收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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40.75 (1.37%) 863張 (-26.37%) 1283張 1780張 1146張 季線上 ↗39.85 ↗38.92 ↗38.18 ↗37.81 ↗34.7 ↗33.51 863張 0.48倍 |
4.89% 13.51% 35.83% 72.67% 68.74% |
31.34 (-23.08%) 40.75 |
42.67 (4.71%) 20.02 (-50.87%) |
40.46 (-0.71%) 0.47 |
N/A N/A |
21.92億 88.12億 |
21.57% 27.49% |
地產 |
2024-03-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.89,N/A (5.42,8.48,11.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.41% 帶寬大) 月線斜率0.81 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.4%[112] (N/A) 0 (5.4%) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-0.61%) 24-03-27 19.2 (112.24%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.39% -130 0 0 2.89%←2.98%(-3.02%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1662.5 634.71 1119.07 歷年新高 18.78億(2月) | 273.33 -75.18 273.33 2.56億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 41.0 (24-03-27) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -26%,3%,6%,4% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.08 94.95,90.85 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 40.46(-0.71%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.77 98.05,90.76 0.78 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.89 98.7,93.46 1.46 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.05%←5.76%(22.4%) | -334 (連3買轉賣) 38.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.63,24.66 (0.59,0.78,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.78% 21.61% 34.05% 50.59% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.06%(100.0%) | 7 (連5買) 0.81% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.95% 16.8% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 63.36←60.6(4.55%) 12.87←12.95(-0.62%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.88←6.12 (+28.76%) Q4←Q3 連2升 7.88←2.75 (+186.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.33←4.17 (+531.41%) Q4←Q3 第1升 26.33←9.91 (+165.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.16←0.45 (+531.41%) Q4←Q3 第1升 6.16←2.45 (+165.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 104.11←106.42 (-2.17%) Q4←Q3 第1降 104.11←94.04 (+10.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.36←0.22 (+972.73%) Q4←Q3 第1升 2.36←1.03 (+129.13%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.34←0.21 (+1014.29%) Q4←Q3 第1升 2.34←1.05 (+122.86%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.54←28.67 Q4←Q3 第1升 31.54←35.81 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.41←10.76 Q4←Q3 第1升 23.41←24.74 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.66←11.78 Q4←Q3 第1升 19.66←22.75 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 10.05←1.01 Q4←Q3 第1升 10.05←4.55 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.95←0.4 Q4←Q3 第1升 3.95←1.9 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/26 【公告】隆大113年3月27日召開法人說明會相關資訊 113/03/11 隆大擬配息2.2元 配發率近6成 113/03/11 隆大擬配息2.2元 今年營收可望再攻頂 113/03/11 【公告】隆大112年度盈餘分配。 113/03/11 【公告】隆大董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派 113/03/11 【公告】隆大董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】隆大 2024年2月合併營收18.78億元 年增1662.5% 113/02/07 【公告】隆大 2024年1月合併營收2.56億元 年增273.34% 113/01/09 【公告】隆大 2023年12月合併營收10.3億元 年增657.22% 112/12/10 《營建股》隆大建案交屋入帳 112/12/09 隆大 建案交屋入帳 112/12/07 【公告】隆大 2023年11月合併營收11.33億元 年增540.6% 112/11/29 隆大新案交屋中 強攻第四季營收 112/11/28 【公告】隆大召開法人說明會相關資訊 112/11/13 【公告】隆大補充112/11/02取得高雄市前鎮區經貿段土地鑑價資訊 112/11/02 隆大砸15億 購中石化亞灣建地 112/11/02 中石化前鎮土地15.46億賣給隆大營建 處分利益1.2億 112/11/02 【公告】隆大取得高雄市前鎮區經貿段土地事宜 112/10/04 【公告】隆大 2023年9月合併營收1.67億元 年增-74.58% 112/09/15 【公告】隆大處分桃園市大園區客運一段土地事宜 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 11.55 | 42.67 | 4.71 | 38.4 | -5.77 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.98 | 24.17 | -40.69 |
平均 本益比 | 8.48 | 31.34 | -23.08 | 31.86 | -21.8 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.78 | 19.36 | -52.49 |
最低價 本益比 | 5.42 | 20.02 | -50.87 | 25.33 | -37.84 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.59 | 14.55 | -64.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 32.5 | 21.8 | 8.81 | 5.91 | 2.2 | 6.77% | 10.09% | 1.38 | 1.0 |
111 | 25.35 | 20.35 | 6.13 | 4.92 | 2.1 | 8.28% | 10.32% | 1.2 | 0.6 |
110 | 25.75 | 14.2 | 9.41 | 5.19 | 2.0 | 7.77% | 14.08% | 1.24 | 0.75 |
109 | 17.75 | 10.1 | 8.58 | 4.88 | 1.8 | 10.14% | 17.82% | 0.96 | 0.51 |
108 | 18.1 | 11.6 | 8.11 | 5.2 | 1.35 | 7.46% | 11.64% | 0.87 | 0.67 |
107 | 14.9 | 9.99 | 7.37 | 4.94 | 0.95 | 6.38% | 9.51% | 0.85 | 0.58 |
106 | 13.2 | 10.05 | 13.2 | 10.05 | 0.4 | 3.03% | 3.98% | 0.75 | 0.6 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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隆大 | 4.89% 1283(-32.73%) | 7.24% 1512(-42.91%) | 13.51% 1780(-51.51%) | 35.83% 1146(-24.71%) | 72.67% 1085(-20.49%) | 68.74% 718(20.09%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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40.75 | 40.47↗ | 39.85↗ | 38.92↗ | 38.18↗ | 37.81↗ | 34.7↗ | 33.51↗ | 31.35↗ | 30.4↗ | 27.58↗ | 27.06↗ | 26.71↗ |
乖離率 | 0.69% | 2.26% | 4.7% | 6.73% | 7.78% | 17.44% | 21.61% | 29.98% | 34.05% | 47.75% | 50.59% | 52.56% |
均線開始 轉折價位 | 38.85 | 39.1 | 39.3 | 35.4 | 35.0 | 30.2 | 29.15 | 24.95 | 22.95 | 24.65 | 24.0 | 22.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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隆大 | 146.69% | 33.0% | 34.0% | 3.0% | 39.0% | 53.0% | 37.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.09 | 22.11 | 15.57 | 15.11 | 12.2 |
ROE | 15.43 | 18.75 | 13.34 | 10.56 | 12.56 |
本業收入比 | 98.77 | 100.19 | 99.60 | 95.72 | 97.63 |
自由現金流量 | 3.1 | 9.03 | -6.47 | 2.58 | 0.83 |
利息保障倍數 | 544.32 | 558.77 | 321.53 | 194.78 | 194.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標