| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.74 (-0.41%) 138張 (+18.42%) 季線下 139張 118張 185張 138張 1.17倍 |
-2.31% -0.31% -9.81% -16.75% -16.75% |
11.5 (18.07%) 9.74 |
N/A 0.52 |
262 N/A |
微型股 37.69億 |
9.52% 0.0% |
地產 |
2024-12-26 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.74 | 9.81↘ | 9.82↗ | 9.75→ | 9.76→ | 9.83↘ | 9.99↘ | 10.35↘ | 10.82→ |
| 乖離率 | -0.71% | -0.81% | -0.1% | -0.2% | -0.92% | -2.5% | -5.89% | -9.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.98 | 9.68 | 9.7 | 9.8 | 10.5 | 10.85 | 11.65 | 11.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.35,N/A (4.54,5.12,5.69) 0.47,20.81 (0.46,0.55,0.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.26% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.53←75.28(0.25%) 9.51←9.62(-0.11%), -0.44% 75.53←78.22(-2.69%) 9.51←8.86(0.65%), 12.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.11%[113] (N/A) 0 (4.11%) | 相對高點 相對低點 | 13.95 (-30.18%) 24-08-12 8.68 (12.21%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 81.09 221.11 -26.94 15個月新高 2.08億(7月) 短突破長 | -22.39 -9.28 -40.7 0.65億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 10.1 (25-08-12) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -18 0 0 2.89%←3.0%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.55,37.58 44.66 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -43%,1%,8%,5% 買,買,買,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.07,16.3 look 37.06 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 262 N/A | 月KD RSI MACD | 11.55,12.32 look 44.98 -0.24 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.1% -2.5% -5.89% -9.98% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.87%←4.89%(-0.02%) | 4 (連4賣轉買) 2.9% | 2年趨勢圖 | 4.87%←3.05%(1.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.16% 0.59% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.09%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.54←4.24 (+7.08%) Q2←Q1 連5升 4.54←3.12 (+45.51%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.97←3.38 (-41.72%) Q2←Q1 第1降 1.97←3.4 (-42.06%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←1.01 (-41.72%) Q2←Q1 第1降 -0.11←0.24 (-42.06%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 51.33←50.06 (+2.54%) Q2←Q1 連4升 51.33←47.26 (+8.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.66←3.47 (+91.93%) Q2←Q1 第1升 6.66←7.28 (-8.52%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4348.7←3663.25 (+91.93%) Q2←Q1 連6升 4348.7←1937.5 (+124.45%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.21 (-209.52%) Q2←Q1 第1降 -0.23←-0.06 (+283.33%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←0.2 (-180.0%) Q2←Q1 第1降 -0.16←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.17←63.76 Q2←Q1 第1降 46.17←34.31 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.53←29.82 Q2←Q1 第1降 -5.53←7.18 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -37.66←25.39 Q2←Q1 第1降 -37.66←-1.76 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.79←0.9 Q2←Q1 第1降 -0.79←-0.07 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.42←0.7 Q2←Q1 第1降 -0.42←0.07 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/13 福永投資(股) 董事 一般交易 1,900張 |
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| 公告 | 114/08/11 太設上半年合併虧損740萬元，每股稅後 -0.02元 114/08/11 太設上半年股利：0 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】太設董事會決議以公開標售方式出售位於桃園市楊梅區不動產案。 114/08/11 【公告】太設董事會決議不分派114年上半年度股利 114/08/11 【公告】太設董事會通過114年上半年度合併財務報告案 114/08/08 【公告】太設 2025年7月合併營收2.08億元 年增81.09% 114/08/01 【公告】太設114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/10 【公告】太設 2025年6月合併營收6475.1萬元 年增-22.39% 114/06/10 【公告】太設董事會一致推舉柳逸義續任董事長 114/06/10 【公告】太設114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】太設董事任期屆滿改選 114/06/10 【公告】太設 2025年5月合併營收7138萬元 年增-37.04% 114/06/05 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司訂定除息基準日 114/06/05 【公告】太設代重要子公司豐洋興業董事會推舉董事長 114/06/05 【公告】太設代重要子公司豐洋興業董事及監察人任期屆滿改選 114/06/05 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/15 【公告】太設114年3月關係人交易申報數調整 114/05/12 【公告】太設董事會通過114年第一季合併財務報告案 114/05/09 【公告】太設 2025年4月合併營收6097.8萬元 年增-57.37% 114/04/30 【公告】太設114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/20 太平洋房屋日本拓點 搶台積電設廠商機 114/04/15 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED2025年股東會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太設 | -2.31% 139(-0.93%) | 0.62% 116(18.2%) | -0.31% 118(16.58%) | -9.81% 185(-25.61%) | -16.75% 337(-59.08%) | -16.75% 463(-70.19%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.4 | 7.66 | 5.69 | 6.54 | -0.8 |
| ROE | 9.38 | 1.35 | 7.99 | 1.79 | 0.4 |
| 本業收入比 | -11.86 | 53.27 | 5.89 | 52.15 | -35.29 |
| 自由現金流量 | 2.26 | 6.94 | 7.55 | 1.12 | 15.15 |
| 利息保障倍數 | 14.57 | 3.62 | 10.39 | 2.91 | 1.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標