| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.92 (2.18%) 212張 (+40.23%) 季線旁 160張 178張 152張 212張 1.19倍 |
3.12% 2.29% -0.89% -6.99% -15.05% |
N/A N/A 8.92 |
N/A 0.15 |
273 N/A |
微型股 34.52億 |
9.52% 0.0% |
地產 |
2025-12-23 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.92 | 8.73↗ | 8.69↗ | 8.67↗ | 8.69↗ | 8.79→ | 8.82→ | 9.0→ | 9.39→ |
| 乖離率 | 2.18% | 2.65% | 2.88% | 2.65% | 1.48% | 1.13% | -0.89% | -5.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.65 | 8.64 | 8.72 | 8.74 | 9.01 | 9.0 | 9.59 | 10.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.4,21.82 (0.45,0.54,0.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.53% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.72←76.34(0.38%) 8.93←9.1(-0.17%), -0.99% 76.72←72.88(3.84%) 8.93←11.09(-2.16%), 9.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.24%[114] (N/A) 0 (2.24%) | 相對高點 相對低點 | 13.95 (-36.06%) 24-08-12 8.41 (6.06%) 26-05-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 182.92 -10.22 24.49 1.73億(4月) | 115.25 190.45 -4.11 1.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 8.93 (26-06-03) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 6 0 0 2.54%←2.68%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.67,92.23 66.15 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,17%,17%,17% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.0,47.52 44.92 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 273 N/A | 月KD RSI MACD | 20.48,12.11 up 40.41 -0.15 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.88% 1.13% -0.89% -5.01% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.85%←4.81%(0.04%) | 49 (連14買) 23.11% | 2年趨勢圖 | 4.85%←6.06%(-1.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.22% 0.95% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.1%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.1←5.12 (+19.14%) Q1←Q4 連8升 預收淨利增 6.1←4.24 (+43.87%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.24←2.18 (+48.62%) Q1←Q4 第1升 3.24←3.38 (-4.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←-0.25 (+48.62%) Q1←Q4 連2升 0.52←1.01 (-4.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 52.21←51.94 (+0.52%) Q1←Q4 連2升 52.21←50.06 (+4.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.91←6.54 (-55.5%) Q1←Q4 第1降 2.91←3.47 (-16.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3046.47←3995.42 (-55.5%) Q1←Q4 第1降 3046.47←3663.25 (-16.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.03 (+533.33%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.21 (-38.1%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←-0.1 (+180.0%) Q1←Q4 連2升 0.08←0.2 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.05←46.24 Q1←Q4 連2升 52.05←63.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.13←-11.3 Q1←Q4 第1升 16.13←29.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.41←-5.46 Q1←Q4 第1升 16.41←25.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←-0.12 Q1←Q4 第1升 0.55←0.9 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←0.01 Q1←Q4 第1升 0.46←0.7 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/13 福永投資(股) 董事 一般交易 1,900張 |
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| 公告 | 115/06/01 「P15太設1」6/2起在證券商營業處所暨債券等殖成交系統開始買賣 |
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| 新聞 | 115/06/01 「P15太設1」6/2起在證券商營業處所暨債券等殖成交系統開始買賣 115/05/27 太設115年度第一次有擔保普通公司債訂6/2交付 115/05/20 【公告】亞昕代子公司全虹建設股份有限公司公告115年第1次股東臨時會重要決議事項 115/05/14 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項 115/05/14 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告訂定除息基準日 115/05/14 太設董事會決議發行115年度第1次有擔保普通公司債，計2億元(補公告) 115/05/13 【公告】補公告太設董事會決議發行公司債相關事宜。 115/05/13 太設 補公告本公司董事會決議發行公司債相關事宜。 115/05/11 【公告】太設董事會通過115年第一季合併財務報告案 115/05/08 【公告】太設 2026年4月合併營收1.73億元 年增182.93% 115/04/30 【公告】太設115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月11日 115/04/14 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED公告2026年股東會重要決議事項 115/04/09 【公告】太設 2026年3月合併營收1.92億元 年增115.26% 115/03/31 【公告】太設115年1月關係人交易申報數調整(部分數字誤植) 115/03/31 太設 公告本公司115年1月關係人交易申報數調整(部分數字誤植) 115/03/17 亞昕：全虹建設「昕富琚」建案工程發包，計約15.27億元 115/03/16 【公告】亞昕代子公司全虹建設股份有限公司公告「昕富琚」建案工程發包 115/03/16 亞昕 代子公司全虹建設股份有限公司公告「昕富琚」建案工程發包 115/03/10 【公告】太設董事會決議114年下半年度除息基準日 115/03/10 【公告】太設董事會決議股利分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太設 | 3.12% 160(32.49%) | 3.24% 157(34.93%) | 2.29% 178(18.78%) | -0.89% 152(39.29%) | -6.99% 177(19.65%) | -15.05% 186(13.69%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | -8.4 | 7.66 | 5.69 | 6.54 |
| ROE | 0.95 | 9.38 | 1.35 | 7.99 | 1.79 |
| 本業收入比 | 18.54 | -11.86 | 53.27 | 5.89 | 52.15 |
| 自由現金流量 | 0.11 | 2.26 | 6.94 | 7.55 | 1.12 |
| 利息保障倍數 | 3.47 | 14.57 | 3.62 | 10.39 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標