收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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11.3 (-0.88%) 2142張 (+479.18%) 842張 713張 1868張 季線下 ↗11.31 ↗11.18 ↘11.25 ↘11.32 ↘11.79 →11.8 2142張 |
0.0% -3.42% -3.0% 15.42% 25.0% |
N/A N/A 11.3 |
N/A 0.58 |
N/A N/A |
38.70億 43.73億 |
7.67% 0.0% |
地產 |
2023-12-21 2024-06-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.26%) 月線斜率-0.15 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.88←78.09(-4.11%) 10.19←9.04(12.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[112] (N/A) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 13.95 (-19.0%) 24-08-12 8.68 (30.18%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.33 -39.0 68.24 0.7億(8月) | 7.76 37.61 72.3 1.15億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 11.5 (24-09-19) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.55% -307 10 0 4.17%←4.74%(-12.03%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.18 56.52,56.52 11.4,11.25 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,8%,2%,-10% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.77 36.14,33.33 11.75,11.2 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.35 46.68,55.51 12.4,10.6 0.21 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.59,19.15 (0.52,0.57,0.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.18% -4.24% -4.8% 5.31% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.66%←3.31%(71.0%) | 268 (連2買) 12.51% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 1.09% 3.69% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.1%(-20.0%) | -25 1.17% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.12←2.89 (+7.96%) Q2←Q1 第1升 3.12←3.98 (-21.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.4←5.62 (-39.5%) Q2←Q1 連2降 3.4←1.96 (+73.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←-0.01 (-39.5%) Q2←Q1 第1升 0.24←-0.14 (+73.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.26←47.74 (-1.01%) Q2←Q1 連3降 47.26←53.53 (-11.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.28←4.45 (+63.6%) Q2←Q1 連2升 7.28←12.15 (-40.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1937.5←1002.92 (+63.6%) Q2←Q1 連2升 1937.5←4526.26 (-57.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.17 (+64.71%) Q2←Q1 第1升 -0.06←-0.24 (-75.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.07 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.0←-0.15 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.31←20.57 Q2←Q1 第1升 34.31←45.46 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.18←-0.17 Q2←Q1 第1升 7.18←-7.36 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.76←-10.27 Q2←Q1 第1升 -1.76←-42.19 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.07←-0.67 Q2←Q1 第1升 -0.07←-0.9 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.07←-0.33 Q2←Q1 第1升 0.07←-0.48 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/13 福永投資(股) 董事 一般交易 1,900張 |
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公告 | 113/09/10 太設 113年8月營收7003萬、年增25.33% |
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新聞 | 113/08/14 造房撐盤!皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/12 【公告】太設 2024年7月合併營收1.15億元 年增7.77% 113/08/09 《營建股》勝訴10億紅包等入帳 太設飆鎖漲停 113/08/08 熱門股-太設 有望挑戰波段高點 113/08/07 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED與北京太運大廈有限公司借貸糾紛案民事訴訟勝訴判決 113/08/06 【公告】董事會決議不分派113年上半年度股利 113/07/29 【公告】太設113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】太設 2024年6月合併營收8343.5萬元 年增20.84% 113/06/14 【公告】太設113年股東常會重要決議事項 113/06/14 看好房市後勢發展,太設楊梅推案持續進行,宜蘭建業段如進度推出 113/06/14 《營建股》太設積極開源 用AI撐竿跳 113/06/07 營收速報 - 太設(2506)5月營收1.13億元年增率高達89.29% 113/06/07 【公告】太設 2024年5月合併營收1.13億元 年增89.29% 113/05/30 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司訂定除息基準日 113/05/09 【公告】太設 2024年4月合併營收1.43億元 年增112.11% 113/05/09 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED臨時股東會重要決議 113/04/29 【公告】太設113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/22 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED 董事會決議臨時股東會召開日期事宜 113/04/22 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED 董事會決議辦理現金增資案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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太設 | 0.0% 842(154.35%) | 3.2% 656(226.43%) | -3.42% 713(200.18%) | -3.0% 1868(14.66%) | 15.42% 3231(-33.71%) | 25.0% 2138(0.16%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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11.3 | 11.3↘ | 11.31↗ | 11.18↗ | 11.25↘ | 11.32↘ | 11.51↘ | 11.79↘ | 11.8→ | 11.96↘ | 11.99→ | 11.87↗ | 11.05↗ | 10.73↗ | 10.55↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.09% | 1.07% | 0.44% | -0.18% | -1.82% | -4.16% | -4.24% | -5.52% | -5.75% | -4.8% | 2.26% | 5.31% | 7.11% |
均線開始 轉折價位 | 11.35 | 11.1 | 10.95 | 11.7 | 11.65 | 12.3 | 12.2 | 11.85 | 13.0 | 12.25 | 9.88 | 9.23 | 9.04 | 9.11 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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太設 | -11.3% | 11.0% | 12.0% | -7.0% | -2.0% | -5.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.66 | 5.69 | 6.54 | -0.8 | -7.21 |
ROE | 1.35 | 7.99 | 1.79 | 0.4 | -0.57 |
本業收入比 | 53.27 | 5.89 | 52.15 | -35.29 | 857.14 |
自由現金流量 | 6.94 | 7.55 | 1.12 | 15.15 | -3.15 |
利息保障倍數 | 3.62 | 10.39 | 2.91 | 1.49 | 0.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標