%) | 6 (連4買) 10.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.04%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 25.96←24.29 (+6.88%) Q1←Q4 連4升 25.96←18.32 (+41.7%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.34←43.27 (-9.08%) Q1←Q4 第1降 39.34←30.02 (+31.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.27←4.62 (-9.08%) Q1←Q4 第1降 2.27←1.33 (+31.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.68←35.7 (+22.35%) Q1←Q4 第1升 43.68←54.69 (-20.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+22.35%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←3.16 (-51.58%) Q1←Q4 第1降 1.53←1.01 (+51.49%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.45←2.98 (-51.34%) Q1←Q4 第1降 1.45←0.84 (+72.62%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.96←12.93 Q1←Q4 第1降 7.96←7.28 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.77←10.67 Q1←Q4 第1降 5.77←4.42 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.78←9.0 Q1←Q4 第1降 4.78←4.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.58←7.59 Q1←Q4 第1降 3.58←2.62 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←3.08 Q1←Q4 第1降 1.45←0.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/03 馬玉山 代表(董事) 贈與 130張 103/06/03 馬玉山之配偶 關係人配偶 贈與 27張 |
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| 公告 | 114/06/10 根基 114年5月營收17.21億、年增44.15% |
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| 新聞 | 114/06/10 營收速報 - 根基(2546)5月營收17.21億元年增率高達44.15％ 114/06/10 【公告】根基 2025年5月合併營收17.21億元 年增44.15% 114/05/26 【公告】根基114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】根基董事會通過授權與關係人簽訂租賃合約 114/05/09 《營建股》根基第1季EPS1.53元 114/05/09 【公告】根基董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】根基董事會通過變更營業地址 114/05/09 營收速報 - 根基(2546)4月營收16.17億元年增率高達43.33％ 114/05/09 【公告】根基 2025年4月合併營收16.17億元 年增43.33% 114/04/30 【公告】根基114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】根基 2025年3月合併營收14.47億元 年增29.36% 114/03/14 【公告】根基更正113年度個體財報附註內容 114/03/10 【公告】根基 2025年2月合併營收12.64億元 年增46.16% 114/03/07 《營建股》根基113年每股盈餘7.1元 擬配息3.2元、配股0.6元 114/03/07 【公告】根基董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股案 114/03/07 【公告】根基董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞案 114/03/07 【公告】根基董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 【公告】根基董事會決議股利分派情形 114/02/27 【公告】根基113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/23 吸金力強 營造類股奏凱歌 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 根基 | 1.46% 107(-43.89%) | 5.31% 98(-38.65%) | 3.48% 74(-19.12%) | 18.83% 83(-27.09%) | 20.38% 120(-49.6%) | -11.95% 144(-58.02%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.87 | 8.19 | 9.03 | 8.13 | 5.45 |
| ROE | 17.24 | 22.03 | 27.23 | 22.51 | 21.56 |
| 本業收入比 | 88.58 | 93.23 | 96.68 | 94.91 | 98.47 |
| 自由現金流量 | -1.32 | 11.99 | 9.15 | 2.51 | 19.02 |
| 利息保障倍數 | 321.04 | 288.55 | 314.94 | 634.53 | 260.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
